訓修實業 01962·

毛利率 ----32.61%--35.14%2.53%35.46%0.32%----------------20.61%--23.36%2.76%23.82%0.45%23.96%0.14%23.30%0.66% 淨利率 ----13.18%--12.40%0.78%5.50%6.90%----------------4.73%--5.30%0.57%4.92%0.37%3.91%1.02%2.94%0.96% ROE ----17.56%--20.98%3.42%23.05%2.07%----------------5.89%--7.39%1.50%5.99%1.41%4.99%1.00%3.94%1.05% ROA ----8.61%--8.66%0.05%3.33%5.33%----------------3.33%--3.71%0.39%2.96%0.76%2.59%0.37%1.95%0.64% 營業收入增長率 --------3.85%--7.43%3.58%---------------------0.43%---9.72%9.29%6.06%15.78%0.22%5.85% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------2.30%---52.01%49.71%--------------------33.95%---21.93%55.88%-20.04%1.89%-25.03%4.99% 資產負債率 ----50.93%--58.64%7.71%85.46%26.83%----------------46.29%--43.45%2.83%48.20%4.75%48.19%0.01%51.00%2.81% 流動比率 ----1.12--1.120.011.000.12----------------1.31--1.370.061.340.031.390.051.340.06 經營現金流 / 淨利潤 ----0.51--0.360.150.890.53----------------8.37--7.231.147.970.7410.082.1110.480.40 經營現金流 / 營業收入 ----6.70%--4.45%2.25%4.90%0.44%----------------39.57%--38.31%1.25%39.23%0.92%39.40%0.17%30.87%8.53%

毛利率 24.21%--23.47%0.74% 淨利率 4.04%--4.25%0.20% 營業收入增長率 ----24.16%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----75.52%-- 資產負債率 ----51.69%-- 流動比率 ----1.33--

營業收入 ----5.34 億--5.54 億3.85%5.96 億7.43%----------------9.87 億--9.83 億0.43%8.87 億9.72%9.41 億6.06%9.43 億0.22% 其他收入及收益 ----315.40 萬--346.10 萬9.73%271.40 萬21.58%----------------368.00 萬--486.74 萬32.27%661.18 萬35.84%733.79 萬10.98%593.23 萬19.16% 營業成本 ----3.60 億--3.60 億0.05%3.84 億6.89%------------------------------------ 毛利 ----1.74 億--1.95 億11.91%2.11 億8.42%----------------2.03 億--2.30 億12.89%2.11 億7.97%2.26 億6.70%2.20 億2.56% 銷售及分銷費用 ----1,486.50 萬--1,287.60 萬13.38%1,289.80 萬0.17%----------------1,550.91 萬--2,387.80 萬53.96%2,811.73 萬17.75%2,501.88 萬11.02%2,608.77 萬4.27% 行政費用 ----8,222.80 萬--9,242.00 萬12.39%8,738.30 萬5.45%----------------1.22 億--1.23 億1.14%1.08 億12.50%1.23 億13.66%1.25 億1.55% 財務成本淨額 ----1,236.40 萬--1,252.80 萬1.33%1,756.20 萬40.18%----------------1,678.37 萬--2,664.27 萬58.74%3,335.80 萬25.21%3,930.11 萬17.82%3,083.50 萬21.54% 所得稅 ----139.10 萬--263.60 萬89.50%426.00 萬61.61%----------------427.44 萬--351.86 萬17.68%594.75 萬69.03%1,202.56 萬102.19%1,422.21 萬18.27% 經營利潤 ----8,412.80 萬--8,390.30 萬0.27%5,457.90 萬34.95%----------------6,772.26 萬--8,224.60 萬21.45%8,300.70 萬0.93%8,811.46 萬6.15%7,283.48 萬17.34% 除稅前利潤 ----7,176.40 萬--7,137.50 萬0.54%3,701.70 萬48.14%----------------5,093.89 萬--5,560.34 萬9.16%4,964.91 萬10.71%4,881.34 萬1.68%4,199.97 萬13.96% 淨利潤 ----7,037.30 萬--6,873.90 萬2.32%3,275.70 萬52.35%----------------4,666.45 萬--5,208.48 萬11.62%4,370.16 萬16.10%3,678.79 萬15.82%2,777.76 萬24.49% 歸屬母公司淨利潤 ----7,032.60 萬--6,870.60 萬2.30%3,297.00 萬52.01%----------------4,420.52 萬--5,921.40 萬33.95%4,622.72 萬21.93%3,696.38 萬20.04%2,771.26 萬25.03%

