金源氫化 02502·

毛利率 ----10.35%--12.76%2.41%6.39%6.37%2.31%4.08%1.19%1.12% 淨利率 ----5.37%--8.61%3.24%3.53%5.08%0.37%3.16%-0.67%1.05% ROE ----15.80%--23.75%7.95%5.38%18.37%-1.63%7.00%-3.60%1.98% ROA ----8.16%--18.05%9.88%4.95%13.10%0.69%4.26%-1.16%1.84% 營業收入增長率 --------52.38%--3.36%49.02%33.12%29.76%-16.23%49.35% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------90.74%---60.27%151.01%-129.20%68.93%-113.72%15.48% 資產負債率 ----42.99%--33.09%9.89%32.22%0.87%34.89%2.67%30.67%4.22% 流動比率 ----0.83--1.360.521.440.091.290.151.280.01 經營現金流 / 淨利潤 ----1.24--1.640.401.270.378.397.12-7.1015.49 經營現金流 / 營業收入 ----6.67%--14.14%7.47%4.48%9.66%3.12%1.36%4.79%1.67%

毛利率 1.56%--7.31%5.75% 淨利率 -0.64%--2.69%3.34% 營業收入增長率 ----7.02%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----279.92%-- 資產負債率 ----28.16%-- 流動比率 ----1.45-- 經營現金流 / 淨利潤 -4.62--0.765.38 經營現金流 / 營業收入 2.98%--2.06%0.92%

營業收入 ----14.80 億--22.55 億52.38%23.30 億3.36%31.02 億33.12%25.99 億16.23% 其他收入及收益 ----506.70 萬--635.40 萬25.40%855.30 萬34.61%2,161.90 萬152.77%929.90 萬56.99% 毛利 ----1.53 億--2.88 億87.86%1.49 億48.28%7,163.80 萬51.86%3,088.00 萬56.89% 銷售及分銷費用 ----1,196.30 萬--1,536.60 萬28.45%1,842.00 萬19.88%1,627.50 萬11.64%1,337.10 萬17.84% 行政費用 ----2,298.00 萬--3,156.20 萬37.35%3,131.50 萬0.78%4,493.80 萬43.50%3,813.20 萬15.15% 財務成本淨額 ----264.50 萬--802.20 萬203.29%606.40 萬24.41%1,647.20 萬171.64%1,442.00 萬12.46% 所得稅 ----3,142.90 萬--3,946.70 萬25.58%1,656.80 萬58.02%46.90 萬97.17%1,267.90 萬2603.41% 經營利潤 ----1.14 億--2.42 億112.74%1.02 億57.86%2,809.40 萬72.40%-1,396.40 萬149.70% 應佔聯營及合營公司損益 ------------314.80 萬--38.60 萬87.74%-182.40 萬572.54% 除稅前利潤 ----1.11 億--2.34 億110.58%9,888.90 萬57.66%1,200.80 萬87.86%-3,020.80 萬351.57% 淨利潤 ----7,947.60 萬--1.94 億144.20%8,232.10 萬57.58%1,153.90 萬85.98%-1,752.90 萬251.91% 歸屬母公司淨利潤 ----7,246.90 萬--1.38 億90.74%5,492.50 萬60.27%-1,603.80 萬129.20%-3,427.70 萬113.72%

營業收入 14.42 億--15.44 億7.02% 其他收入及收益 518.30 萬--326.00 萬37.10% 營業成本 14.20 億--14.31 億0.78% 毛利 2,249.80 萬--1.13 億401.17% 銷售及分銷費用 692.00 萬--669.10 萬3.31% 行政費用 2,082.90 萬--1,903.10 萬8.63% 財務成本淨額 793.80 萬--576.60 萬27.36% 所得稅 143.90 萬--1,722.50 萬1097.01% 應佔聯營及合營公司損益 -35.10 萬---156.20 萬345.01% 除稅前利潤 -1,074.10 萬--5,879.70 萬647.41% 淨利潤 -930.20 萬--4,157.20 萬546.91% 歸屬母公司淨利潤 -2,023.10 萬--3,639.90 萬279.92%

現金及現金等價物 ----5,008.00 萬--9,247.00 萬84.64%3.01 億225.20%1.37 億54.52%1.42 億4.00% 應收賬款及票據 ----5,558.70 萬--3,113.50 萬43.99%3,203.40 萬2.89%3,072.20 萬4.10%3,138.30 萬2.15% 存貨 ----6,743.80 萬--6,569.90 萬2.58%1.17 億78.82%1.45 億23.41%5,134.30 萬64.59% 流動資產合計 ----3.17 億--3.52 億11.33%5.52 億56.55%5.91 億7.05%4.83 億18.27% 總資產 ----9.74 億--10.75 億10.45%16.63 億54.67%16.76 億0.78%15.16 億9.55% 流動負債合計 ----3.80 億--2.60 億31.65%3.83 億47.22%4.57 億19.40%3.76 億17.68% 總負債 ----4.19 億--3.56 億14.97%5.36 億50.60%5.85 億9.12%4.65 億20.49% 歸屬母公司股東權益 ----4.59 億--5.82 億26.87%10.22 億75.56%9.85 億3.56%9.51 億3.47% 股東權益合計 ----5.55 億--7.20 億29.62%11.27 億56.69%10.92 億3.18%10.51 億3.70%

現金及現金等價物 ----1.46 億-- 應收賬款及票據 ----4,467.60 萬-- 存貨 ----5,233.60 萬-- 流動資產合計 ----5.39 億-- 總資產 ----15.21 億-- 流動負債合計 ----3.71 億-- 總負債 ----4.28 億-- 歸屬母公司股東權益 ----9.87 億-- 股東權益合計 ----10.93 億--

經營活動現金流量淨額 ----9,862.40 萬--3.19 億223.25%1.04 億67.23%9,685.50 萬7.28%1.24 億28.47% 投資活動現金流量淨額 -----5,870.20 萬---1.67 億185.07%-7,106.20 萬57.54%-2.69 億278.34%-3,291.50 萬87.76% 融資活動現金流量淨額 -----4,428.50 萬---1.39 億214.02%2.05 億247.38%249.00 萬98.79%-8,581.00 萬3546.18% 現金及現金等價物淨增加額 -----436.30 萬--1,239.00 萬383.98%2.38 億1823.68%-1.70 億171.12%570.40 萬103.36%

經營活動現金流量淨額 4,295.00 萬--3,178.20 萬26.00% 投資活動現金流量淨額 -2,113.20 萬---1,459.10 萬30.95% 融資活動現金流量淨額 46.10 萬---1,337.80 萬3001.95% 現金及現金等價物淨增加額 2,227.90 萬--381.30 萬82.89%