第一服務控股 02107·

毛利率 32.52%--33.29%0.76%34.82%1.53%----29.95%--23.25%6.70%25.16%1.91%23.34%1.82%21.57%1.77% 淨利率 11.03%--10.68%0.35%13.42%2.74%----3.00%--4.50%1.50%5.79%1.29%-0.47%6.27%-2.97%2.50% ROE 16.33%--16.01%0.32%31.79%15.78%----5.56%--6.57%1.01%8.69%2.12%-1.95%10.64%-9.75%7.80% ROA 7.77%--7.81%0.04%11.64%3.83%----2.48%--3.69%1.22%4.77%1.07%-0.37%5.14%-2.53%2.15% 營業收入增長率 ----30.67%--26.06%4.61%--------0.21%--7.90%7.68%9.58%1.69%1.07%8.52% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----28.31%--51.94%23.63%--------16.56%--38.19%21.64%-121.13%159.33%-334.11%212.98% 資產負債率 53.43%--49.25%4.18%61.58%12.34%----50.40%--50.75%0.35%51.50%0.75%60.15%8.64%62.07%1.92% 流動比率 1.66--1.660.001.510.15----1.67--1.600.061.560.051.300.251.330.02 經營現金流 / 淨利潤 1.13--0.740.390.700.04----0.04---0.250.281.331.58-4.075.40-0.133.94 經營現金流 / 營業收入 12.49%--7.95%4.54%9.39%1.44%----0.11%---1.11%1.22%7.71%8.82%1.92%5.79%0.37%1.55%

毛利率 25.18%--23.62%1.56% 淨利率 5.79%--4.22%1.57% 營業收入增長率 -----5.21%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----25.80%-- 資產負債率 ----61.25%-- 流動比率 ----1.34--

營業收入 3.79 億--4.96 億30.67%6.25 億26.06%----11.20 億--11.22 億0.21%12.11 億7.90%13.27 億9.58%13.41 億1.07% 其他收入及收益 1,635.90 萬--1,704.00 萬4.16%3,347.90 萬96.47%----2,279.10 萬--2,837.90 萬24.52%2,343.50 萬17.42%629.60 萬73.13%2,008.20 萬218.96% 營業成本 2.56 億--3.31 億29.19%4.07 億23.17%------------------------ 毛利 1.23 億--1.65 億33.75%2.18 億31.86%----3.35 億--2.61 億22.21%3.05 億16.78%3.10 億1.65%2.89 億6.60% 銷售及分銷費用 123.50 萬--168.60 萬36.52%812.80 萬382.09%----1,822.00 萬--1,102.60 萬39.48%1,719.80 萬55.98%2,032.00 萬18.15%1,671.40 萬17.75% 行政費用 8,214.10 萬--1.08 億31.63%1.36 億25.62%----1.87 億--1.73 億7.25%1.76 億1.57%1.73 億1.44%1.60 億7.55% 財務成本淨額 0--0--15.40 萬------45.90 萬--99.10 萬115.90%16.10 萬83.75%1,467.10 萬9012.42%736.60 萬49.79% 所得稅 1,447.40 萬--1,924.50 萬32.96%2,302.20 萬19.63%----568.30 萬--1,235.20 萬117.35%1,845.70 萬49.43%483.90 萬73.78%1,085.80 萬124.39% 經營利潤 5,631.90 萬--7,218.60 萬28.17%1.07 億48.28%----4,027.70 萬--6,429.00 萬59.62%8,961.20 萬39.39%-2,572.20 萬128.70%-2,083.60 萬19.00% 應佔聯營及合營公司損益 0--0--0-------52.60 萬---40.30 萬23.38%-84.70 萬110.17%-6.10 萬92.80%-80.20 萬1214.75% 除稅前利潤 5,631.90 萬--7,218.60 萬28.17%1.07 億48.07%----3,929.20 萬--6,289.60 萬60.07%8,860.40 萬40.87%-1,111.20 萬112.54%-2,900.40 萬161.02% 淨利潤 4,184.50 萬--5,294.10 萬26.52%8,386.20 萬58.41%----3,360.90 萬--5,054.40 萬50.39%7,014.70 萬38.78%-627.30 萬108.94%-3,986.20 萬535.45% 歸屬母公司淨利潤 3,964.80 萬--5,087.10 萬28.31%7,729.40 萬51.94%----3,546.60 萬--4,133.80 萬16.56%5,712.70 萬38.19%-1,207.20 萬121.13%-5,240.60 萬334.11%

