理想汽車－Ｗ 02015·

毛利率 21.33%--19.41%1.92%22.20%2.79%20.53%1.67%18.68%1.84% 淨利率 -1.19%---4.49%3.30%9.53%14.02%5.57%3.97%1.01%4.55% ROE -0.78%---4.49%3.70%19.46%23.95%11.33%8.13%1.55%9.78% ROA -0.52%---2.35%1.83%8.23%10.58%4.96%3.28%0.74%4.22% 營業收入增長率 ----67.67%--173.48%105.81%16.64%156.84%-22.25%38.89% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----525.97%--681.65%1207.63%-31.37%713.03%-86.00%54.63% 資產負債率 33.61%--47.78%14.18%57.78%9.99%56.07%1.71%52.60%3.47% 流動比率 4.33--2.451.881.570.871.820.251.810.01 經營現金流 / 淨利潤 -25.95---3.6322.314.297.921.982.31-7.569.54 經營現金流 / 營業收入 30.88%--16.30%14.58%40.93%24.63%11.03%29.90%-7.67%18.70%

毛利率 20.06%--7.87%--11.05%9.01% 淨利率 3.63%---9.90%---6.64%10.27% 營業收入增長率 ---------15.14%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------255.98%-- 資產負債率 --------53.11%-- 流動比率 --------1.81-- 經營現金流 / 淨利潤 -2.77--2.68---0.012.76 經營現金流 / 營業收入 -10.04%---26.50%--0.06%10.10%

營業收入 270.10 億--452.87 億67.67%1,238.51 億173.48%1,444.60 億16.64%1,123.13 億22.25% 毛利 57.61 億--87.90 億52.57%274.97 億212.80%296.56 億7.85%209.85 億29.24% 銷售及分銷費用 34.92 億--56.65 億62.22%97.68 億72.42%122.29 億25.20%106.65 億12.79% 財務成本淨額 6,324.40 萬--1.06 億68.14%8,625.10 萬18.89%1.88 億117.68%1.68 億10.48% 所得税 1.69 億--1.27 億24.69%13.57 億968.73%12.70 億6.41%1.58 億87.59% 經營利潤 -10.17 億---36.55 億259.27%74.07 億302.66%70.19 億5.24%-5.21 億107.42% 除税前利潤 -1.53 億---21.59 億1313.08%104.52 億584.02%93.16 億10.87%12.97 億86.08% 淨利潤 -3.21 億---20.32 億532.23%118.09 億681.06%80.45 億31.87%11.39 億85.84% 歸屬母公司淨利潤 -3.21 億---20.12 億525.97%117.04 億681.65%80.32 億31.37%11.24 億86.00%

營業收入 302.46 億--229.83 億--256.67 億15.14% 營業成本 241.79 億--211.75 億--228.31 億5.57% 毛利 60.67 億--18.08 億--28.36 億53.25% 銷售及分銷費用 27.18 億--20.49 億--22.78 億16.18% 財務成本淨額 4,977.60 萬--4,065.80 萬--1.16 億133.54% 所得税 1.92 億--3.25 億--2.44 億26.85% 經營利潤 8.27 億---29.99 億---23.01 億378.21% 除税前利潤 12.89 億---26.01 億---19.49 億251.19% 淨利潤 10.97 億---22.76 億---17.05 億255.46% 歸屬母公司淨利潤 10.93 億---22.90 億---17.04 億255.98%

現金及現金等價物 278.54 億--384.78 億38.14%913.29 億137.35%659.01 億27.84%566.92 億13.97% 應收賬款及票據 1.21 億--4,838.10 萬59.86%1.44 億196.65%1.35 億5.86%1.20 億11.32% 存貨 16.18 億--68.05 億320.59%68.72 億0.99%81.86 億19.12%87.52 億6.92% 流動資產合計 523.80 億--669.92 億27.90%1,145.26 億70.95%1,263.10 億10.29%1,152.86 億8.73% 總資產 618.49 億--865.38 億39.92%1,434.67 億65.79%1,623.49 億13.16%1,542.96 億4.96% 流動負債合計 121.08 億--273.73 億126.07%727.43 億165.75%692.16 億4.85%635.48 億8.19% 總負債 207.85 億--413.52 億98.95%828.92 億100.46%910.29 億9.82%811.56 億10.85% 歸屬母公司股東權益 410.64 億--448.59 億9.24%601.43 億34.07%708.75 億17.84%726.19 億2.46% 股東權益合計 410.64 億--451.86 億10.04%605.75 億34.06%713.20 億17.74%731.40 億2.55%

現金及現金等價物 --------401.18 億-- 應收賬款及票據 --------2.07 億-- 存貨 --------83.34 億-- 流動資產合計 --------984.70 億-- 總資產 --------1,406.80 億-- 流動負債合計 --------544.78 億-- 總負債 --------747.18 億-- 歸屬母公司股東權益 --------654.29 億-- 股東權益合計 --------659.62 億--

經營活動現金流量淨額 83.40 億--73.80 億11.51%506.94 億586.88%159.33 億68.57%-86.11 億154.05% 投資活動現金流量淨額 -42.57 億---43.65 億2.52%-1,206.80 萬99.72%-411.37 億340778.10%-7.03 億98.29% 融資活動現金流量淨額 167.10 億--56.39 億66.25%1.85 億96.71%-4.16 億324.21%7.67 億284.63% 現金及現金等價物淨增加額 203.21 億--99.25 億51.16%509.11 億412.96%-254.22 億149.93%-90.00 億64.60%

經營活動現金流量淨額 -30.36 億---60.91 億--1,502.50 萬100.49% 投資活動現金流量淨額 -2.27 億---81.81 億--29.20 億1387.69% 融資活動現金流量淨額 -7,003.70 萬--3.37 億---54.88 億7735.75% 現金及現金等價物淨增加額 -34.41 億---140.38 億---27.38 億20.44%