其利工業集團 01731·

毛利率 23.15%--25.01%1.86%24.30%0.71%------------21.32%--18.60%2.71%21.02%2.42%24.94%3.92%24.34%0.60% 淨利率 6.13%--8.43%2.30%8.16%0.28%------------2.66%--4.74%2.08%7.15%2.41%12.25%5.10%10.28%1.97% ROE 12.24%--15.47%3.24%19.46%3.99%------------2.80%--7.30%4.51%9.99%2.68%17.46%7.47%12.92%4.54% ROA ------------------------2.05%--5.45%3.40%7.60%2.15%13.53%5.93%10.07%3.46% 營業收入增長率 -----2.17%--17.26%19.42%----------------62.50%---2.99%65.49%18.79%21.78%-4.17%22.96% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----34.57%--13.37%21.20%----------------189.61%--46.27%143.34%103.56%57.29%-19.58%123.13% 資產負債率 ------------------------26.86%--25.40%1.46%23.88%1.51%22.51%1.37%22.03%0.48% 流動比率 2.33--2.500.171.720.79------------3.11--3.340.243.560.223.840.284.180.35 經營現金流 / 淨利潤 1.11--1.200.101.440.24-------------2.34--0.622.961.250.630.910.341.000.10 經營現金流 / 營業收入 6.80%--10.15%3.35%11.77%1.62%-------------6.22%--2.93%9.15%8.91%5.98%11.10%2.18%10.33%0.77%

毛利率 24.29%--23.31%0.98% 淨利率 11.11%--8.91%2.21% 營業收入增長率 ----3.90%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----16.72%-- 資產負債率 ----22.62%-- 流動比率 ----4.09--

營業收入 2.25 億--2.20 億2.17%2.58 億17.26%------------9.35 億--15.20 億62.50%14.74 億2.99%17.51 億18.79%16.78 億4.17% 其他收入及收益 223.60 萬--282.60 萬26.39%221.10 萬21.76%------------1,125.31 萬--2,668.14 萬137.10%2,665.93 萬0.08%4,050.66 萬51.94%3,636.70 萬10.22% 營業成本 1.73 億--1.65 億4.53%1.96 億18.36%-------------------------------- 毛利 5,216.00 萬--5,512.80 萬5.69%6,281.50 萬13.94%------------1.99 億--2.83 億41.82%3.10 億9.61%4.37 億40.93%4.08 億6.47% 銷售及分銷費用 1,485.60 萬--1,351.00 萬9.06%1,491.40 萬10.39%------------7,170.75 萬--8,524.67 萬18.88%7,757.68 萬9.00%9,469.28 萬22.06%9,429.14 萬0.42% 行政費用 1,870.50 萬--1,916.20 萬2.44%2,353.00 萬22.80%------------1.09 億--1.15 億5.44%1.25 億8.49%1.32 億5.38%1.32 億0.47% 財務成本淨額 7.90 萬--3.60 萬54.43%0100.00%------------357.68 萬--323.16 萬9.65%186.98 萬42.14%177.55 萬5.04%184.15 萬3.72% 所得稅 363.90 萬--394.00 萬8.27%454.80 萬15.43%------------1,757.78 萬--1,060.71 萬39.66%723.14 萬31.82%2,359.95 萬226.35%3,529.86 萬49.57% 經營利潤 1,753.60 萬--2,257.10 萬28.71%2,563.00 萬13.55%------------1,087.69 萬--8,588.74 萬689.63%1.14 億33.30%2.40 億109.54%2.10 億12.60% 除稅前利潤 1,745.70 萬--2,253.50 萬29.09%2,563.00 萬13.73%------------730.02 萬--8,265.59 萬1032.24%1.13 億36.25%2.38 億111.44%2.08 億12.72% 淨利潤 1,381.80 萬--1,859.50 萬34.57%2,108.20 萬13.37%------------2,487.80 萬--7,204.88 萬189.61%1.05 億46.27%2.15 億103.56%1.73 億19.58% 歸屬母公司淨利潤 1,381.80 萬--1,859.50 萬34.57%2,108.20 萬13.37%------------2,487.80 萬--7,204.88 萬189.61%1.05 億46.27%2.15 億103.56%1.73 億19.58%