營業收入 6.84 億--6.48 億5.21% 其他收入及收益 1,085.70 萬--874.40 萬19.46% 營業成本 5.12 億--4.95 億3.23% 毛利 1.72 億--1.53 億11.08% 銷售及分銷費用 1,031.70 萬--575.00 萬44.27% 行政費用 7,789.40 萬--7,437.10 萬4.52% 財務成本淨額 252.40 萬--940.00 萬272.42% 所得稅 854.30 萬--491.00 萬42.53% 應佔聯營及合營公司損益 -36.90 萬---28.50 萬22.76% 除稅前利潤 4,813.60 萬--3,225.90 萬32.98% 淨利潤 3,959.30 萬--2,734.90 萬30.92% 歸屬母公司淨利潤 2,824.00 萬--2,095.40 萬25.80%

現金及現金等價物 2.91 億--3.11 億6.87%2.60 億16.34%----4.96 億--3.96 億20.12%5.10 億28.72%4.39 億13.89%4.37 億0.42% 應收賬款及票據 6,994.60 萬--1.14 億63.30%1.84 億61.07%----4.25 億--5.18 億21.99%5.71 億10.16%5.54 億2.96%5.65 億1.89% 存貨 53.10 萬--233.80 萬340.30%95.30 萬59.24%----81.30 萬--81.30 萬0.00%161.10 萬98.15%164.70 萬2.23%121.60 萬26.17% 流動資產合計 4.78 億--5.54 億15.81%6.70 億21.02%----10.69 億--10.70 億0.03%11.66 億9.03%13.10 億12.27%12.91 億1.45% 總資產 5.38 億--6.78 億25.88%7.20 億6.27%----13.58 億--13.69 億0.84%14.72 億7.49%16.84 億14.44%15.78 億6.33% 流動負債合計 2.88 億--3.34 億16.04%4.43 億32.72%----6.42 億--6.67 億3.88%7.49 億12.38%10.04 億34.03%9.72 億3.19% 總負債 2.88 億--3.34 億16.03%4.44 億32.89%----6.84 億--6.95 億1.54%7.58 億9.09%10.13 億33.64%9.79 億3.33% 歸屬母公司股東權益 2.43 億--3.18 億30.88%2.43 億23.48%----6.37 億--6.29 億1.29%6.57 億4.48%6.19 億5.82%5.37 億13.21% 股東權益合計 2.51 億--3.44 億37.19%2.77 億19.56%----6.74 億--6.74 億0.13%7.14 億5.85%6.71 億5.96%5.99 億10.85%

現金及現金等價物 ----4.13 億-- 應收賬款及票據 ----5.90 億-- 存貨 ----127.60 萬-- 流動資產合計 ----13.01 億-- 總資產 ----15.90 億-- 流動負債合計 ----9.68 億-- 總負債 ----9.74 億-- 歸屬母公司股東權益 ----5.53 億-- 股東權益合計 ----6.16 億--

經營活動現金流量淨額 4,737.70 萬--3,941.00 萬16.82%5,868.50 萬48.91%----123.70 萬---1,240.90 萬1103.15%9,339.10 萬852.61%2,550.20 萬72.69%500.50 萬80.37% 投資活動現金流量淨額 -1.22 億---5,778.40 萬52.77%-67.90 萬98.82%-----1.92 億---1,754.80 萬90.87%5,009.50 萬385.47%-7,765.20 萬255.01%3,107.70 萬140.02% 融資活動現金流量淨額 1.15 億--3,837.10 萬66.76%-1.09 億383.56%-----3,964.50 萬---8,477.10 萬113.83%-3,526.80 萬58.40%-2,160.70 萬38.73%-3,545.80 萬64.10% 現金及現金等價物淨增加額 4,047.00 萬--1,999.70 萬50.59%-5,079.90 萬354.03%-----2.31 億---1.15 億50.23%1.08 億194.33%-7,375.70 萬168.16%62.40 萬100.85%