天潤雲 02167·

毛利率 ----46.56%--43.77%2.79%45.46%1.69%48.26%2.80%48.06%0.19%51.82%3.76%50.42%1.40% 淨利率 ----17.64%--19.85%2.22%4.43%15.42%-1.96%6.39%-1.93%0.03%6.71%8.65%11.06%4.35% ROE ----29.63%--32.29%2.66%8.05%24.25%-1.59%9.64%-1.83%0.24%6.70%8.54%11.10%4.40% ROA ----23.76%--24.65%0.89%5.91%18.74%-1.32%7.23%-1.42%0.10%5.27%6.69%8.60%3.33% 營業收入增長率 --------5.33%--13.97%8.64%-4.64%18.61%16.60%21.24%13.32%3.28%8.56%4.76% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------18.57%---74.55%93.11%-142.15%67.61%-14.91%127.24%493.93%508.84%78.89%415.04% 資產負債率 ----27.88%--22.07%5.81%26.60%4.53%17.13%9.46%22.46%5.33%21.34%1.12%22.53%1.19% 流動比率 ----3.71--4.620.913.700.935.301.613.651.653.600.053.310.29 經營現金流 / 淨利潤 ----0.94--0.560.382.061.501.740.32-1.573.311.092.660.700.39 經營現金流 / 營業收入 ----16.58%--11.13%5.46%9.13%2.00%-3.41%12.53%3.02%6.43%7.33%4.30%7.73%0.41%

毛利率 51.90%--51.37%0.54% 淨利率 10.30%--17.08%6.78% 營業收入增長率 ----7.34%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----78.00%-- 資產負債率 ----24.64%-- 流動比率 ----3.41-- 經營現金流 / 淨利潤 0.38--1.040.66 經營現金流 / 營業收入 3.92%--17.74%13.82%

營業收入 ----3.35 億--3.53 億5.33%4.02 億13.97%3.83 億4.64%4.47 億16.60%5.06 億13.32%5.50 億8.56% 其他收入及收益 ----884.50 萬--1,306.20 萬47.68%828.70 萬36.56%1,796.00 萬116.72%1,574.20 萬12.35%1,182.80 萬24.86%1,122.60 萬5.09% 營業成本 ----1.79 億--1.68 億5.99%2.08 億23.71%---------------- 毛利 ----1.56 億--1.54 億0.99%1.83 億18.38%1.85 億1.23%2.15 億16.13%2.62 億22.17%2.77 億5.63% 銷售及分銷費用 ----4,416.30 萬--4,930.60 萬11.65%7,133.50 萬44.68%8,910.20 萬24.91%1.10 億23.59%1.11 億1.19%1.11 億0.05% 行政費用 ----4,616.10 萬--1,690.10 萬63.39%4,297.70 萬154.29%3,603.90 萬16.14%3,072.60 萬14.74%3,882.90 萬26.37%4,768.30 萬22.80% 財務成本淨額 ----65.70 萬--57.70 萬12.18%63.60 萬10.23%62.70 萬1.42%50.40 萬19.62%46.90 萬6.94%33.40 萬28.78% 所得稅 ----535.10 萬--738.80 萬38.07%66.80 萬90.96%26.10 萬60.93%40.50 萬55.17%139.30 萬243.95%28.80 萬79.33% 經營利潤 ----6,615.20 萬--7,808.50 萬18.04%1,912.20 萬75.51%-714.50 萬137.37%-853.20 萬19.41%3,586.20 萬520.32%6,086.80 萬69.73% 除稅前利潤 ----6,539.60 萬--7,740.80 萬18.37%1,848.60 萬76.12%-777.20 萬142.04%-903.60 萬16.26%3,539.30 萬491.69%6,053.40 萬71.03% 淨利潤 ----5,904.50 萬--7,000.70 萬18.57%1,781.80 萬74.55%-751.10 萬142.15%-863.10 萬14.91%3,400.00 萬493.93%6,082.20 萬78.89% 歸屬母公司淨利潤 ----5,904.50 萬--7,000.70 萬18.57%1,781.80 萬74.55%-751.10 萬142.15%-863.10 萬14.91%3,400.00 萬493.93%6,082.20 萬78.89%

