國泰海通 02611·

淨利率 29.79%--32.22%2.44%35.32%3.10%----------------27.13%--23.68%3.45%18.90%4.78%26.04%7.14%28.13%2.09% ROE 16.07%--16.47%0.40%9.84%6.63%----------------10.20%--7.30%2.91%5.61%1.68%7.63%2.01%8.42%0.79% ROA 2.25%--3.67%1.43%2.76%0.92%----------------1.93%--1.35%0.58%1.07%0.28%1.29%0.22%1.38%0.09% 營業收入增長率 ----115.19%---37.96%153.15%---------------------12.98%--6.55%19.54%-0.51%7.07%99.31%99.83% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----132.32%---37.32%169.64%---------------------23.34%---18.55%4.80%38.94%57.48%113.52%74.59% 資產負債率 ----------------------------80.96%--80.96%0.00%81.26%0.30%83.06%1.80%83.63%0.56% 流動比率 1.25--1.430.181.380.05--------------------------------1.11-- 經營現金流 / 淨利潤 0.60---1.171.77-1.390.21-----------------1.10--3.814.912.471.34-0.322.79-0.700.38 經營現金流 / 營業收入 17.76%---37.84%55.59%-48.98%11.14%-----------------29.76%--90.29%120.05%46.73%43.57%-8.34%55.06%-19.62%11.28%

淨利率 ----50.25%------43.73%6.52% 營業收入增長率 --------47.15%--28.51%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------28.74%--12.73%-- 資產負債率 --------84.49%--83.96%-- 流動比率 --------1.10------ 經營現金流 / 淨利潤 ----1.41------4.242.84 經營現金流 / 營業收入 -27.95%--70.75%---32.16%4.21%185.57%114.82%

營業收入 240.76 億--518.09 億115.19%321.42 億37.96%----------------564.11 億--490.87 億12.98%523.04 億6.55%520.35 億0.51%1,037.13 億99.31% 其他收入及收益 3.28 億--3.00 億8.35%10.45 億248.23%------------------------------------ 所得稅 23.05 億--53.56 億132.38%34.21 億36.14%----------------38.10 億--25.17 億33.93%22.62 億10.12%31.13 億37.61%93.84 億201.39% 經營利潤 94.76 億--220.34 億132.52%147.31 億33.15%----------------185.74 億--133.87 億27.92%117.68 億12.09%163.56 億38.99%374.01 億128.66% 應佔聯營及合營公司損益 39.80 萬--1,727.20 萬4239.70%4,296.50 萬148.76%------------------------------------ 除稅前利潤 94.77 億--220.51 億132.69%147.74 億33.00%----------------191.12 億--141.40 億26.02%121.48 億14.09%166.62 億37.16%385.54 億131.38% 淨利潤 71.72 億--166.95 億132.79%113.53 億32.00%----------------153.03 億--116.23 億24.05%98.85 億14.95%135.49 億37.06%291.70 億115.30% 歸屬母公司淨利潤 67.58 億--157.00 億132.32%98.41 億37.32%----------------150.13 億--115.09 億23.34%93.74 億18.55%130.24 億38.94%278.09 億113.52%

營業收入 454.32 億--458.92 億--668.53 億47.15%589.76 億28.51% 行政費用 ----203.74 億------239.39 億17.50% 所得稅 ----74.02 億------64.98 億12.21% 經營利潤 183.46 億--225.15 億--249.03 億35.74%322.37 億43.18% 應佔聯營及合營公司損益 ----8.84 億------25.94 億193.35% 除稅前利潤 186.88 億--304.61 億--268.97 億43.92%322.88 億6.00% 淨利潤 ----230.59 億------257.90 億11.84% 歸屬母公司淨利潤 157.37 億--220.74 億--202.60 億28.74%248.85 億12.73%

現金及現金等價物 185.99 億--300.59 億61.61%279.43 億7.04%--------------------------------4,604.62 億-- 應收賬款及票據 11.88 億--21.77 億83.16%18.91 億13.10%--------------------------------409.68 億-- 流動資產合計 2,856.94 億--3,947.52 億38.17%3,296.90 億16.48%--------------------------------1.68 萬億-- 總資產 3,193.02 億--4,543.42 億42.29%4,117.49 億9.37%----------------7,912.73 億--8,607.08 億8.78%9,254.02 億7.52%1.05 萬億13.22%2.11 萬億101.80% 流動負債合計 2,286.29 億--2,770.11 億21.16%2,397.62 億13.45%--------------------------------1.52 萬億-- 總負債 ----------------------------6,406.36 億--6,968.62 億8.78%7,520.24 億7.92%8,702.72 億15.72%1.77 萬億103.17% 歸屬母公司股東權益 420.40 億--953.24 億126.74%999.64 億4.87%----------------1,471.24 億--1,577.18 億7.20%1,669.69 億5.87%1,707.75 億2.28%3,304.17 億93.48% 股東權益合計 472.99 億--1,016.37 億114.88%1,107.52 億8.97%----------------1,506.37 億--1,638.45 億8.77%1,733.78 億5.82%1,774.74 億2.36%3,462.03 億95.07%

現金及現金等價物 --------720.14 億--5,568.75 億-- 應收賬款及票據 --------1,072.53 億--502.77 億-- 流動資產合計 --------2.03 萬億------ 總資產 --------2.50 萬億--2.42 萬億-- 流動負債合計 --------1.84 萬億------ 總負債 --------2.11 萬億--2.03 萬億-- 歸屬母公司股東權益 --------3,730.24 億--3,732.18 億-- 股東權益合計 --------3,880.30 億--3,880.47 億--

經營活動現金流量淨額 42.75 億---196.02 億558.52%-157.43 億19.69%-----------------167.87 億--443.21 億364.02%244.39 億44.86%-43.37 億117.75%-203.46 億369.07% 投資活動現金流量淨額 -74.34 億---228.52 億207.37%-17.93 億92.15%----------------2.20 億--16.75 億659.95%-341.00 億2136.37%-87.25 億74.41%357.50 億509.74% 融資活動現金流量淨額 279.49 億--519.47 億85.86%104.41 億79.90%----------------284.40 億---346.35 億221.78%59.43 億117.16%75.09 億26.35%638.11 億749.82% 現金及現金等價物淨增加額 247.89 億--94.93 億61.70%-70.94 億174.73%----------------118.73 億--113.61 億4.32%-37.18 億132.73%-55.53 億49.37%792.15 億1526.41%

經營活動現金流量淨額 -126.99 億--324.68 億---214.98 億69.29%1,094.41 億237.07% 投資活動現金流量淨額 ----1,483.58 億-------1,015.54 億168.45% 融資活動現金流量淨額 ----388.37 億------526.87 億35.66% 現金及現金等價物淨增加額 ----2,194.73 億------588.02 億73.21%