大洋集團 01991·

毛利率 ------------------------------------------------------------21.04%--24.30%3.26%7.66%16.64%12.02%4.36%11.67%0.35% 淨利率 -------------------------------------------------------------23.66%---28.79%5.13%-7.06%21.73%-5.48%1.58%-9.59%4.11% ROE -------------------------------------------------------------35.02%---71.34%36.32%-118.28%46.94%-202.99%84.71%-9476.10%9273.11% ROA -------------------------------------------------------------10.88%---15.42%4.54%-12.26%3.16%-8.63%3.63%-10.42%1.79% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------3.53%--258.45%254.92%-18.33%276.79%-23.77%5.44% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------26.19%--8.92%35.12%26.14%17.21%-12.42%38.56% 資產負債率 ------------------------------------------------------------69.31%--78.74%9.43%90.34%11.59%95.07%4.73%99.93%4.87% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.23--0.700.530.750.050.740.010.690.05 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.88--0.060.820.010.050.320.310.280.04 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------20.82%---1.75%19.07%-0.09%1.66%-1.75%1.66%-2.70%0.94%

毛利率 21.26%--6.99%14.27% 淨利率 0.83%---3.03%3.86% 營業收入增長率 ----29.67%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----14.62%-- 資產負債率 ----99.20%-- 流動比率 ----0.73--

營業收入 ------------------------------------------------------------2.96 億--3.07 億3.53%11.00 億258.45%8.98 億18.33%6.85 億23.77% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------5,159.22 萬--2,827.91 萬45.19%3,842.74 萬35.89%1,275.16 萬66.82%-120.76 萬109.47% 毛利 ------------------------------------------------------------6,236.73 萬--7,457.02 萬19.57%8,429.39 萬13.04%1.08 億28.08%7,989.25 萬26.00% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1,808.94 萬--2,061.49 萬13.96%3,247.80 萬57.55%2,258.06 萬30.47%1,150.61 萬49.04% 行政費用 ------------------------------------------------------------1.28 億--1.24 億3.37%1.35 億9.05%1.12 億17.44%1.01 億9.80% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,865.44 萬--2,500.17 萬34.03%2,768.41 萬10.73%2,618.93 萬5.40%2,497.22 萬4.65% 所得稅 ------------------------------------------------------------574.36 萬--186.96 萬67.45%100.41 萬46.29%75.38 萬24.93%13.10 萬82.63% 經營利潤 -------------------------------------------------------------5,703.82 萬---6,051.81 萬6.10%-4,898.30 萬19.06%-2,226.57 萬54.54%-4,053.92 萬82.07% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------17.50 萬---95.85 萬447.81%------------ 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------7,586.76 萬---8,647.84 萬13.99%-7,666.71 萬11.35%-4,845.50 萬36.80%-6,551.14 萬35.20% 淨利潤 -------------------------------------------------------------7,012.39 萬---8,834.80 萬25.99%-7,767.12 萬12.08%-4,920.88 萬36.64%-6,564.24 萬33.40% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------6,941.51 萬---8,759.67 萬26.19%-7,977.91 萬8.92%-5,892.58 萬26.14%-6,624.67 萬12.42%

營業收入 2.91 億--3.77 億29.67% 其他收入及收益 925.70 萬--2,680.90 萬189.61% 營業成本 2.29 億--3.51 億53.18% 毛利 6,179.80 萬--2,634.60 萬57.37% 銷售及分銷費用 1,141.70 萬--674.60 萬40.91% 行政費用 4,476.50 萬--4,387.90 萬1.98% 財務成本淨額 1,243.90 萬--1,392.00 萬11.91% 所得稅 2.30 萬--2.50 萬8.70% 除稅前利潤 243.40 萬---1,139.00 萬567.95% 淨利潤 241.10 萬---1,141.50 萬573.45% 歸屬母公司淨利潤 -1,211.60 萬---1,034.50 萬14.62%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------------------2,539.59 萬--1,104.21 萬56.52%2,157.43 萬95.38% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------1.99 億--1.75 億11.72%2.51 億43.10%2.65 億5.56%3.36 億26.90% 存貨 ------------------------------------------------------------5,231.58 萬--5,290.03 萬1.12%3,450.34 萬34.78%2,840.44 萬17.68%3,124.87 萬10.01% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------4.97 億--2.77 億44.18%3.56 億28.45%3.57 億0.21%4.32 億21.03% 總資產 ------------------------------------------------------------6.45 億--5.73 億11.11%6.34 億10.57%5.70 億9.97%6.30 億10.48% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------4.03 億--3.97 億1.56%4.77 億20.27%4.82 億0.99%6.22 億29.09% 總負債 ------------------------------------------------------------4.47 億--4.51 億0.98%5.72 億26.85%5.42 億5.25%6.30 億16.14% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------1.98 億--1.23 億38.06%6,745.18 萬45.07%2,902.95 萬56.96%69.91 萬97.59% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1.98 億--1.22 億38.41%6,123.87 萬49.73%2,815.07 萬54.03%42.99 萬98.47%

現金及現金等價物 ----1,279.20 萬-- 應收賬款及票據 ----3.93 億-- 存貨 ----3,834.60 萬-- 流動資產合計 ----4.95 億-- 總資產 ----6.93 億-- 流動負債合計 ----6.81 億-- 總負債 ----6.88 億-- 歸屬母公司股東權益 ----696.40 萬-- 股東權益合計 ----557.80 萬--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------6,172.06 萬---537.84 萬91.29%-99.05 萬81.58%-1,575.93 萬1491.05%-1,846.09 萬17.14% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.07 億---770.00 萬107.22%2,851.60 萬470.34%-815.38 萬128.59%-653.39 萬19.87% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,616.72 萬---2,660.87 萬64.58%-2,676.16 萬0.57%315.59 萬111.79%4,031.97 萬1177.58% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------2,877.71 萬---3,968.71 萬237.91%76.39 萬101.92%-2,075.72 萬2817.11%1,532.49 萬173.83%