興瀘水務 02281·

毛利率 --------23.30%--25.67%2.37%----------------41.50%--36.50%5.00%34.54%1.96%34.79%0.25%33.43%1.36% 淨利率 --------15.84%--16.84%1.00%----------------19.05%--16.49%2.55%17.41%0.91%14.28%3.13%9.40%4.88% ROE --------12.64%--9.82%2.83%----------------9.77%--7.71%2.06%7.50%0.21%6.05%1.45%3.64%2.41% ROA --------7.01%--5.29%1.72%----------------3.69%--3.13%0.56%3.17%0.05%2.64%0.53%1.61%1.03% 營業收入增長率 -------------8.30%-----------------------1.22%---4.95%3.73%3.41%8.36%-7.03%10.44% 歸屬母公司淨利潤增長率 -------------2.89%-----------------------16.00%--3.29%19.28%-15.56%18.85%-38.39%22.83% 資產負債率 --------46.81%--48.43%1.62%----------------62.38%--60.21%2.17%57.30%2.92%56.20%1.10%55.38%0.82% 流動比率 --------0.78--1.000.22----------------0.77--1.170.400.870.300.950.080.920.03 經營現金流 / 淨利潤 --------1.37----------------------2.06--2.680.622.720.052.820.104.842.02 經營現金流 / 營業收入 --------21.65%----------------------39.21%--44.13%4.92%47.35%3.23%40.31%7.04%45.54%5.23%

淨利率 11.74%--12.31%0.57% 營業收入增長率 -----6.49%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----8.35%-- 資產負債率 ----53.21%-- 流動比率 ----0.81--

營業收入 --------9.12 億--8.36 億8.30%----------------13.70 億--13.53 億1.22%12.86 億4.95%13.30 億3.41%12.37 億7.03% 其他收入及收益 --------1,932.90 萬--3,339.70 萬72.78%----------------942.71 萬--377.53 萬59.95%366.61 萬2.89%233.43 萬36.33%268.61 萬15.07% 營業成本 --------6.99 億--6.22 億11.13%------------------------------------ 毛利 --------2.12 億--2.15 億1.01%----------------5.69 億--4.94 億13.12%4.44 億10.06%4.63 億4.16%4.14 億10.65% 銷售及分銷費用 --------831.10 萬--997.30 萬20.00%----------------2,507.78 萬--2,430.60 萬3.08%2,608.37 萬7.31%2,422.70 萬7.12%2,293.48 萬5.33% 行政費用 --------3,870.60 萬--4,632.30 萬19.68%----------------1.02 億--9,443.00 萬7.07%1.02 億7.94%1.07 億5.33%1.06 億1.60% 財務成本淨額 --------1,442.10 萬--2,410.00 萬67.12%----------------1.20 億--1.25 億4.36%7,177.22 萬42.68%8,588.04 萬19.66%8,664.09 萬0.89% 所得稅 --------2,593.40 萬--2,501.60 萬3.54%----------------4,634.72 萬--3,351.56 萬27.69%3,860.76 萬15.19%3,793.00 萬1.76%3,832.61 萬1.04% 經營利潤 --------1.85 億--1.90 億2.78%----------------4.27 億--3.82 億10.61%3.34 億12.48%3.14 億6.15%2.41 億23.11% 除稅前利潤 --------1.70 億--1.66 億2.67%----------------3.07 億--2.57 億16.45%2.63 億2.25%2.28 億13.20%1.55 億32.16% 淨利潤 --------1.44 億--1.41 億2.51%----------------2.61 億--2.23 億14.46%2.24 億0.30%1.90 億15.17%1.16 億38.79% 歸屬母公司淨利潤 --------1.30 億--1.27 億2.89%----------------2.42 億--2.03 億16.00%2.10 億3.29%1.77 億15.56%1.09 億38.39%

營業收入 6.15 億--5.75 億6.49% 其他收入及收益 2,912.00 萬--3,007.10 萬3.27% 營業成本 4.20 億--3.78 億9.90% 銷售及分銷費用 981.70 萬--925.40 萬5.73% 行政費用 4,474.30 萬--5,076.80 萬13.47% 財務成本淨額 4,419.20 萬--3,915.30 萬11.40% 所得稅 2,286.00 萬--1,897.70 萬16.99% 經營利潤 9,447.30 萬--8,886.40 萬5.94% 除稅前利潤 9,510.30 萬--8,982.00 萬5.56% 淨利潤 7,224.40 萬--7,084.30 萬1.94% 歸屬母公司淨利潤 7,085.60 萬--6,493.90 萬8.35%

現金及現金等價物 --------2.89 億--5.27 億82.01%----------------8.72 億--6.10 億30.05%3.91 億35.96%4.47 億14.51%6.06 億35.51% 應收賬款及票據 --------7,132.60 萬--8,371.70 萬17.37%----------------4.86 億--5.26 億8.30%5.64 億7.13%6.98 億23.72%7.52 億7.84% 存貨 --------1,746.50 萬--1,739.50 萬0.40%----------------5,372.56 萬--8,947.56 萬66.54%7,409.95 萬17.18%6,974.31 萬5.88%7,259.00 萬4.08% 流動資產合計 --------4.08 億--6.84 億67.46%----------------16.57 億--14.89 億10.11%13.05 億12.40%14.44 億10.71%16.24 億12.43% 總資產 --------20.59 億--26.59 億29.13%----------------70.73 億--71.41 億0.95%70.55 億1.20%71.88 億1.89%72.02 億0.19% 流動負債合計 --------5.24 億--6.85 億30.89%----------------21.56 億--12.73 億40.97%15.01 億17.90%15.21 億1.37%17.71 億16.39% 總負債 --------9.64 億--12.88 億33.60%----------------44.12 億--43.00 億2.56%40.42 億5.99%40.40 億0.06%39.88 億1.27% 歸屬母公司股東權益 --------10.31 億--12.90 億25.05%----------------24.76 億--26.36 億6.46%27.99 億6.16%29.29 億4.67%30.02 億2.50% 股東權益合計 --------10.95 億--13.71 億25.20%----------------26.61 億--28.41 億6.76%30.13 億6.04%31.48 億4.51%32.14 億2.07%

現金及現金等價物 ----4.49 億-- 應收賬款及票據 ----8.12 億-- 存貨 ----7,562.90 萬-- 流動資產合計 ----14.96 億-- 總資產 ----69.24 億-- 流動負債合計 ----18.37 億-- 總負債 ----36.84 億-- 歸屬母公司股東權益 ----30.32 億-- 股東權益合計 ----32.40 億--

經營活動現金流量淨額 1.38 億--1.44 億4.66%1.97 億37.01%--------------------5.37 億--5.97 億11.18%6.09 億2.00%5.36 億11.97%5.63 億5.02% 投資活動現金流量淨額 -1.10 億---3.53 億220.07%-4.30 億21.97%---------------------7.51 億---6.78 億9.65%-4.77 億29.67%-3.44 億27.89%-2.66 億22.59% 融資活動現金流量淨額 -6,087.80 萬--2.82 億562.83%3.52 億24.95%--------------------4,911.77 萬---1.81 億468.30%-3.51 億94.25%-1.36 億61.42%-1.38 億1.86% 現金及現金等價物淨增加額 -3,341.60 萬--7,303.80 萬318.57%1.19 億63.13%---------------------1.64 億---2.62 億59.31%-2.19 億16.31%5,667.61 萬125.85%1.59 億180.20%