福祿控股 02101·

毛利率 76.23%--76.00%0.23%79.99%3.99%----73.94%--74.86%0.92%74.26%0.60%70.66%3.61%78.19%7.54% 淨利率 32.00%--30.01%1.99%33.32%3.31%----17.09%--18.91%1.82%14.30%4.61%5.39%8.90%6.01%0.61% ROE 70.19%--33.74%36.44%31.78%1.97%----5.86%--8.04%2.18%7.20%0.84%1.55%5.65%2.24%0.68% ROA ----------------4.95%--5.76%0.81%4.55%1.21%1.10%3.45%1.24%0.14% 營業收入增長率 -----14.30%--15.80%30.09%--------20.18%--16.78%3.40%-35.80%52.58%-8.01%27.79% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----19.61%--28.39%48.00%--------43.47%---6.40%49.88%-77.99%71.59%35.40%113.39% 資產負債率 ----------------15.49%--23.17%7.68%28.67%5.49%27.35%1.31%24.97%2.38% 流動比率 1.50--1.770.272.040.27----6.48--4.182.303.350.833.550.203.920.37 經營現金流 / 淨利潤 -0.30--0.630.930.700.07-----1.82--0.252.06-0.620.8710.5611.1912.141.58 經營現金流 / 營業收入 -9.63%--19.01%28.64%23.43%4.43%-----31.02%--4.69%35.71%-8.90%13.59%56.98%65.88%72.89%15.91%

毛利率 73.37%--80.74%7.37% 淨利率 18.10%--24.85%6.75% 營業收入增長率 -----28.44%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----23.47%-- 資產負債率 ----27.23%-- 流動比率 ----3.61-- 經營現金流 / 淨利潤 3.19--1.951.23 經營現金流 / 營業收入 57.66%--48.57%9.08%

營業收入 2.44 億--2.09 億14.30%2.42 億15.80%----3.99 億--4.80 億20.18%5.60 億16.78%3.60 億35.80%3.31 億8.01% 其他收入及收益 281.20 萬--429.60 萬52.77%778.90 萬81.31%----4,609.90 萬--4,351.90 萬5.60%3,774.40 萬13.27%1,570.90 萬58.38%1,138.90 萬27.50% 營業成本 5,793.50 萬--5,014.20 萬13.45%4,840.30 萬3.47%------------------------ 毛利 1.86 億--1.59 億14.56%1.94 億21.88%----2.95 億--3.59 億21.67%4.16 億15.85%2.54 億38.92%2.59 億1.80% 銷售及分銷費用 3,670.40 萬--2,525.20 萬31.20%3,724.90 萬47.51%----7,684.10 萬--1.49 億93.43%1.73 億16.55%9,350.00 萬46.03%7,027.60 萬24.84% 行政費用 2,642.20 萬--3,436.80 萬30.07%4,754.90 萬38.35%----1.42 億--9,899.40 萬30.14%1.09 億10.32%9,701.00 萬11.17%8,886.30 萬8.40% 財務成本淨額 478.30 萬--704.90 萬47.38%794.80 萬12.75%----66.00 萬--151.00 萬128.79%355.80 萬135.63%367.30 萬3.23%213.70 萬41.82% 所得稅 1,588.90 萬--562.30 萬64.61%472.90 萬15.90%----697.50 萬--444.70 萬36.24%1,523.30 萬242.55%662.10 萬56.54%2,255.80 萬240.70% 經營利潤 9,866.70 萬--7,536.90 萬23.61%9,329.20 萬23.78%----7,585.70 萬--8,778.90 萬15.73%9,892.00 萬12.68%2,970.20 萬69.97%4,457.00 萬50.06% 除稅前利潤 9,388.40 萬--6,832.00 萬27.23%8,534.40 萬24.92%----7,519.70 萬--8,627.90 萬14.74%9,536.20 萬10.53%2,602.90 萬72.71%4,243.30 萬63.02% 淨利潤 7,799.50 萬--6,269.70 萬19.61%8,061.50 萬28.58%----6,822.20 萬--9,072.60 萬32.99%8,012.90 萬11.68%1,940.80 萬75.78%1,987.50 萬2.41% 歸屬母公司淨利潤 7,813.20 萬--6,280.90 萬19.61%8,063.80 萬28.39%----6,822.20 萬--9,788.10 萬43.47%9,161.40 萬6.40%2,016.40 萬77.99%2,730.30 萬35.40%