營業收入 1.27 億--1.32 億3.90% 其他收入及收益 241.50 萬--61.70 萬74.45% 營業成本 9,614.10 萬--1.01 億5.24% 毛利 3,084.20 萬--3,075.40 萬0.29% 銷售及分銷費用 685.40 萬--723.30 萬5.53% 行政費用 886.80 萬--895.90 萬1.03% 財務成本淨額 6.60 萬--21.30 萬222.73% 所得稅 280.40 萬--264.90 萬5.53% 除稅前利潤 1,691.20 萬--1,439.80 萬14.87% 淨利潤 1,410.80 萬--1,174.90 萬16.72% 歸屬母公司淨利潤 1,410.80 萬--1,174.90 萬16.72%

現金及現金等價物 4,035.00 萬--4,506.10 萬11.68%7,132.10 萬58.28%------------3.23 億--2.56 億20.73%2.99 億17.03%5.10 億70.28%5.43 億6.42% 應收賬款及票據 3,824.90 萬--4,455.00 萬16.47%4,436.00 萬0.43%------------2.25 億--2.92 億29.47%3.49 億19.54%4.01 億15.09%4.32 億7.75% 存貨 3,171.90 萬--3,240.00 萬2.15%3,313.20 萬2.26%------------2.48 億--3.05 億23.07%2.70 億11.25%2.99 億10.59%2.66 億10.92% 流動資產合計 1.20 億--1.28 億7.40%1.55 億20.98%------------8.71 億--9.97 億14.54%10.88 億9.07%12.95 億19.07%13.42 億3.62% 總資產 ------------------------12.16 億--13.22 億8.69%13.86 億4.84%15.85 億14.39%17.13 億8.04% 流動負債合計 5,128.60 萬--5,133.90 萬0.10%9,051.20 萬76.30%------------2.80 億--2.98 億6.42%3.06 億2.45%3.37 億10.40%3.21 億4.97% 總負債 ------------------------3.27 億--3.36 億2.79%3.31 億1.41%3.57 億7.80%3.77 億5.73% 歸屬母公司股東權益 1.13 億--1.20 億6.42%1.08 億9.86%------------8.90 億--9.86 億10.86%10.55 億6.96%12.29 億16.45%13.35 億8.70% 股東權益合計 1.13 億--1.20 億6.42%1.08 億9.86%------------8.90 億--9.86 億10.86%10.55 億6.96%12.29 億16.45%13.35 億8.70%

現金及現金等價物 ----5,553.80 萬-- 應收賬款及票據 ----6,851.20 萬-- 存貨 ----2,774.90 萬-- 流動資產合計 ----1.88 億-- 總資產 ----2.48 億-- 流動負債合計 ----4,595.70 萬-- 總負債 ----5,609.90 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----1.92 億-- 股東權益合計 ----1.92 億--

經營活動現金流量淨額 1,531.60 萬--2,237.90 萬46.12%3,043.80 萬36.01%-------------5,817.83 萬--4,453.86 萬176.56%1.31 億195.05%1.94 億47.91%1.73 億10.81% 投資活動現金流量淨額 -732.40 萬---1,031.10 萬40.78%628.40 萬160.94%------------1.40 億---952.06 萬106.78%-3,345.87 萬251.43%7,941.74 萬337.36%-5,248.40 萬166.09% 融資活動現金流量淨額 -618.30 萬---1,189.40 萬92.37%-321.10 萬73.00%-------------8,154.52 萬---5,176.09 萬36.52%-5,477.76 萬5.83%-6,514.85 萬18.93%-8,061.33 萬23.74% 現金及現金等價物淨增加額 180.90 萬--17.40 萬90.38%3,351.10 萬19159.20%------------64.39 萬---1,674.29 萬2700.05%4,317.61 萬357.88%2.09 億383.22%4,026.80 萬80.70%