小馬智行－Ｗ 02026·

毛利率 46.89%--23.48%23.40%15.20%8.28%15.73%0.54% 淨利率 -216.78%---174.31%42.47%-366.55%192.24%-85.29%281.27% ROE -20.97%---18.25%2.72%-28.82%10.57%-8.11%20.71% ROA -19.22%---16.77%2.44%-26.17%9.40%-4.23%21.94% 營業收入增長率 ----6.92%--5.91%1.01%17.30%11.39% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----14.25%---122.90%137.15%52.21%175.12% 資產負債率 6.95%--6.95%0.00%7.81%0.86%5.73%2.09% 流動比率 13.38--13.830.4511.772.0613.671.90 經營現金流 / 淨利潤 1.04--0.920.120.400.522.151.75 經營現金流 / 營業收入 -226.32%---160.53%65.78%-147.63%12.90%-183.28%35.65%

毛利率 16.31%--16.90%0.59% 淨利率 -255.80%---140.29%115.51% 營業收入增長率 ----98.88%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----14.74%-- 資產負債率 ----5.35%-- 流動比率 ----15.94-- 經營現金流 / 淨利潤 0.88--1.200.32 經營現金流 / 營業收入 -224.56%---167.75%56.81%

營業收入 4.76 億--5.09 億6.92%5.39 億5.91%6.33 億17.30% 毛利 2.23 億--1.20 億46.45%8,196.93 萬31.45%9,953.48 萬21.43% 銷售及分銷費用 3.43 億--2.65 億22.62%4.08 億53.92%4.05 億0.75% 所得稅 51.54 萬--89.24 萬73.16%7,18899.19%---- 經營利潤 -11.89 億---10.15 億14.67%-20.52 億102.31%-18.34 億10.67% 除稅前利潤 -10.33 億---8.89 億13.98%-19.77 億122.48%-5.40 億72.71% 淨利潤 -10.33 億---8.88 億14.03%-19.77 億122.70%-5.40 億72.71% 歸屬母公司淨利潤 -10.31 億---8.84 億14.25%-19.70 億122.90%-9.42 億52.21%

營業收入 3,543.40 萬--7,047.00 萬98.88% 營業成本 2,965.50 萬--5,855.90 萬97.47% 毛利 577.90 萬--1,191.10 萬106.11% 銷售及分銷費用 2,657.40 萬--3,187.60 萬19.95% 所得稅 1,000--1,0000.00% 經營利潤 -1.17 億---1.24 億5.77% 除稅前利潤 -9,063.90 萬---9,886.00 萬9.07% 淨利潤 -9,064.00 萬---9,886.10 萬9.07% 歸屬母公司淨利潤 -9,608.60 萬---1.10 億14.74%

現金及現金等價物 22.03 億--30.17 億36.97%38.53 億27.71%20.63 億46.46% 應收賬款及票據 1.80 億--2.24 億24.00%2.05 億8.23%1.66 億19.04% 流動資產合計 44.82 億--47.20 億5.29%60.00 億27.12%87.90 億46.52% 總資產 53.73 億--52.92 億1.52%75.54 億42.75%127.42 億68.69% 流動負債合計 3.35 億--3.41 億1.83%5.10 億49.37%6.43 億26.18% 總負債 3.73 億--3.68 億1.45%5.90 億60.43%7.30 億23.65% 歸屬母公司股東權益 49.17 億--48.45 億1.47%68.37 億41.12%116.14 億69.86% 股東權益合計 50.00 億--49.24 億1.53%69.63 億41.43%120.12 億72.50%

現金及現金等價物 ----3.27 億-- 應收賬款及票據 ----4,332.40 萬-- 流動資產合計 ----12.37 億-- 總資產 ----17.39 億-- 流動負債合計 ----7,757.80 萬-- 總負債 ----9,300.50 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----15.76 億-- 股東權益合計 ----16.46 億--

經營活動現金流量淨額 -10.78 億---8.17 億24.16%-7.96 億2.61%-11.59 億45.63% 投資活動現金流量淨額 3.44 億--9.67 億181.39%-13.03 億234.78%-62.50 億379.63% 融資活動現金流量淨額 13.34 億--6.36 億52.35%29.28 億360.62%57.27 億95.57% 現金及現金等價物淨增加額 5.26 億--7.63 億45.00%7.90 億3.64%-16.90 億313.81%

經營活動現金流量淨額 -7,957.00 萬---1.18 億48.57% 投資活動現金流量淨額 -1.60 億--1.61 億200.28% 融資活動現金流量淨額 2,360.00 萬---37.60 萬101.59% 現金及現金等價物淨增加額 -2.17 億--3,619.30 萬116.65%