華潤飲料 02460·

毛利率 43.84%--41.66%2.18%44.66%2.99%47.31%2.66%45.68%1.64% 淨利率 7.57%--7.83%0.27%9.85%2.02%12.28%2.43%9.17%3.12% ROE 18.72%--17.76%0.96%19.26%1.50%14.48%4.77%9.18%5.30% ROA 9.44%--9.32%0.12%10.24%0.92%8.88%1.36%6.55%2.33% 營業收入增長率 ----11.31%--7.07%4.25%0.05%7.02%-18.63%18.68% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----15.34%--34.30%18.96%23.12%11.18%-39.80%62.92% 資產負債率 49.56%--44.40%5.16%43.29%1.11%36.55%6.74%26.48%10.07% 流動比率 1.72--1.760.041.070.691.890.822.130.24 經營現金流 / 淨利潤 0.96--0.850.111.290.440.840.451.500.66 經營現金流 / 營業收入 7.29%--6.69%0.60%12.71%6.02%10.30%2.41%13.73%3.43%

毛利率 46.67%--47.60%0.93% 淨利率 13.26%--11.14%2.12% 營業收入增長率 -----12.09%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----26.43%-- 資產負債率 ----29.83%-- 流動比率 ----1.77--

營業收入 113.40 億--126.23 億11.31%135.15 億7.07%135.21 億0.05%110.02 億18.63% 其他收入及收益 2.96 億--3.40 億14.94%3.67 億7.96%2.89 億21.31%4.05 億40.19% 毛利 49.71 億--52.59 億5.79%60.35 億14.76%63.97 億6.00%50.25 億21.45% 銷售及分銷費用 37.57 億--38.78 億3.22%40.87 億5.39%40.58 億0.69%37.79 億6.88% 行政費用 2.53 億--2.65 億4.66%3.01 億13.41%2.96 億1.63%3.38 億14.31% 財務成本淨額 178.20 萬--161.70 萬9.26%4,251.60 萬2529.31%244.10 萬94.26%185.80 萬23.88% 所得税 3.47 億--3.87 億11.33%5.47 億41.47%5.63 億2.89%2.08 億63.12% 經營利潤 12.07 億--13.77 億14.06%19.21 億39.50%22.26 億15.89%12.18 億45.29% 除税前利潤 12.05 億--13.75 億14.10%18.78 億36.57%22.24 億18.38%12.16 億45.31% 淨利潤 8.58 億--9.89 億15.22%13.31 億34.66%16.61 億24.75%10.08 億39.28% 歸屬母公司淨利潤 8.58 億--9.90 億15.34%13.29 億34.30%16.37 億23.12%9.85 億39.80%

營業收入 62.06 億--54.55 億12.09% 其他收入及收益 2.17 億--1.83 億15.93% 營業成本 33.09 億--28.58 億13.63% 毛利 28.96 億--25.97 億10.33% 銷售及分銷費用 18.84 億--17.81 億5.47% 行政費用 1.44 億--1.41 億2.61% 財務成本淨額 103.40 萬--60.00 萬41.97% 所得税 2.45 億--2.14 億12.41% 除税前利潤 10.68 億--8.22 億23.01% 淨利潤 8.23 億--6.08 億26.16% 歸屬母公司淨利潤 8.05 億--5.92 億26.43%

現金及現金等價物 16.83 億--25.08 億49.01%20.75 億17.26%57.01 億174.78%11.74 億79.41% 應收賬款及票據 5.05 億--5.64 億11.53%6.83 億21.16%6.68 億2.20%8.24 億23.31% 存貨 4.14 億--5.88 億42.03%3.77 億35.83%5.04 億33.61%3.99 億20.80% 流動資產合計 71.99 億--76.30 億5.99%55.58 億27.16%119.61 億115.20%76.70 億35.87% 總資產 90.88 億--106.05 億16.68%130.02 億22.60%186.94 億43.78%153.89 億17.68% 流動負債合計 41.86 億--43.29 億3.43%51.88 億19.84%63.22 億21.85%35.96 億43.13% 總負債 45.04 億--47.09 億4.54%56.29 億19.53%68.33 億21.39%40.75 億40.36% 歸屬母公司股東權益 45.84 億--55.74 億21.59%69.03 億23.85%113.00 億63.70%107.29 億5.05% 股東權益合計 45.84 億--58.96 億28.62%73.73 億25.05%118.61 億60.88%113.13 億4.62%

現金及現金等價物 ----8.22 億-- 應收賬款及票據 ----11.18 億-- 存貨 ----4.52 億-- 流動資產合計 ----75.27 億-- 總資產 ----159.14 億-- 流動負債合計 ----42.54 億-- 總負債 ----47.47 億-- 歸屬母公司股東權益 ----105.67 億-- 股東權益合計 ----111.67 億--

經營活動現金流量淨額 8.27 億--8.45 億2.14%17.18 億103.35%13.93 億18.92%15.11 億8.47% 投資活動現金流量淨額 6.82 億--122.20 萬99.82%-20.90 億171168.00%-29.74 億42.25%-20.92 億29.66% 融資活動現金流量淨額 -1,946.70 萬---2,120.10 萬8.91%-6,059.80 萬185.83%51.60 億8615.52%-38.32 億174.27% 現金及現金等價物淨增加額 14.90 億--8.25 億44.62%-4.33 億152.47%35.80 億926.96%-44.13 億223.28%