喆麗控股 02209·

毛利率 ----34.05%--32.02%2.03%35.70%3.68%34.33%1.37%33.23%1.10%31.14%2.09%30.48%0.66%29.61%0.87% 淨利率 ----4.68%--2.87%1.81%6.47%3.61%-1.27%7.75%-5.27%4.00%3.76%9.03%5.51%1.75%4.61%0.89% ROE -----------------5.69%---24.99%19.30%21.60%46.59%35.95%14.35%28.97%6.98% ROA -----------------2.95%---10.64%7.69%10.17%20.81%15.79%5.63%14.13%1.66% 營業收入增長率 --------37.75%--47.39%9.64%496.00%448.60%-13.30%509.30%59.23%72.53%74.30%15.08%41.83%32.48% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------15.61%--233.04%248.64%-217.34%450.38%-258.76%41.42%213.56%472.32%155.37%58.18%19.13%136.25% 資產負債率 ----------------48.08%--57.41%9.34%52.94%4.48%56.05%3.11%51.11%4.94% 流動比率 ----1.63--1.450.181.500.042.170.671.650.521.820.171.760.071.980.22 經營現金流 / 淨利潤 ----1.18--2.881.701.791.08-0.121.920.750.871.190.440.101.090.550.44 經營現金流 / 營業收入 ----5.53%--8.25%2.72%11.62%3.37%0.16%11.46%-3.95%4.10%4.47%8.41%0.56%3.90%2.52%1.95%

毛利率 29.96%--31.17%1.21% 淨利率 5.75%--6.07%0.31% 營業收入增長率 ----23.24%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----29.78%-- 資產負債率 ----51.61%-- 流動比率 ----2.00-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.11--0.220.33 經營現金流 / 營業收入 -0.61%--1.34%1.94%

營業收入 ----8,536.40 萬--1.18 億37.75%1.73 億47.39%10.33 億496.00%8.96 億13.30%14.26 億59.23%24.86 億74.30%35.25 億41.83% 其他收入及收益 ----11.00 萬--10.50 萬4.55%315.00 萬2900.00%323.89 萬2.82%677.66 萬109.23%58.79 萬91.33%931.62 萬1484.75%-496.94 萬153.34% 營業成本 ----5,629.70 萬--7,994.10 萬42.00%1.11 億39.41%-------------------- 毛利 ----2,906.70 萬--3,764.80 萬29.52%6,187.10 萬64.34%3.55 億473.13%2.98 億16.08%4.44 億49.23%7.58 億70.59%10.44 億37.78% 銷售及分銷費用 ----998.00 萬--1,494.60 萬49.76%2,156.30 萬44.27%1.55 億618.26%1.33 億14.36%1.69 億27.67%3.03 億78.81%4.21 億39.06% 行政費用 ----1,436.60 萬--1,827.90 萬27.24%2,970.40 萬62.50%2.13 億615.40%2.14 億0.56%2.09 億1.97%2.86 億36.44%3.98 億39.42% 財務成本淨額 ----6,000--13.80 萬2200.00%33.60 萬143.48%250.57 萬645.73%689.50 萬175.18%862.67 萬25.12%934.49 萬8.33%1,282.76 萬37.27% 所得稅 ----83.30 萬--90.10 萬8.16%221.80 萬146.17%211.67 萬4.57%162.28 萬23.34%361.22 萬122.60%3,204.59 萬787.16%4,343.10 萬35.53% 經營利潤 ----483.10 萬--440.80 萬8.76%1,377.40 萬212.48%-854.34 萬162.03%-4,196.17 萬391.16%6,586.91 萬256.97%1.78 億170.65%2.19 億22.79% 除稅前利潤 ----482.50 萬--427.00 萬11.50%1,343.80 萬214.71%-1,104.91 萬182.22%-4,885.67 萬342.18%5,724.24 萬217.16%1.69 億195.11%2.06 億21.99% 淨利潤 ----399.20 萬--336.90 萬15.61%1,122.00 萬233.04%-1,316.58 萬217.34%-4,723.39 萬258.76%5,363.02 萬213.54%1.37 億155.23%1.63 億18.82% 歸屬母公司淨利潤 -----------------1,316.58 萬---4,723.39 萬258.76%5,363.73 萬213.56%1.37 億155.37%1.63 億19.13%

