凱知樂國際 02122·

毛利率 48.67%--50.23%1.56%49.91%0.31%----------------41.69%--35.56%6.13%29.81%5.75%29.33%0.48%28.38%0.95% 淨利率 7.60%--6.99%0.61%5.49%1.50%----------------0.14%---16.09%16.24%-18.25%2.16%-20.77%2.52%-15.56%5.22% ROE 45.41%--35.97%9.45%25.09%10.88%----------------0.28%---58.10%58.38%-196.71%138.61%225.14%421.85%93.07%132.07% ROA 13.28%--13.08%0.20%9.30%3.78%----------------0.23%---24.34%24.56%-36.32%11.99%-44.56%8.24%-34.41%10.15% 營業收入增長率 ----17.86%--4.94%12.93%---------------------22.12%--0.96%23.08%-15.68%16.65%-14.27%1.41% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----10.72%---16.29%27.01%---------------------13693.21%---15.48%13677.74%3.96%19.44%36.16%32.20% 資產負債率 71.46%--63.70%7.76%62.54%1.16%----------------46.96%--57.65%10.69%80.49%22.84%118.47%37.98%135.36%16.89% 流動比率 1.32--1.470.151.500.02----------------1.92--1.420.511.240.180.960.280.760.21 經營現金流 / 淨利潤 0.54---0.160.700.680.84----------------41.21---0.4741.69-0.230.24-0.030.21-0.140.11 經營現金流 / 營業收入 4.08%---1.14%5.22%3.73%4.87%----------------5.82%--7.60%1.78%4.26%3.34%0.58%3.68%2.22%1.63%

毛利率 29.95%--34.70%4.75% 淨利率 -16.00%---3.02%12.98% 營業收入增長率 ----6.53%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----80.07%-- 資產負債率 ----137.59%-- 流動比率 ----0.69-- 經營現金流 / 淨利潤 -----4.31-- 經營現金流 / 營業收入 ----13.01%--

營業收入 13.25 億--15.61 億17.86%16.38 億4.94%----------------14.70 億--11.45 億22.12%11.56 億0.96%9.74 億15.68%8.35 億14.27% 其他收入及收益 2,165.10 萬--2,567.90 萬18.60%2,037.40 萬20.66%----------------1,023.00 萬--889.20 萬13.08%537.20 萬39.59%300.40 萬44.08%177.50 萬40.91% 營業成本 6.80 億--7.77 億14.29%8.21 億5.59%------------------------------------ 毛利 6.45 億--7.84 億21.64%8.18 億4.29%----------------6.13 億--4.07 億33.57%3.45 億15.36%2.86 億17.04%2.37 億17.05% 銷售及分銷費用 4.94 億--6.12 億23.94%6.49 億5.98%----------------5.55 億--4.97 億10.56%4.87 億1.98%4.19 億13.95%3.33 億20.49% 行政費用 3,927.40 萬--5,385.90 萬37.14%6,444.30 萬19.65%----------------5,742.70 萬--5,801.10 萬1.02%5,311.90 萬8.43%4,625.40 萬12.92%3,600.60 萬22.16% 財務成本淨額 ----------------------------987.40 萬--1,069.10 萬8.27%1,253.60 萬17.26%1,256.10 萬0.20%1,110.30 萬11.61% 所得稅 2,680.70 萬--2,434.80 萬9.17%2,765.80 萬13.59%----------------403.80 萬--27.20 萬93.26%130.60 萬380.15%294.30 萬125.34%167.10 萬43.22% 經營利潤 1.27 億--1.33 億4.74%1.18 億11.87%----------------1,598.70 萬---1.73 億1183.82%-1.97 億13.75%-1.87 億5.17%-1.17 億37.30% 除稅前利潤 1.27 億--1.33 億4.74%1.18 億11.87%----------------611.30 萬---1.84 億3109.36%-2.10 億13.96%-1.99 億4.85%-1.28 億35.69% 淨利潤 1.01 億--1.09 億8.44%8,998.60 萬17.55%----------------207.50 萬---1.84 億8978.75%-2.11 億14.50%-2.02 億4.05%-1.30 億35.79% 歸屬母公司淨利潤 9,623.80 萬--1.07 億10.72%8,920.00 萬16.29%----------------134.10 萬---1.82 億13693.21%-2.10 億15.48%-2.02 億3.96%-1.29 億36.16%

