中國上城 02330·

毛利率 ------------------------------------------------------------10.96%--14.96%4.00%4.05%10.91%0.09%3.97%-0.01%0.10% 淨利率 -------------------------------------------------------------267.44%---124.31%143.12%-1162.47%1038.16%-228.74%933.73%-59.03%169.71% ROE -------------------------------------------------------------141.12%---24.88%116.24%-26.13%1.25%-30.60%4.48%-45.44%14.84% ROA -------------------------------------------------------------64.42%---12.29%52.13%-7.92%4.37%-9.37%1.45%-14.10%4.73% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------65.10%---92.68%27.58%425.03%517.72%378.19%46.84% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------86.09%--17.10%68.99%7.02%10.08%-17.06%24.08% 資產負債率 ------------------------------------------------------------61.50%--67.44%5.94%77.28%9.84%82.00%4.72%88.18%6.18% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.62--1.460.161.270.191.250.021.160.09 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.19---0.060.25-0.140.080.390.530.750.36 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------50.93%--7.79%58.72%165.44%157.66%-88.92%254.36%-44.45%44.46%

毛利率 0.76%--0.00%0.76% 淨利率 -8.09%---44.94%36.85% 營業收入增長率 -----82.54%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----4.55%-- 資產負債率 ----89.14%-- 流動比率 ----1.12-- 經營現金流 / 淨利潤 3.93--1.532.40 經營現金流 / 營業收入 -31.78%---68.82%37.04%

營業收入 ------------------------------------------------------------1.74 億--6,070.90 萬65.10%444.20 萬92.68%2,332.20 萬425.03%1.12 億378.19% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------196.20 萬--130.50 萬33.49%16.10 萬87.66%1,583.20 萬9733.54%2.90 萬99.82% 毛利 ------------------------------------------------------------1,907.40 萬--908.40 萬52.37%18.00 萬98.02%2.00 萬88.89%-1.10 萬155.00% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1,004.10 萬--458.00 萬54.39%450.00 萬1.75%55.40 萬87.69%57.90 萬4.51% 行政費用 ------------------------------------------------------------2,938.40 萬--2,703.10 萬8.01%2,227.50 萬17.59%1,814.90 萬18.52%1,569.00 萬13.55% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------80.40 萬--90.30 萬12.31%194.00 萬114.84%313.80 萬61.75%58.40 萬81.39% 所得稅 ------------------------------------------------------------3,725.90 萬--224.60 萬93.97%85.70 萬61.84%2,00099.77%384.60 萬192200.00% 經營利潤 -------------------------------------------------------------4.27 億---7,681.20 萬82.02%-5,055.40 萬34.18%-4,323.80 萬14.47%-6,914.20 萬59.91% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------4.28 億---7,771.50 萬81.84%-5,249.40 萬32.45%-5,334.90 萬1.63%-6,967.50 萬30.60% 淨利潤 -------------------------------------------------------------4.65 億---7,546.90 萬83.78%-5,163.70 萬31.58%-5,334.70 萬3.31%-6,582.90 萬23.40% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------4.01 億---5,576.80 萬86.09%-4,623.10 萬17.10%-4,298.70 萬7.02%-5,032.00 萬17.06%

營業收入 7,801.20 萬--1,362.30 萬82.54% 其他收入及收益 2.40 萬--1,00095.83% 營業成本 7,741.80 萬--1,362.30 萬82.40% 毛利 59.40 萬--0100.00% 銷售及分銷費用 26.10 萬--15.60 萬40.23% 行政費用 607.20 萬--542.00 萬10.74% 財務成本淨額 59.70 萬--54.70 萬8.38% 所得稅 0--0-- 除稅前利潤 -631.20 萬---612.20 萬3.01% 淨利潤 -631.20 萬---612.20 萬3.01% 歸屬母公司淨利潤 -602.20 萬---574.80 萬4.55%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------4,014.20 萬--2,671.00 萬33.46%1,720.80 萬35.57%1,579.70 萬8.20%1,455.20 萬7.88% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------------------1,365.00 萬-- 流動資產合計 ------------------------------------------------------------7.01 億--5.96 億14.99%6.33 億6.14%5.66 億10.44%4.65 億17.93% 總資產 ------------------------------------------------------------7.22 億--6.14 億14.98%6.52 億6.14%5.69 億12.64%4.67 億18.01% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------4.32 億--4.08 億5.61%4.98 億21.99%4.52 億9.21%4.01 億11.20% 總負債 ------------------------------------------------------------4.44 億--4.14 億6.76%5.04 億21.63%4.67 億7.31%4.12 億11.82% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------2.84 億--2.24 億21.10%1.77 億21.06%1.40 億20.61%1.11 億21.16% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------2.78 億--2.00 億28.09%1.48 億25.95%1.02 億30.79%5,516.70 萬46.17%

現金及現金等價物 ----378.50 萬-- 應收賬款及票據 ----1,511.00 萬-- 流動資產合計 ----4.43 億-- 總資產 ----4.45 億-- 流動負債合計 ----3.95 億-- 總負債 ----3.96 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1.04 億-- 股東權益合計 ----4,829.30 萬--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------8,860.60 萬--472.70 萬105.33%734.90 萬55.47%-2,073.70 萬382.17%-4,957.50 萬139.07% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------3,183.70 萬---473.60 萬114.88%-3,122.40 萬559.29%3,665.00 萬217.38%3,124.90 萬14.74% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2,098.90 萬---828.20 萬139.46%1,509.50 萬282.26%-1,689.40 萬211.92%1,733.30 萬202.60% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------3,578.00 萬---829.10 萬76.83%-878.00 萬5.90%-98.10 萬88.83%-99.30 萬1.22%

經營活動現金流量淨額 -2,479.30 萬---937.50 萬62.19% 投資活動現金流量淨額 1,211.20 萬--27.50 萬97.73% 融資活動現金流量淨額 446.50 萬---87.40 萬119.57% 現金及現金等價物淨增加額 -821.60 萬---997.40 萬21.40%