腦洞科技 02203·

毛利率 --------------------------------16.83%--18.42%1.59%12.51%5.90%-5.38%17.89%15.85%21.22% 淨利率 ---------------------------------16.03%---21.86%5.83%-15.45%6.41%-106.57%91.12%-41.87%64.71% ROE ---------------------------------36.22%---56.72%20.49%-51.10%5.62%216.49%267.59%-107.63%324.12% ROA ---------------------------------14.58%---17.28%2.70%-12.22%5.06%-83.72%71.50%-29.02%54.70% 營業收入增長率 -------------------------------------10.45%---15.01%4.56%-44.47%29.46%-32.97%11.50% 歸屬母公司淨利潤增長率 -------------------------------------22.10%--39.92%62.02%-283.03%322.96%73.67%356.70% 資產負債率 --------------------------------59.75%--69.53%9.78%76.09%6.55%138.67%62.59%73.04%65.63% 流動比率 --------------------------------1.94--1.740.211.730.000.571.161.080.51 經營現金流 / 淨利潤 --------------------------------0.01--1.841.83-0.942.780.301.250.210.10 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------0.17%---40.25%40.08%14.57%54.82%-32.47%47.04%-8.71%23.77%

毛利率 17.43%--44.26%26.83% 淨利率 -33.05%--238.99%272.04% 營業收入增長率 -----85.56%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----204.43%-- 資產負債率 ----58.14%-- 流動比率 ----1.43-- 經營現金流 / 淨利潤 0.66--0.360.30 經營現金流 / 營業收入 -21.93%--86.73%108.66%

營業收入 --------------------------------2.63 億--2.35 億10.45%2.00 億15.01%1.11 億44.47%7,447.95 萬32.97% 其他收入及收益 --------------------------------585.65 萬--460.93 萬21.30%654.83 萬42.07%895.39 萬36.74%688.52 萬23.10% 毛利 --------------------------------4,424.28 萬--4,335.84 萬2.00%2,503.70 萬42.26%-597.48 萬123.86%1,180.24 萬297.54% 銷售及分銷費用 --------------------------------689.24 萬--607.87 萬11.81%815.05 萬34.08%651.75 萬20.04%427.67 萬34.38% 行政費用 --------------------------------6,609.23 萬--5,698.79 萬13.78%4,565.26 萬19.89%4,944.31 萬8.30%3,632.75 萬26.53% 財務成本淨額 --------------------------------668.72 萬--1,042.98 萬55.97%729.51 萬30.06%945.12 萬29.56%915.68 萬3.11% 所得稅 --------------------------------28.94 萬--367.76 萬1170.63%231.99 萬36.92%1,797.54 萬674.83%2.98 萬99.83% 經營利潤 ---------------------------------3,517.23 萬---4,471.08 萬27.12%-2,594.15 萬41.98%-9,099.45 萬250.77%-2,199.70 萬75.83% 除稅前利潤 ---------------------------------4,185.95 萬---5,514.07 萬31.73%-3,323.65 萬39.72%-1.00 億202.21%-3,115.39 萬68.98% 淨利潤 ---------------------------------4,214.89 萬---5,146.31 萬22.10%-3,091.66 萬39.92%-1.18 億283.03%-3,118.37 萬73.67% 歸屬母公司淨利潤 ---------------------------------4,214.89 萬---5,146.31 萬22.10%-3,091.66 萬39.92%-1.18 億283.03%-3,118.37 萬73.67%

營業收入 5,217.30 萬--753.50 萬85.56% 其他收入及收益 762.00 萬---1,857.30 萬343.74% 營業成本 4,308.00 萬--420.00 萬90.25% 毛利 909.30 萬--333.50 萬63.32% 銷售及分銷費用 227.70 萬--254.90 萬11.95% 行政費用 2,665.20 萬--1,526.10 萬42.74% 財務成本淨額 329.10 萬--2.50 萬99.24% 所得稅 109.30 萬--8,00099.27% 除稅前利潤 -1,615.10 萬--1,801.60 萬211.55% 淨利潤 -1,724.40 萬--1,800.80 萬204.43%

現金及現金等價物 ----------------------------------------3,848.99 萬--2,460.30 萬36.08%2,126.63 萬13.56% 應收賬款及票據 --------------------------------1.08 億--8,484.46 萬21.68%5,964.20 萬29.70%3,529.60 萬40.82%1,305.69 萬63.01% 存貨 --------------------------------4,058.81 萬--4,009.71 萬1.21%2,628.04 萬34.46%111.77 萬95.75%38.39 萬65.66% 流動資產合計 --------------------------------1.96 億--2.33 億19.13%1.95 億16.38%1.12 億42.44%8,432.01 萬24.92% 總資產 --------------------------------2.89 億--2.98 億3.01%2.53 億15.05%1.41 億44.10%1.07 億24.03% 流動負債合計 --------------------------------1.01 億--1.34 億33.22%1.13 億16.21%1.96 億73.72%7,793.98 萬60.14% 總負債 --------------------------------1.73 億--2.07 億19.87%1.93 億7.04%1.96 億1.89%7,848.89 萬59.98% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------1.16 億--9,073.75 萬22.02%6,050.11 萬33.32%-5,470.03 萬190.41%2,897.26 萬152.97% 股東權益合計 --------------------------------1.16 億--9,073.75 萬22.02%6,050.11 萬33.32%-5,470.03 萬190.41%2,897.26 萬152.97%

現金及現金等價物 ----2,136.90 萬-- 應收賬款及票據 ----1,187.40 萬-- 存貨 ----170.50 萬-- 流動資產合計 ----1.17 億-- 總資產 ----1.41 億-- 流動負債合計 ----8,184.90 萬-- 總負債 ----8,226.90 萬-- 股東權益合計 ----5,922.60 萬--

經營活動現金流量淨額 ---------------------------------43.74 萬---9,475.99 萬21563.56%2,915.49 萬130.77%-3,608.22 萬223.76%-648.51 萬82.03% 投資活動現金流量淨額 --------------------------------120.60 萬--1,022.35 萬747.75%544.73 萬46.72%391.81 萬28.07%635.05 萬62.08% 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------2,534.40 萬--6,836.46 萬369.75%-1,821.86 萬126.65%1,801.33 萬198.87%-328.86 萬118.26% 現金及現金等價物淨增加額 ---------------------------------2,457.54 萬---1,617.18 萬34.20%1,638.36 萬201.31%-1,415.08 萬186.37%-342.32 萬75.81%

經營活動現金流量淨額 -1,144.30 萬--653.50 萬157.11% 投資活動現金流量淨額 907.70 萬---29.50 萬103.25% 融資活動現金流量淨額 -279.30 萬---903.30 萬223.42% 現金及現金等價物淨增加額 -533.00 萬---296.40 萬44.39%