四川能投發展 01713·

毛利率 ----------------------------17.40%--17.27%0.13%16.25%1.03%16.68%0.44%13.43%3.25% 淨利率 ----------------------------8.54%--9.13%0.59%8.22%0.91%8.40%0.18%5.79%2.61% ROE ----4.74%--5.69%0.95%5.93%0.25%------------9.05%--9.58%0.53%10.10%0.53%11.07%0.96%7.62%3.45% ROA ----------------------------5.85%--5.88%0.03%5.41%0.47%5.45%0.04%3.77%1.68% 營業收入增長率 --------------------------------4.46%--25.56%21.10%14.79%10.77%4.03%10.76% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------18.81%--7.47%11.34%----------------11.83%--12.46%0.63%18.00%5.54%-28.44%46.44% 資產負債率 ----------------------------35.31%--38.13%2.81%46.18%8.06%49.94%3.76%49.87%0.07% 流動比率 ----0.66--0.640.020.510.13------------0.82--0.910.090.820.090.900.080.690.21 經營現金流 / 淨利潤 ----2.35--3.651.303.080.57------------1.53--1.860.321.820.041.500.322.210.70 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------13.11%--16.94%3.84%14.96%1.98%12.62%2.33%12.78%0.15%

毛利率 12.55%--10.59%1.96% 淨利率 5.81%--3.59%2.22% 營業收入增長率 -----0.93%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----38.32%-- 資產負債率 ----54.23%-- 流動比率 ----0.91--

營業收入 ----------------------------31.72 億--33.13 億4.46%41.60 億25.56%47.76 億14.79%49.68 億4.03% 其他收入及收益 ----------------------------1,036.13 萬--1,399.47 萬35.07%1,285.03 萬8.18%1,111.61 萬13.50%1,888.29 萬69.87% 毛利 ----------------------------5.52 億--5.72 億3.70%6.76 億18.09%7.97 億17.87%6.67 億16.22% 行政費用 ----------------------------2.00 億--2.04 億1.85%2.36 億15.71%2.79 億18.25%2.56 億8.02% 財務成本淨額 ----------------------------732.41 萬--855.77 萬16.84%1,330.95 萬55.53%1,532.94 萬15.18%2,340.60 萬52.69% 所得稅 ----------------------------5,027.79 萬--5,899.72 萬17.34%6,719.02 萬13.89%6,550.19 萬2.51%5,678.60 萬13.31% 經營利潤 ----------------------------3.29 億--3.70 億12.66%4.22 億14.16%4.82 億14.10%3.68 億23.68% 除稅前利潤 ----------------------------3.21 億--3.62 億12.56%4.09 億13.18%4.67 億14.07%3.45 億26.19% 淨利潤 ----1.05 億--1.18 億12.32%1.25 億6.00%------------2.71 億--3.03 億11.68%3.42 億13.04%4.01 億17.32%2.88 億28.29% 歸屬母公司淨利潤 ----9,814.80 萬--1.17 億18.81%1.25 億7.47%------------2.70 億--3.01 億11.83%3.39 億12.46%4.00 億18.00%2.86 億28.44%

營業收入 25.12 億--24.88 億0.93% 營業成本 21.97 億--22.25 億1.29% 毛利 3.15 億--2.63 億16.42% 行政費用 1.10 億--1.11 億1.25% 財務成本淨額 1,265.05 萬--1,951.25 萬54.24% 所得稅 3,295.69 萬--2,316.04 萬29.73% 經營利潤 1.75 億--1.10 億37.53% 應佔聯營及合營公司損益 -689.07 萬---1,124.89 萬63.25% 除稅前利潤 1.79 億--1.12 億37.15% 淨利潤 1.46 億--8,928.39 萬38.83% 歸屬母公司淨利潤 1.45 億--8,961.83 萬38.32%

現金及現金等價物 ----5.14 億--2.37 億53.90%3.96 億66.99%------------5.90 億--7.70 億30.53%5.00 億35.04%5.70 億13.92%4.32 億24.17% 應收賬款及票據 ----5.33 億--4.06 億23.85%3.26 億19.74%------------3.72 億--3.64 億2.29%6.93 億90.68%8.88 億28.05%7.71 億13.18% 存貨 ----2,551.60 萬--3,345.10 萬31.10%3,213.20 萬3.94%------------7,027.98 萬--8,789.26 萬25.06%9,613.40 萬9.38%6,463.20 萬32.77%6,881.90 萬6.48% 流動資產合計 ----13.29 億--9.90 億25.50%7.66 億22.60%------------11.70 億--13.73 億17.35%15.63 億13.85%20.04 億28.22%15.74 億21.48% 總資產 ----------------------------46.31 億--51.48 億11.15%63.25 億22.86%73.62 億16.39%76.38 億3.76% 流動負債合計 ----20.07 億--15.44 億23.07%15.04 億2.55%------------14.33 億--15.12 億5.50%19.07 億26.16%22.26 億16.72%22.77 億2.28% 總負債 ----------------------------16.36 億--19.63 億20.01%29.21 億48.82%36.76 億25.86%38.09 億3.62% 歸屬母公司股東權益 ----20.70 億--20.51 億0.95%21.12 億2.97%------------29.80 億--31.47 億5.63%33.55 億6.61%36.15 億7.73%37.57 億3.94% 股東權益合計 ----21.98 億--20.54 億6.58%21.17 億3.08%------------29.96 億--31.85 億6.32%34.04 億6.86%36.85 億8.26%38.29 億3.91%

現金及現金等價物 ----6.17 億-- 應收賬款及票據 ----9.41 億-- 存貨 ----3,796.77 萬-- 流動資產合計 ----20.34 億-- 總資產 ----82.92 億-- 流動負債合計 ----22.46 億-- 總負債 ----44.97 億-- 歸屬母公司股東權益 ----37.24 億-- 股東權益合計 ----37.95 億--

經營活動現金流量淨額 ----2.47 億--4.30 億74.28%3.85 億10.61%------------4.16 億--5.61 億35.04%6.22 億10.86%6.03 億3.12%6.35 億5.30% 投資活動現金流量淨額 -----2.10 億---3,988.70 萬81.03%1.08 億371.04%-------------1.43 億---5.41 億277.48%-11.95 億120.61%-7.59 億36.45%-10.07 億32.68% 融資活動現金流量淨額 -----3.22 億---4.48 億38.84%-3.04 億32.02%-------------1.89 億--1.54 億181.53%3.05 億98.11%2.21 億27.57%2.51 億13.72% 現金及現金等價物淨增加額 -----2.86 億---5,713.70 萬80.00%1.89 億429.98%------------8,317.75 萬--1.74 億109.08%-2.68 億253.90%6,363.68 萬123.78%-1.22 億291.30%