優趣匯控股 02177·

毛利率 ----24.26%----------29.70%--23.92%5.77%26.31%2.38%30.01%3.71%33.65%3.64% 淨利率 ----------------0.99%---4.91%5.90%-1.01%3.90%2.70%3.71%1.87%0.84% ROE ----------------3.41%---15.46%18.87%-2.51%12.95%5.27%7.77%3.66%1.60% ROA ----------------1.48%---6.62%8.10%-1.51%5.10%3.06%4.58%2.29%0.78% 營業收入增長率 ---------------------21.57%---27.03%5.47%-22.32%4.71%-4.12%18.21% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------486.91%--84.55%571.46%308.00%223.45%-36.29%344.30% 資產負債率 ----------------56.10%--56.78%0.67%37.16%19.62%39.45%2.29%37.55%1.90% 流動比率 ----------------1.82--1.780.052.660.882.460.192.480.01 經營現金流 / 淨利潤 -----------------4.16---2.231.93-8.205.974.7212.92-3.898.61 經營現金流 / 營業收入 -----------------4.11%--10.93%15.04%8.28%2.65%12.77%4.49%-7.26%20.02%

毛利率 34.56%--36.72%2.16% 淨利率 1.93%--3.51%1.57% 營業收入增長率 ----11.17%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----100.92%-- 資產負債率 ----31.98%-- 流動比率 ----2.95-- 經營現金流 / 淨利潤 -8.05--2.9811.03 經營現金流 / 營業收入 -15.55%--10.46%26.00%

營業收入 ----25.41 億----------30.33 億--23.79 億21.57%17.36 億27.03%13.48 億22.32%12.93 億4.12% 其他收入及收益 ----------------1,481.60 萬--1,300.00 萬12.26%226.80 萬82.55%72.10 萬68.21%25.50 萬64.63% 營業成本 ----19.25 億------------------------------ 毛利 ----6.16 億----------9.01 億--5.69 億36.82%4.57 億19.77%4.05 億11.38%4.35 億7.51% 銷售及分銷費用 ----3.50 億----------7.64 億--5.90 億22.74%3.70 億37.34%3.12 億15.68%3.45 億10.71% 行政費用 ----7,081.10 萬----------8,081.50 萬--8,413.60 萬4.11%6,366.40 萬24.33%4,747.00 萬25.44%4,412.60 萬7.04% 財務成本淨額 ----------------2,755.80 萬--1,860.90 萬32.47%1,294.10 萬30.46%600.20 萬53.62%677.00 萬12.80% 所得稅 ----------------1,342.80 萬--1,873.60 萬39.53%207.60 萬88.92%534.40 萬157.42%200.20 萬62.54% 經營利潤 ----------------6,344.10 萬---1.22 億293.05%-794.90 萬93.51%2,784.00 萬450.23%2,251.60 萬19.12% 應佔聯營及合營公司損益 ----------------638.10 萬--463.90 萬27.30%63.50 萬86.31%956.70 萬1406.61%364.90 萬61.86% 除稅前利潤 ----------------4,343.40 萬---1.36 億412.14%-1,545.30 萬88.60%4,181.50 萬370.59%2,613.00 萬37.51% 淨利潤 ----------------3,000.60 萬---1.17 億489.39%-1,752.90 萬85.00%3,647.10 萬308.06%2,412.80 萬33.84% 歸屬母公司淨利潤 ----------------3,047.70 萬---1.18 億486.91%-1,821.70 萬84.55%3,789.20 萬308.00%2,414.00 萬36.29%

營業收入 5.80 億--6.45 億11.17% 其他收入及收益 18.80 萬--2.70 萬85.64% 營業成本 3.80 億--4.08 億7.51% 毛利 2.00 億--2.37 億18.11% 銷售及分銷費用 1.58 億--1.81 億14.29% 行政費用 2,086.10 萬--2,454.10 萬17.64% 財務成本淨額 130.70 萬--130.80 萬0.08% 所得稅 225.50 萬--318.00 萬41.02% 經營利潤 1,227.20 萬--2,598.90 萬111.77% 應佔聯營及合營公司損益 -12.10 萬--110.40 萬1012.40% 除稅前利潤 1,345.80 萬--2,578.50 萬91.60% 淨利潤 1,120.30 萬--2,260.50 萬101.78% 歸屬母公司淨利潤 1,120.30 萬--2,250.90 萬100.92%

現金及現金等價物 ----------------4.42 億--4.18 億5.53%3.38 億18.97%4.39 億29.60%3.06 億30.14% 應收賬款及票據 ----------------4.35 億--4.91 億12.83%2.44 億50.35%2.34 億4.03%1.99 億14.87% 存貨 ----------------7.83 億--5.36 億31.63%2.80 億47.81%2.65 億5.22%2.90 億9.55% 流動資產合計 ----------------19.44 億--16.71 億14.08%10.40 億37.73%10.87 億4.44%9.48 億12.78% 總資產 ----------------20.30 億--17.66 億13.03%11.57 億34.45%11.90 億2.82%10.55 億11.30% 流動負債合計 ----------------10.67 億--9.40 億11.87%3.91 億58.37%4.41 億12.62%3.83 億13.20% 總負債 ----------------11.39 億--10.02 億11.98%4.30 億57.10%4.69 億9.16%3.96 億15.59% 歸屬母公司股東權益 ----------------8.93 億--7.63 億14.52%7.26 億4.81%7.19 億0.94%6.59 億8.38% 股東權益合計 ----------------8.91 億--7.63 億14.36%7.27 億4.70%7.20 億0.93%6.59 億8.51%

現金及現金等價物 ----2.44 億-- 應收賬款及票據 ----2.28 億-- 存貨 ----2.23 億-- 流動資產合計 ----8.41 億-- 總資產 ----9.95 億-- 流動負債合計 ----2.85 億-- 總負債 ----3.18 億-- 歸屬母公司股東權益 ----6.77 億-- 股東權益合計 ----6.77 億--

經營活動現金流量淨額 -----------------1.25 億--2.60 億308.44%1.44 億44.72%1.72 億19.79%-9,380.10 萬154.48% 投資活動現金流量淨額 ----------------6,070.20 萬---8,087.40 萬233.23%-2,965.90 萬63.33%-7.80 萬99.74%1,483.60 萬19120.51% 融資活動現金流量淨額 ----------------2.55 億---2.03 億179.73%-1.94 億4.56%-7,136.40 萬63.19%-5,371.70 萬24.73% 現金及現金等價物淨增加額 ----------------1.91 億---2,396.30 萬112.57%-7,976.70 萬232.88%1.01 億226.30%-1.33 億231.70%

經營活動現金流量淨額 -9,017.70 萬--6,742.60 萬174.77% 投資活動現金流量淨額 -57.00 萬---4,709.20 萬8161.75% 融資活動現金流量淨額 1,670.90 萬---8,331.10 萬598.60% 現金及現金等價物淨增加額 -7,403.80 萬---6,297.70 萬14.94%