營業收入 4.22 億--4.50 億6.53% 其他收入及收益 130.00 萬--146.90 萬13.00% 營業成本 2.96 億--2.94 億0.70% 毛利 1.27 億--1.56 億23.44% 銷售及分銷費用 1.82 億--1.62 億10.97% 行政費用 1,569.20 萬--1,745.40 萬11.23% 財務成本淨額 503.10 萬--588.50 萬16.97% 所得稅 108.30 萬--6.50 萬94.00% 經營利潤 -6,147.50 萬---764.80 萬87.56% 除稅前利潤 -6,650.60 萬---1,353.30 萬79.65% 淨利潤 -6,758.90 萬---1,359.80 萬79.88% 歸屬母公司淨利潤 -6,729.80 萬---1,341.20 萬80.07%

現金及現金等價物 1.91 億--1.56 億18.29%1.73 億10.86%----------------1,998.40 萬--1,849.00 萬7.48%2,193.70 萬18.64%1,663.60 萬24.16%2,206.70 萬32.65% 應收賬款及票據 1.16 億--1.16 億0.53%1.41 億21.44%----------------9,851.00 萬--5,754.70 萬41.58%5,705.00 萬0.86%4,074.20 萬28.59%4,287.90 萬5.25% 存貨 3.57 億--4.42 億23.84%5.06 億14.51%----------------4.72 億--4.13 億12.48%3.01 億27.03%2.29 億24.06%1.48 億35.25% 流動資產合計 7.07 億--7.67 億8.52%8.92 億16.26%----------------6.74 億--5.45 億19.08%4.32 億20.89%3.39 億21.40%2.64 億22.26% 總資產 7.58 億--8.34 億10.11%9.68 億15.97%----------------9.07 億--7.57 億16.55%5.81 億23.29%4.54 億21.79%3.78 億16.85% 流動負債合計 5.35 億--5.20 億2.74%5.97 億14.68%----------------3.50 億--3.85 億9.93%3.48 億9.59%3.53 億1.30%3.49 億1.08% 總負債 5.41 億--5.31 億1.85%6.05 億13.85%----------------4.26 億--4.36 億2.46%4.67 億7.10%5.38 億15.11%5.11 億5.00% 歸屬母公司股東權益 2.12 億--2.96 億39.81%3.56 億20.01%----------------4.72 億--3.14 億33.51%1.07 億65.89%-8,979.00 萬183.91%-1.39 億54.42% 股東權益合計 2.16 億--3.03 億40.04%3.62 億19.68%----------------4.81 億--3.21 億33.37%1.13 億64.66%-8,390.00 萬174.06%-1.34 億59.17%

現金及現金等價物 ----4,677.90 萬-- 應收賬款及票據 ----4,446.90 萬-- 存貨 ----1.51 億-- 流動資產合計 ----2.86 億-- 總資產 ----4.15 億-- 流動負債合計 ----4.11 億-- 總負債 ----5.71 億-- 歸屬母公司股東權益 -----1.61 億-- 股東權益合計 -----1.56 億--

經營活動現金流量淨額 5,405.40 萬---1,775.80 萬132.85%6,116.10 萬444.41%----------------8,552.00 萬--8,703.60 萬1.77%4,922.90 萬43.44%568.60 萬88.45%1,851.70 萬225.66% 投資活動現金流量淨額 -1,751.60 萬---2,310.40 萬31.90%-3,159.40 萬36.75%-----------------2,941.40 萬---2,728.00 萬7.26%-1,382.80 萬49.31%-1,602.30 萬15.87%-734.80 萬54.14% 融資活動現金流量淨額 4,745.30 萬--1,606.20 萬66.15%-142.60 萬108.88%-----------------8,407.80 萬---6,208.40 萬26.16%-3,210.90 萬48.28%480.50 萬114.96%-539.00 萬212.17% 現金及現金等價物淨增加額 8,399.10 萬---2,480.00 萬129.53%2,814.10 萬213.47%-----------------2,797.20 萬---232.80 萬91.68%329.20 萬241.41%-553.20 萬268.04%577.90 萬204.46%

經營活動現金流量淨額 ----5,857.40 萬--