滄港鐵路 02169·

毛利率 --------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 淨利率 --------------------21.84%--20.37%1.47%16.78%3.59%21.27%4.49%20.68%0.59% ROE ----11.67%--10.60%1.07%14.28%3.68%----9.99%--8.97%1.02%7.91%1.06%7.25%0.66%7.11%0.13% ROA ----6.76%--6.08%0.68%5.81%0.27%----6.07%--5.15%0.92%4.42%0.73%4.01%0.41%3.92%0.09% 營業收入增長率 -------------------------6.34%--4.68%11.02%-25.82%30.50%7.43%33.24% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------1.58%---14.09%15.66%---------12.04%---13.36%1.32%-4.27%9.10%2.52%6.78% 資產負債率 ----39.96%--40.29%0.33%56.52%16.23%----37.25%--40.21%2.96%41.55%1.34%41.29%0.26%42.72%1.43% 流動比率 ----1.46--1.110.340.480.64----1.10--1.340.241.320.021.630.311.070.56 經營現金流 / 淨利潤 ----1.39--1.840.451.590.25----1.50--1.580.080.910.672.291.371.460.82 經營現金流 / 營業收入 --------------------32.84%--32.29%0.55%15.32%16.97%48.62%33.30%30.22%18.40%

淨利率 23.35%--22.02%1.33% 營業收入增長率 ----23.78%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----16.76%-- 資產負債率 ----41.24%-- 流動比率 ----2.78--

營業收入 --------------------3.56 億--3.33 億6.34%3.49 億4.68%2.59 億25.82%2.78 億7.43% 其他收入及收益 --------------------1,140.30 萬--2,189.90 萬92.05%479.80 萬78.09%4,088.30 萬752.08%3,043.80 萬25.55% 毛利 --------------------3.56 億--3.33 億6.34%3.49 億4.68%2.59 億25.82%2.78 億7.43% 行政費用 --------------------1,305.20 萬--1,169.80 萬10.37%1,149.60 萬1.73%994.50 萬13.49%941.20 萬5.36% 財務成本淨額 --------------------2,325.50 萬--2,440.70 萬4.95%2,486.80 萬1.89%2,958.90 萬18.98%2,861.10 萬3.31% 所得稅 --------------------2,701.10 萬--2,320.90 萬14.08%2,611.20 萬12.51%2,158.00 萬17.36%1,788.80 萬17.11% 經營利潤 --------------------1.28 億--1.16 億9.13%1.10 億5.88%1.06 億3.01%1.04 億2.09% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------5.50 萬---84.50 萬1436.36%---------4,000-- 除稅前利潤 ----1.08 億--1.09 億1.59%9,552.60 萬12.60%----1.05 億--9,113.20 萬13.02%8,467.80 萬7.08%7,666.20 萬9.47%7,541.30 萬1.63% 淨利潤 ----8,036.10 萬--8,150.70 萬1.43%6,949.60 萬14.74%----7,775.80 萬--6,792.30 萬12.65%5,856.60 萬13.78%5,508.20 萬5.95%5,752.50 萬4.44% 歸屬母公司淨利潤 ----8,043.90 萬--8,170.60 萬1.58%7,019.40 萬14.09%----7,739.40 萬--6,807.60 萬12.04%5,897.80 萬13.36%5,646.10 萬4.27%5,788.20 萬2.52%

營業收入 1.32 億--1.63 億23.78% 其他收入及收益 1,107.10 萬--101.80 萬90.80% 財務成本淨額 1,390.00 萬--1,364.80 萬1.81% 所得稅 895.10 萬--1,299.20 萬45.15% 經營利潤 5,360.20 萬--6,254.20 萬16.68% 除稅前利潤 3,970.20 萬--4,889.40 萬23.15% 淨利潤 3,075.10 萬--3,590.20 萬16.75% 歸屬母公司淨利潤 3,087.80 萬--3,605.30 萬16.76%

現金及現金等價物 ----4,057.90 萬--5,311.90 萬30.90%3,386.60 萬36.25%----1.61 億--1.94 億20.53%1.12 億42.01%1.56 億38.79%1.08 億30.73% 應收賬款及票據 ----1.21 億--1.11 億8.51%1.35 億21.47%----9,872.00 萬--8,334.50 萬15.57%7,135.60 萬14.38%8,127.40 萬13.90%7,617.80 萬6.27% 存貨 ----443.00 萬--440.70 萬0.52%500.90 萬13.66%----558.50 萬--4,794.10 萬758.39%5,609.60 萬17.01%4,666.40 萬16.81%7,349.70 萬57.50% 流動資產合計 ----2.95 億--3.14 億6.37%1.93 億38.45%----2.91 億--3.45 億18.73%3.43 億0.80%3.30 億3.68%2.98 億9.77% 總資產 ----11.88 億--13.39 億12.73%11.96 億10.72%----12.82 億--13.19 億2.89%13.26 億0.53%13.75 億3.66%14.69 億6.85% 流動負債合計 ----2.03 億--2.82 億39.11%4.06 億43.91%----2.64 億--2.58 億2.53%2.60 億0.97%2.03 億22.01%2.80 億37.73% 總負債 ----4.75 億--5.40 億13.66%6.76 億25.26%----4.77 億--5.30 億11.07%5.51 億3.88%5.68 億3.02%6.27 億10.55% 歸屬母公司股東權益 ----6.89 億--7.71 億11.86%4.92 億36.22%----7.75 億--7.59 億2.02%7.46 億1.73%7.79 億4.46%8.14 億4.44% 股東權益合計 ----7.13 億--8.00 億12.11%5.20 億34.99%----8.04 億--7.89 億1.97%7.75 億1.72%8.07 億4.12%8.41 億4.24%

現金及現金等價物 ----1.31 億-- 應收賬款及票據 ----7,254.70 萬-- 存貨 ----7,504.20 萬-- 流動資產合計 ----3.00 億-- 總資產 ----14.92 億-- 流動負債合計 ----1.08 億-- 總負債 ----6.15 億-- 歸屬母公司股東權益 ----8.50 億-- 股東權益合計 ----8.77 億--

經營活動現金流量淨額 ----1.12 億--1.50 億33.90%1.10 億26.47%----1.17 億--1.08 億7.90%5,347.60 萬50.33%1.26 億135.43%8,405.10 萬33.24% 投資活動現金流量淨額 -----8,899.50 萬---1.46 億64.47%-2,077.90 萬85.80%-----3,527.70 萬---5,640.30 萬59.89%-7,244.80 萬28.45%-5,876.40 萬18.89%-9,141.00 萬55.55% 融資活動現金流量淨額 ----598.50 萬--887.10 萬48.22%-1.09 億1326.47%-----1.48 億---1,860.30 萬87.41%-6,252.00 萬236.07%-2,257.90 萬63.89%-4,055.10 萬79.60% 現金及現金等價物淨增加額 ----2,904.30 萬--1,254.00 萬56.82%-1,925.30 萬253.53%-----6,613.20 萬--3,264.90 萬149.37%-8,149.20 萬349.60%4,455.40 萬154.67%-4,791.00 萬207.53%