金川國際 02362·

毛利率 ------------------------------------------------------------30.25%--7.77%22.48%11.07%3.31%9.95%1.12%22.99%13.04% 淨利率 ------------------------------------------------------------19.53%--0.78%18.75%-1.67%2.45%-0.23%1.44%7.93%8.16% ROE ------------------------------------------------------------11.90%--0.10%11.79%-1.17%1.28%-0.25%0.92%3.06%3.31% ROA ------------------------------------------------------------7.97%--0.34%7.63%-0.49%0.83%-0.05%0.44%1.37%1.42% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------15.76%---26.31%42.07%-10.74%15.57%-16.14%5.40% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------99.07%---1243.38%1144.32%78.36%1321.75%1395.82%1317.46% 資產負債率 ------------------------------------------------------------42.27%--42.54%0.28%47.02%4.48%52.75%5.73%55.33%2.58% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.41--1.170.241.070.100.800.270.880.08 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.27--7.245.97-2.9310.17-18.8415.901.0219.86 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------24.80%--5.64%19.16%4.90%0.74%4.41%0.48%8.10%3.69%

毛利率 21.12%--36.39%15.27% 淨利率 3.50%--13.26%9.76% 營業收入增長率 ----152.35%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----766.07%-- 資產負債率 ----55.57%-- 流動比率 ----0.98--

營業收入 ------------------------------------------------------------53.04 億--61.40 億15.76%45.25 億26.31%40.39 億10.74%33.87 億16.14% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4.03 億--3.21 億20.34%3,006.61 萬90.64%7,051.10 萬134.52%1.01 億42.95% 毛利 ------------------------------------------------------------16.05 億--4.77 億70.27%5.01 億5.05%4.02 億19.76%7.79 億93.69% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.45 億--2.53 億73.96%2.20 億13.07%2.09 億4.98%2.18 億4.17% 行政費用 ------------------------------------------------------------2,900.31 萬--7,266.86 萬150.56%5,484.13 萬24.53%6,203.59 萬13.12%9,540.89 萬53.80% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------6,081.78 萬--6,018.81 萬1.04%9,211.05 萬53.04%1.19 億28.94%1.53 億29.18% 所得稅 ------------------------------------------------------------7.44 億--3.78 億49.22%2.67 億29.36%1.22 億54.48%1.78 億46.35% 經營利潤 ------------------------------------------------------------18.33 億--4.72 億74.23%2.56 億45.75%2.02 億21.38%5.66 億181.06% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------17.77 億--4.26 億76.04%1.91 億55.04%1.12 億41.46%4.46 億298.45% 淨利潤 ------------------------------------------------------------10.36 億--4,780.50 萬95.38%-7,557.24 萬258.08%-946.71 萬87.47%2.69 億2937.47% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------7.68 億--715.96 萬99.07%-8,186.18 萬1243.38%-1,771.22 萬78.36%2.30 億1395.82%

營業收入 1.82 億--4.60 億152.35% 其他收入及收益 28.60 萬---543.70 萬2001.05% 營業成本 1.34 億--2.66 億98.88% 毛利 3,851.80 萬--1.67 億334.80% 銷售及分銷費用 1,417.40 萬--2,265.80 萬59.86% 行政費用 310.20 萬--753.10 萬142.78% 財務成本淨額 773.90 萬--2,560.60 萬230.87% 所得稅 972.10 萬--4,776.20 萬391.33% 除稅前利潤 1,610.30 萬--1.09 億575.61% 淨利潤 638.20 萬--6,103.10 萬856.30% 歸屬母公司淨利潤 552.10 萬--4,781.60 萬766.07%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------------------4.35 億--3.87 億10.94%11.70 億202.19% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------4.74 億--6.04 億27.34%4.47 億25.90%4.19 億6.39%5.29 億26.38% 存貨 ------------------------------------------------------------14.89 億--8.40 億43.56%8.16 億2.93%12.27 億50.43%18.91 億54.13% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------33.76 億--21.74 億35.60%19.17 億11.84%23.16 億20.84%36.31 億56.75% 總資產 ------------------------------------------------------------129.98 億--141.35 億8.75%153.72 億8.75%176.69 億14.94%195.92 億10.89% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------23.99 億--18.55 億22.68%17.94 億3.30%28.94 億61.35%41.11 億42.04% 總負債 ------------------------------------------------------------54.94 億--60.14 億9.46%72.29 億20.21%93.21 億28.94%108.41 億16.31% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------64.60 億--69.74 億7.96%69.80 億0.08%70.70 億1.29%74.92 億5.98% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------75.04 億--81.21 億8.23%81.43 億0.27%83.48 億2.51%87.52 億4.84%

現金及現金等價物 ----2.17 億-- 應收賬款及票據 ----9,641.70 萬-- 存貨 ----3.14 億-- 流動資產合計 ----6.68 億-- 總資產 ----29.03 億-- 流動負債合計 ----6.81 億-- 總負債 ----16.13 億-- 歸屬母公司股東權益 ----11.07 億-- 股東權益合計 ----12.90 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------13.15 億--3.46 億73.69%2.22 億35.96%1.78 億19.52%2.74 億53.87% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4.90 億---6.03 億23.14%-11.44 億89.62%-12.44 億8.76%-4.88 億60.76% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1,808.15 萬---5.93 億3181.34%7.04 億218.59%10.32 億46.71%8.95 億13.26% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------8.08 億---8.50 億205.31%-2.18 億74.32%-3,311.70 萬84.84%6.82 億2158.41%