營業收入 1.57 億--1.13 億28.44% 其他收入及收益 767.20 萬--633.90 萬17.37% 營業成本 4,192.20 萬--2,170.00 萬48.24% 毛利 1.16 億--9,096.30 萬21.25% 銷售及分銷費用 3,262.60 萬--2,123.30 萬34.92% 行政費用 3,823.00 萬--2,671.50 萬30.12% 財務成本淨額 154.50 萬--54.90 萬64.47% 所得稅 352.70 萬--772.10 萬118.91% 經營利潤 3,356.70 萬--3,626.70 萬8.04% 應佔聯營及合營公司損益 0--31.90 萬-- 除稅前利潤 3,202.20 萬--3,571.80 萬11.54% 淨利潤 2,849.50 萬--2,799.70 萬1.75% 歸屬母公司淨利潤 3,013.60 萬--2,306.20 萬23.47%

現金及現金等價物 467.70 萬--1,197.70 萬156.08%898.30 萬25.00%----2.09 億--1.50 億28.47%1.47 億1.65%3.10 億110.69%3.24 億4.46% 應收賬款及票據 4,620.60 萬--3,183.50 萬31.10%5,341.90 萬67.80%----2.77 億--4.76 億71.78%5.44 億14.38%4.93 億9.37%5.92 億19.98% 流動資產合計 3.04 億--3.96 億30.40%4.69 億18.41%----13.44 億--14.88 億10.73%16.76 億12.62%17.06 億1.81%15.56 億8.79% 總資產 ----------------13.77 億--15.75 億14.39%17.63 億11.88%17.64 億0.08%15.97 億9.46% 流動負債合計 2.02 億--2.23 億10.70%2.30 億2.84%----2.07 億--3.56 億71.78%5.00 億40.41%4.81 億3.95%3.97 億17.42% 總負債 ----------------2.13 億--3.65 億71.10%5.05 億38.40%4.83 億4.50%3.99 億17.35% 歸屬母公司股東權益 1.11 億--1.86 億67.21%2.54 億36.34%----11.64 億--12.17 億4.56%12.72 億4.53%12.98 億2.07%12.21 億5.99% 股東權益合計 1.11 億--1.86 億67.19%2.54 億36.52%----11.64 億--12.10 億3.99%12.57 億3.88%12.82 億1.92%11.98 億6.49%

現金及現金等價物 ----3.25 億-- 應收賬款及票據 ----4.92 億-- 流動資產合計 ----16.49 億-- 總資產 ----16.84 億-- 流動負債合計 ----4.57 億-- 總負債 ----4.59 億-- 歸屬母公司股東權益 ----12.44 億-- 股東權益合計 ----12.26 億--

經營活動現金流量淨額 -2,348.60 萬--3,970.40 萬269.05%5,668.70 萬42.77%-----1.24 億--2,248.30 萬118.15%-4,990.40 萬321.96%2.05 億510.79%2.41 億17.68% 投資活動現金流量淨額 -249.30 萬---498.80 萬100.08%-647.30 萬29.77%-----1,959.20 萬---2,240.60 萬14.36%152.50 萬106.81%-8,078.80 萬5397.57%4,610.40 萬157.07% 融資活動現金流量淨額 1,187.50 萬---2,741.60 萬330.87%-5,320.80 萬94.08%-----1.01 億---5,986.70 萬40.91%4,566.40 萬176.28%3,849.50 萬15.70%-2.73 億808.40% 現金及現金等價物淨增加額 -1,410.40 萬--730.00 萬151.76%-299.40 萬141.01%-----2.45 億---5,979.00 萬75.57%-271.50 萬95.46%1.63 億6092.93%1,464.50 萬91.00%

經營活動現金流量淨額 9,076.70 萬--5,472.60 萬39.71% 投資活動現金流量淨額 -2,883.70 萬---4,848.30 萬68.13% 融資活動現金流量淨額 -8,338.60 萬---405.60 萬95.14% 現金及現金等價物淨增加額 -2,145.60 萬--218.70 萬110.19%