營業收入 2.45 億--3.02 億23.24% 其他收入及收益 -35.80 萬--17.80 萬149.72% 營業成本 1.71 億--2.08 億21.11% 毛利 7,329.50 萬--9,397.50 萬28.21% 銷售及分銷費用 2,801.90 萬--3,513.40 萬25.39% 行政費用 2,658.50 萬--3,424.80 萬28.82% 財務成本淨額 82.60 萬--106.10 萬28.45% 所得稅 340.70 萬--501.80 萬47.29% 經營利潤 1,830.80 萬--2,437.50 萬33.14% 應佔聯營及合營公司損益 0--2.30 萬-- 除稅前利潤 1,748.20 萬--2,331.40 萬33.36% 淨利潤 1,407.50 萬--1,829.60 萬29.99% 歸屬母公司淨利潤 1,412.30 萬--1,832.90 萬29.78%

現金及現金等價物 ----992.30 萬--1,699.20 萬71.24%2,848.40 萬67.63%2.32 億716.21%1.31 億43.69%1.78 億36.23%1.12 億37.41%1.12 億0.38% 應收賬款及票據 ----185.70 萬--192.60 萬3.72%254.90 萬32.35%1,161.01 萬355.48%1,496.00 萬28.85%4,148.34 萬177.30%7,167.55 萬72.78%1.43 億99.17% 存貨 ----451.20 萬--535.60 萬18.71%836.40 萬56.16%4,841.07 萬478.80%8,285.78 萬71.16%1.48 億78.22%3.96 億168.21%4.86 億22.69% 流動資產合計 ----1,963.60 萬--2,844.70 萬44.87%4,517.50 萬58.80%3.33 億636.79%2.80 億15.73%3.98 億41.95%6.43 億61.59%8.71 億35.32% 總資產 ----------------4.46 億--4.44 億0.40%5.28 億18.87%8.67 億64.29%11.51 億32.80% 流動負債合計 ----1,202.90 萬--1,959.40 萬62.89%3,019.80 萬54.12%1.54 億408.40%1.70 億10.60%2.19 億28.72%3.66 億67.66%4.40 億20.11% 總負債 ----------------2.14 億--2.55 億18.94%2.79 億9.61%4.86 億73.94%5.88 億21.11% 歸屬母公司股東權益 ----------------2.31 億--1.89 億18.31%2.48 億31.37%3.81 億53.46%5.63 億47.85% 股東權益合計 ----879.90 萬--1,280.90 萬45.57%2,245.40 萬75.30%2.31 億930.35%1.89 億18.31%2.48 億31.36%3.81 億53.42%5.63 億47.72%

現金及現金等價物 ----1,370.00 萬-- 應收賬款及票據 ----2,880.10 萬-- 存貨 ----9,661.30 萬-- 流動資產合計 ----1.54 億-- 總資產 ----1.92 億-- 流動負債合計 ----7,685.60 萬-- 總負債 ----9,929.90 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----9,321.90 萬-- 股東權益合計 ----9,309.70 萬--

經營活動現金流量淨額 ----471.90 萬--970.00 萬105.55%2,013.50 萬107.58%160.67 萬92.02%-3,534.53 萬2299.90%6,368.76 萬280.19%1,401.02 萬78.00%8,873.86 萬533.39% 投資活動現金流量淨額 -----75.50 萬---168.40 萬123.05%-229.20 萬36.10%-6,398.65 萬2691.73%691.58 萬110.81%978.12 萬41.43%-2,227.69 萬327.75%-7,366.18 萬230.67% 融資活動現金流量淨額 -----82.90 萬---87.70 萬5.79%-648.90 萬639.91%6,890.22 萬1161.83%-5,704.01 萬182.78%-1,382.54 萬75.76%-5,399.21 萬290.53%-1,301.73 萬75.89% 現金及現金等價物淨增加額 ----313.50 萬--713.90 萬127.72%1,135.40 萬59.04%652.23 萬42.55%-8,546.96 萬1410.41%5,964.34 萬169.78%-6,225.87 萬204.38%205.94 萬103.31%

經營活動現金流量淨額 -148.50 萬--402.90 萬371.31% 投資活動現金流量淨額 -1,225.00 萬---41.90 萬96.58% 融資活動現金流量淨額 1,233.20 萬---414.50 萬133.61% 現金及現金等價物淨增加額 -140.30 萬---53.50 萬61.87%