來凱醫藥－Ｂ 02105·

毛利率 --------------------80.98%-- 淨利率 ---------------------214.88%-- ROE ----67.40%--41.03%26.38%-45.87%86.90%-31.60%14.28%-19.43%12.17% ROA -----163.23%---162.88%0.35%-39.56%123.32%-26.49%13.07%-16.21%10.28% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------4.36%--52.81%57.17%31.05%21.76%9.82%21.23% 資產負債率 ----342.17%--497.01%154.84%13.76%483.24%16.17%2.41%16.57%0.40% 流動比率 ----7.36--3.433.926.583.155.481.105.540.06 經營現金流 / 淨利潤 ----0.26--0.390.130.800.411.090.290.400.69 經營現金流 / 營業收入 ---------------------86.98%--

毛利率 ----86.12%-- 淨利率 -----1.70%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----98.03%-- 資產負債率 ----14.66%-- 流動比率 ----6.02-- 經營現金流 / 淨利潤 0.57--39.1438.57 經營現金流 / 營業收入 -----66.39%--

營業收入 --------------------1.07 億-- 其他收入及收益 ----52.00 萬--479.80 萬822.69%1,674.20 萬248.94%3,816.90 萬127.98%4,485.70 萬17.52% 毛利 --------------------8,641.90 萬-- 行政費用 ----5,188.40 萬--8,023.80 萬54.65%7,587.80 萬5.43%7,405.80 萬2.40%1.06 億43.78% 財務成本淨額 ----92.20 萬--138.90 萬50.65%172.70 萬24.33%302.40 萬75.10%387.40 萬28.11% 經營利潤 -----2.26 億---3.93 億74.26%-2.96 億24.74%-2.51 億15.08%-2.25 億10.28% 除稅前利潤 -----7.49 億---7.82 億4.36%-3.69 億52.81%-2.54 億31.05%-2.29 億9.82% 淨利潤 -----7.49 億---7.82 億4.36%-3.69 億52.81%-2.54 億31.05%-2.29 億9.82% 歸屬母公司淨利潤 -----7.49 億---7.82 億4.36%-3.69 億52.81%-2.54 億31.05%-2.29 億9.82%

營業收入 0--1.50 億-- 其他收入及收益 1,990.80 萬--2,596.20 萬30.41% 營業成本 0--2,086.20 萬-- 毛利 0--1.29 億-- 行政費用 4,232.10 萬--5,862.70 萬38.53% 財務成本淨額 203.20 萬--229.90 萬13.14% 所得稅 0--0-- 經營利潤 -1.28 億---25.00 萬99.80% 除稅前利潤 -1.30 億---254.90 萬98.03% 淨利潤 -1.30 億---254.90 萬98.03%

現金及現金等價物 ----2.96 億--3.23 億8.99%4.41 億36.45%6.36 億44.37%12.43 億95.34% 流動資產合計 ----3.09 億--3.35 億8.33%7.88 億135.50%8.13 億3.22%12.73 億56.45% 總資產 ----4.59 億--4.80 億4.58%9.32 億94.28%9.60 億2.97%14.15 億47.37% 流動負債合計 ----4,199.00 萬--9,750.90 萬132.22%1.20 億22.82%1.48 億23.97%2.30 億54.63% 總負債 ----15.70 億--23.85 億51.91%1.28 億94.62%1.55 億20.97%2.34 億51.03% 歸屬母公司股東權益 -----11.11 億---19.05 億71.45%8.04 億142.20%8.05 億0.10%11.80 億46.67% 股東權益合計 -----11.11 億---19.05 億71.45%8.04 億142.20%8.05 億0.10%11.80 億46.67%

現金及現金等價物 ----9.42 億-- 流動資產合計 ----12.14 億-- 總資產 ----14.05 億-- 流動負債合計 ----2.02 億-- 總負債 ----2.06 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.99 億-- 股東權益合計 ----11.99 億--

經營活動現金流量淨額 -----1.98 億---3.06 億54.68%-2.96 億3.49%-2.78 億5.85%-9,282.20 萬66.65% 投資活動現金流量淨額 -----871.20 萬---422.00 萬51.56%-3.23 億7557.84%2.08 億164.42%1.72 億17.56% 融資活動現金流量淨額 ----4.12 億--3.13 億24.21%7.36 億135.45%2.58 億64.93%5.46 億111.75% 現金及現金等價物淨增加額 ----2.06 億--207.70 萬98.99%1.17 億5543.24%1.88 億60.37%6.25 億232.67%

經營活動現金流量淨額 -7,414.90 萬---9,977.00 萬34.55% 投資活動現金流量淨額 1.06 億---1.42 億233.67% 融資活動現金流量淨額 1,084.10 萬---3,487.90 萬421.73% 現金及現金等價物淨增加額 4,261.80 萬---2.76 億748.19%