理文造紙 02314·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.54%--9.23%8.31%10.03%0.80%11.97%1.94%14.62%2.65% 淨利率 ------------------------------------------------------------10.00%--4.52%5.49%4.63%0.11%5.22%0.59%7.29%2.06% ROE ------------------------------------------------------------9.35%--4.14%5.21%3.65%0.49%4.69%1.03%6.38%1.69% ROA ------------------------------------------------------------6.20%--2.62%3.58%2.13%0.48%2.45%0.32%3.36%0.91% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------1.97%---13.27%11.30%6.52%19.80%-0.04%6.56% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------58.53%---10.05%48.49%27.65%37.70%44.23%16.57% 資產負債率 ------------------------------------------------------------36.32%--43.16%6.84%46.82%3.67%49.39%2.57%47.21%2.18% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.23--1.050.181.150.101.000.151.140.15 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.86--2.811.960.132.680.310.181.811.50 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------8.59%--12.71%4.12%0.61%12.10%1.64%1.03%13.21%11.57%

毛利率 14.16%--16.08%1.92% 淨利率 6.63%--9.25%2.63% 營業收入增長率 ----21.29%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----69.28%-- 資產負債率 ----45.58%-- 流動比率 ----1.11--

營業收入 ------------------------------------------------------------265.81 億--260.57 億1.97%225.98 億13.27%240.73 億6.52%240.64 億0.04% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------6.77 億--8.12 億19.86%8.26 億1.77%6.84 億17.19%4.88 億28.72% 毛利 ------------------------------------------------------------46.63 億--24.05 億48.42%22.68 億5.72%28.83 億27.13%35.19 億22.07% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------8.25 億--7.01 億15.04%5.40 億23.01%6.08 億12.67%5.93 億2.47% 行政費用 ------------------------------------------------------------12.79 億--11.06 億13.49%10.13 億8.44%12.01 億18.56%12.10 億0.77% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------6,163.80 萬--1.11 億79.37%2.52 億127.97%3.02 億19.85%1.95 億35.60% 所得稅 ------------------------------------------------------------4.44 億--1.26 億71.50%2.34 億85.22%2.36 億0.75%2.88 億22.18% 經營利潤 ------------------------------------------------------------31.65 億--14.14 億55.33%15.30 億8.26%17.85 億16.65%22.27 億24.72% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------96.07 萬--2.50 萬102.60%155.78 萬6128.29%989.10 萬534.94%938.17 萬5.15% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------31.02 億--13.03 億58.00%12.80 億1.77%14.93 億16.66%20.41 億36.72% 淨利潤 ------------------------------------------------------------26.59 億--11.77 億55.74%10.46 億11.12%12.57 億20.22%17.53 億39.45% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------25.53 億--10.59 億58.53%9.52 億10.05%12.16 億27.65%17.53 億44.23%

營業收入 122.36 億--148.42 億21.29% 其他收入及收益 2.36 億--3.30 億40.24% 營業成本 105.04 億--124.55 億18.58% 毛利 17.33 億--23.87 億37.78% 銷售及分銷費用 3.07 億--3.74 億21.65% 行政費用 5.90 億--6.95 億17.91% 財務成本淨額 1.16 億--9,049.30 萬22.20% 所得稅 1.48 億--1.82 億23.01% 應佔聯營及合營公司損益 381.40 萬--687.70 萬80.31% 除稅前利潤 9.59 億--15.56 億62.19% 淨利潤 8.11 億--13.73 億69.35% 歸屬母公司淨利潤 8.11 億--13.73 億69.28%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------------------14.09 億--17.54 億24.50% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------59.02 億--53.96 億8.58%60.72 億12.54%60.69 億0.05%55.91 億7.88% 存貨 ------------------------------------------------------------46.65 億--44.58 億4.44%44.60 億0.05%40.92 億8.23%43.55 億6.42% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------122.66 億--115.42 億5.91%119.09 億3.18%116.25 億2.39%117.13 億0.76% 總資產 ------------------------------------------------------------428.86 億--449.54 億4.82%490.24 億9.05%512.57 億4.55%521.05 億1.66% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------99.67 億--109.81 億10.17%103.64 億5.62%116.53 億12.44%102.51 億12.03% 總負債 ------------------------------------------------------------155.76 億--194.01 億24.56%229.55 億18.32%253.15 億10.28%246.01 億2.82% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------273.04 億--255.46 億6.44%260.61 億2.01%259.33 億0.49%274.91 億6.01% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------273.10 億--255.54 億6.43%260.69 億2.02%259.41 億0.49%275.04 億6.03%

現金及現金等價物 ----19.04 億-- 應收賬款及票據 ----70.15 億-- 存貨 ----43.28 億-- 流動資產合計 ----133.10 億-- 總資產 ----609.30 億-- 流動負債合計 ----119.61 億-- 總負債 ----277.74 億-- 歸屬母公司股東權益 ----331.34 億-- 股東權益合計 ----331.56 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------22.83 億--33.12 億45.09%1.37 億95.86%3.94 億187.53%31.79 億706.01% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------28.67 億---41.94 億46.26%-33.23 億20.75%-24.50 億26.26%-16.03 億34.58% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------11.73 億--9.43 億19.63%29.33 億211.16%20.69 億29.44%-12.11 億158.51% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------5.88 億--6,084.15 萬89.66%-2.53 億516.04%1,331.65 萬105.26%3.65 億2641.69%