茶百道 02555·

毛利率 ----35.70%--34.41%1.29%34.43%0.01%31.21%3.22%32.51%1.30% 淨利率 ----21.36%--22.80%1.44%20.17%2.62%9.75%10.42%15.22%5.47% ROE ----255.09%--146.68%108.41%138.41%8.27%12.08%126.33%20.25%8.17% ROA ----74.26%--57.33%16.93%37.30%20.03%8.73%28.56%17.01%8.27% 營業收入增長率 --------16.12%--34.80%18.68%-13.78%48.58%9.70%23.49% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------26.26%--19.37%6.89%-58.55%77.93%70.46%129.01% 資產負債率 ----71.29%--60.63%10.66%72.56%11.93%28.40%44.16%16.79%11.61% 流動比率 ----1.59--1.630.042.530.912.930.404.901.96 經營現金流 / 淨利潤 ----1.63--1.230.401.210.020.720.490.830.11 經營現金流 / 營業收入 ----34.85%--28.03%6.83%24.33%3.69%7.00%17.34%12.61%5.62%

毛利率 32.60%--30.04%2.56% 淨利率 13.32%--12.99%0.33% 營業收入增長率 ----6.21%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----3.20%-- 資產負債率 ----15.87%-- 流動比率 ----5.14--

營業收入 ----36.44 億--42.32 億16.12%57.04 億34.80%49.18 億13.78%53.95 億9.70% 其他收入及收益 ----358.70 萬--3,922.10 萬993.42%6,549.50 萬66.99%1.21 億85.39%9,707.40 萬20.05% 毛利 ----13.01 億--14.56 億11.92%19.64 億34.86%15.35 億21.85%17.54 億14.28% 銷售及分銷費用 ----1,912.50 萬--6,068.40 萬217.30%1.31 億115.87%3.95 億201.64%3.65 億7.53% 行政費用 ----3.58 億--2.92 億18.58%4.20 億44.07%5.10 億21.36%4.82 億5.51% 財務成本淨額 ----267.20 萬--456.90 萬71.00%369.20 萬19.19%430.50 萬16.60%363.50 萬15.56% 所得稅 ----1.43 億--1.86 億29.92%2.15 億15.64%1.42 億33.92%1.76 億23.82% 經營利潤 ----9.24 億--11.55 億24.99%13.70 億18.54%6.44 億53.00%10.16 億57.84% 應佔聯營及合營公司損益 -----------------1,759.10 萬---1,509.50 萬14.19% 除稅前利潤 ----9.22 億--11.51 億24.85%13.66 億18.69%6.22 億54.47%9.97 億60.38% 淨利潤 ----7.79 億--9.65 億23.92%11.51 億19.28%4.80 億58.31%8.21 億71.21% 歸屬母公司淨利潤 ----7.56 億--9.54 億26.26%11.39 億19.37%4.72 億58.55%8.05 億70.46%

營業收入 25.00 億--26.55 億6.21% 其他收入及收益 2,368.50 萬--1,913.40 萬19.21% 營業成本 16.85 億--18.57 億10.24% 毛利 8.15 億--7.97 億2.12% 銷售及分銷費用 1.50 億--1.38 億7.86% 行政費用 2.57 億--2.47 億4.18% 財務成本淨額 206.00 萬--230.90 萬12.09% 所得稅 8,065.40 萬--7,473.00 萬7.34% 應佔聯營及合營公司損益 -848.20 萬---379.60 萬55.25% 除稅前利潤 4.14 億--4.19 億1.42% 淨利潤 3.33 億--3.45 億3.55% 歸屬母公司淨利潤 3.26 億--3.36 億3.20%

現金及現金等價物 ------------7.16 億--35.60 億397.20%30.71 億13.72% 應收賬款及票據 ----6,956.60 萬--6,638.30 萬4.58%6,251.90 萬5.82%1.99 億218.13%1.74 億12.48% 存貨 ----1.13 億--1.92 億70.21%2.01 億4.52%2.07 億2.81%2.23 億7.99% 流動資產合計 ----8.48 億--13.49 億59.10%26.02 億92.83%41.38 億59.03%34.98 億15.46% 總資產 ----10.48 億--16.83 億60.53%30.85 億83.34%54.94 億78.06%48.30 億12.09% 流動負債合計 ----5.32 億--8.28 億55.63%10.26 億23.99%14.11 億37.49%7.14 億49.37% 總負債 ----7.47 億--10.20 億36.53%22.39 億119.43%15.60 億30.31%8.11 億48.04% 歸屬母公司股東權益 ----2.96 億--6.51 億119.58%8.23 億26.51%39.09 億374.95%39.76 億1.70% 股東權益合計 ----3.01 億--6.63 億120.12%8.47 億27.77%39.34 億364.62%40.19 億2.16%

現金及現金等價物 ----29.64 億-- 應收賬款及票據 ----2.21 億-- 存貨 ----1.74 億-- 流動資產合計 ----33.90 億-- 總資產 ----46.70 億-- 流動負債合計 ----6.59 億-- 總負債 ----7.41 億-- 歸屬母公司股東權益 ----38.92 億-- 股東權益合計 ----39.29 億--

經營活動現金流量淨額 ----12.70 億--11.86 億6.63%13.88 億17.04%3.44 億75.21%6.80 億97.78% 投資活動現金流量淨額 -----6.91 億---4.16 億39.88%-9.23 億122.02%2.87 億131.10%-1,846.00 萬106.43% 融資活動現金流量淨額 -----5.79 億---6.73 億16.14%2,453.70 萬103.65%22.13 億8919.17%-11.41 億151.55% 現金及現金等價物淨增加額 -----10.00 萬--9,789.30 萬97993.00%4.90 億400.50%28.44 億480.44%-4.79 億116.84%