營業收入 2.69 億--2.88 億7.34% 其他收入及收益 654.40 萬--469.00 萬28.33% 營業成本 1.29 億--1.40 億8.53% 毛利 1.39 億--1.48 億6.23% 銷售及分銷費用 5,586.40 萬--5,096.30 萬8.77% 行政費用 2,436.80 萬--2,009.60 萬17.53% 財務成本淨額 15.60 萬--21.80 萬39.74% 所得稅 3.30 萬--3.80 萬15.15% 除稅前利潤 2,763.80 萬--4,929.30 萬78.35% 淨利潤 2,767.10 萬--4,925.50 萬78.00% 歸屬母公司淨利潤 2,767.10 萬--4,925.50 萬78.00%

現金及現金等價物 ----1,974.10 萬--3,195.30 萬61.86%1.53 億377.40%3.42 億123.98%2.98 億12.76%1.37 億54.18%1.59 億16.14% 應收賬款及票據 ----4,735.30 萬--7,421.80 萬56.73%6,438.80 萬13.24%8,714.60 萬35.35%8,986.20 萬3.12%1.07 億19.48%1.38 億28.24% 流動資產合計 ----2.30 億--2.64 億15.06%2.87 億8.54%4.99 億74.00%4.77 億4.43%4.85 億1.83%5.14 億5.86% 總資產 ----2.49 億--2.84 億14.29%3.02 億6.23%5.69 億88.61%6.07 億6.60%6.45 億6.35%7.07 億9.65% 流動負債合計 ----6,180.90 萬--5,710.40 萬7.61%7,753.80 萬35.78%9,406.70 萬21.32%1.31 億38.91%1.35 億3.13%1.55 億15.04% 總負債 ----6,928.90 萬--6,267.80 萬9.54%8,024.70 萬28.03%9,749.20 萬21.49%1.36 億39.75%1.38 億1.03%1.59 億15.77% 歸屬母公司股東權益 ----1.99 億--2.17 億8.78%2.21 億2.15%4.72 億112.92%4.70 億0.25%5.07 億7.88%5.48 億7.99% 股東權益合計 ----1.99 億--2.17 億8.93%2.21 億2.01%4.72 億112.92%4.70 億0.25%5.07 億7.88%5.48 億7.99%

現金及現金等價物 ----1.98 億-- 應收賬款及票據 ----1.69 億-- 流動資產合計 ----6.23 億-- 總資產 ----7.66 億-- 流動負債合計 ----1.83 億-- 總負債 ----1.89 億-- 歸屬母公司股東權益 ----5.77 億-- 股東權益合計 ----5.77 億--

經營活動現金流量淨額 ----5,552.20 萬--3,924.10 萬29.32%3,667.50 萬6.54%-1,306.60 萬135.63%1,351.70 萬203.45%3,711.20 萬174.56%4,251.40 萬14.56% 投資活動現金流量淨額 -----1.11 億--801.30 萬107.19%1.29 億1507.24%-2.07 億260.92%-2,517.80 萬87.85%-6,241.30 萬147.89%286.90 萬104.60% 融資活動現金流量淨額 -----2,460.30 萬---3,304.20 萬34.30%-4,587.00 萬38.82%2.54 億653.91%-762.30 萬103.00%-776.40 萬1.85%-2,312.50 萬197.85% 現金及現金等價物淨增加額 -----8.06 億--1.32 億116.38%1.20 億9.41%3,376.70 萬71.77%-1,928.40 萬157.11%-3,306.50 萬71.46%2,225.80 萬167.32%

經營活動現金流量淨額 1,052.90 萬--5,116.50 萬385.94% 投資活動現金流量淨額 -72.90 萬---756.20 萬937.31% 融資活動現金流量淨額 -410.20 萬---347.20 萬15.36% 現金及現金等價物淨增加額 569.80 萬--4,013.10 萬604.30%