營業收入 4.66 億--5.78 億24.16% 其他收入及收益 370.90 萬--286.40 萬22.78% 營業成本 3.53 億--4.42 億25.37% 毛利 1.13 億--1.36 億20.38% 銷售及分銷費用 1,389.70 萬--1,325.00 萬4.66% 行政費用 6,415.30 萬--7,633.90 萬19.00% 財務成本淨額 1,757.40 萬--1,670.50 萬4.94% 所得稅 616.70 萬--407.00 萬34.00% 除稅前利潤 2,499.80 萬--2,862.00 萬14.49% 淨利潤 1,883.10 萬--2,455.00 萬30.37% 歸屬母公司淨利潤 1,550.50 萬--2,721.40 萬75.52%

現金及現金等價物 ----5,994.20 萬--4,147.40 萬30.81%6,037.70 萬45.58%----------------5,595.98 萬--7,022.17 萬25.49%8,208.81 萬16.90%1.07 億30.54%8,886.33 萬17.07% 應收賬款及票據 ----1.20 億--1.42 億18.36%1.91 億35.11%----------------2.41 億--2.10 億12.93%2.49 億18.62%2.45 億1.35%2.90 億18.34% 存貨 ----2.08 億--2.77 億33.16%3.17 億14.52%----------------3.85 億--4.25 億10.32%4.72 億11.11%4.52 億4.25%4.61 億1.99% 流動資產合計 ----4.62 億--5.17 億11.84%6.31 億22.00%----------------7.70 億--7.97 億3.43%8.92 億11.99%8.63 億3.27%9.03 億4.57% 總資產 ----8.18 億--7.94 億2.94%9.84 億24.02%----------------14.03 億--14.03 億0.00%14.79 億5.39%14.21 億3.86%14.27 億0.37% 流動負債合計 ----4.11 億--4.63 億12.59%6.33 億36.87%----------------5.89 億--5.83 億1.01%6.65 億14.09%6.19 億6.88%6.76 億9.07% 總負債 ----4.16 億--4.65 億11.76%8.41 億80.76%----------------6.49 億--6.10 億6.12%7.13 億16.91%6.85 億3.89%7.28 億6.22% 歸屬母公司股東權益 ----4.00 億--3.27 億18.23%1.43 億56.32%----------------7.50 億--8.01 億6.71%7.72 億3.62%7.41 億3.99%7.04 億5.00% 股東權益合計 ----4.01 億--3.28 億18.18%1.43 億56.41%----------------7.54 億--7.93 億5.27%7.66 億3.46%7.36 億3.84%6.99 億5.08%

現金及現金等價物 ----1.29 億-- 應收賬款及票據 ----3.43 億-- 存貨 ----4.87 億-- 流動資產合計 ----10.23 億-- 總資產 ----16.07 億-- 流動負債合計 ----7.71 億-- 總負債 ----8.31 億-- 歸屬母公司股東權益 ----7.84 億-- 股東權益合計 ----7.76 億--

經營活動現金流量淨額 ----3,578.80 萬--2,468.90 萬31.01%2,916.80 萬18.14%----------------3.91 億--3.77 億3.58%3.48 億7.55%3.71 億6.51%2.91 億21.49% 投資活動現金流量淨額 -----6,448.20 萬---1.59 億147.29%-1.01 億36.38%-----------------1,205.22 萬---3,438.73 萬185.32%-2,382.72 萬30.71%614.98 萬125.81%-1,658.22 萬369.64% 融資活動現金流量淨額 ----5,372.50 萬--1.18 億118.73%9,318.90 萬20.70%-----------------3.81 億---3.29 億13.57%-3.11 億5.58%-3.50 億12.75%-2.90 億17.26% 現金及現金等價物淨增加額 ----2,503.10 萬---1,725.40 萬168.93%2,090.50 萬221.16%-----------------222.71 萬--1,312.30 萬689.23%1,358.88 萬3.55%2,661.16 萬95.84%-1,532.49 萬157.59%