曹操出行 02643·

毛利率 -24.42%---4.44%19.98%5.77%10.21%8.09%2.32%9.36%1.27% 淨利率 -42.04%---26.30%15.74%-18.57%7.73%-8.50%10.07%-3.04%5.46% ROE 82.39%--38.46%43.93%31.30%7.16%17.94%13.35%16.34%1.61% ROA -80.03%---43.01%37.03%-39.05%3.95%-30.57%8.49%-11.45%19.12% 營業收入增長率 ----6.69%--39.80%33.11%37.40%2.40%37.74%0.35% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----33.17%--2.82%30.35%34.74%31.92%49.20%14.46% 資產負債率 198.93%--213.52%14.59%225.64%12.12%276.71%51.07%176.22%100.49% 流動比率 0.28--0.250.020.260.010.160.110.430.28 經營現金流 / 淨利潤 0.50--0.560.07-0.070.63-0.190.12-0.620.43 經營現金流 / 營業收入 -20.84%---14.77%6.07%1.28%16.05%1.61%0.33%1.87%0.26%

毛利率 8.67%--8.98%0.30% 淨利率 -4.85%---3.67%1.18% 營業收入增長率 ----9.00%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----21.81%-- 資產負債率 ----179.69%-- 流動比率 ----0.45-- 經營現金流 / 淨利潤 -0.74---0.170.56 經營現金流 / 營業收入 3.57%--0.64%2.93%

營業收入 71.53 億--76.31 億6.69%106.68 億39.80%146.57 億37.40%201.90 億37.74% 其他收入及收益 -2,649.60 萬--8,441.30 萬418.59%1.92 億127.42%2.40 億24.88%2.74 億14.39% 毛利 -17.47 億---3.39 億80.59%6.15 億281.54%11.86 億92.72%18.90 億59.34% 銷售及分銷費用 5.06 億--6.39 億26.32%8.36 億30.81%12.22 億46.13%18.03 億47.53% 行政費用 3.43 億--7.44 億116.70%12.04 億61.87%7.62 億36.71%6.11 億19.79% 財務成本淨額 2.05 億--2.59 億26.41%3.13 億20.56%3.28 億4.90%2.78 億15.38% 所得税 81.20 萬--1.23 億15072.91%4,106.20 萬66.67%4,004.70 萬2.47%2,001.00 萬50.03% 經營利潤 -28.01 億---18.66 億33.37%-15.75 億15.57%-8.01 億49.19%-4.63 億42.12% 除税前利潤 -30.08 億---21.30 億29.17%-19.40 億8.93%-12.06 億37.82%-5.94 億50.79% 淨利潤 -30.07 億---20.07 億33.25%-19.81 億1.30%-12.46 億37.08%-6.14 億50.77% 歸屬母公司淨利潤 -29.51 億---19.72 億33.17%-19.16 億2.82%-12.51 億34.74%-6.35 億49.20%

營業收入 94.86 億--103.40 億9.00% 其他收入及收益 1.13 億--1.36 億20.30% 營業成本 86.63 億--94.11 億8.64% 毛利 8.23 億--9.28 億12.82% 銷售及分銷費用 8.41 億--9.30 億10.60% 行政費用 4.63 億--2.92 億36.84% 財務成本淨額 1.47 億--1.20 億18.09% 所得税 2,926.90 萬--139.60 萬95.23% 經營利潤 -4.82 億---2.61 億45.80% 除税前利潤 -4.90 億---3.81 億22.14% 淨利潤 -4.60 億---3.80 億17.49% 歸屬母公司淨利潤 -4.87 億---3.81 億21.81%

現金及現金等價物 4.18 億--3.80 億9.04%5.83 億53.42%1.59 億72.64%12.44 億679.67% 應收賬款及票據 1.62 億--1.76 億8.62%2.66 億51.22%2.74 億2.99%3.12 億14.03% 存貨 ----324.10 萬--1.67 億5060.81%2.23 億33.37%1.80 億19.27% 流動資產合計 11.55 億--14.97 億29.58%18.83 億25.80%15.35 億18.49%32.53 億111.94% 總資產 37.57 億--46.67 億24.22%50.73 億8.70%40.78 億19.62%53.61 億31.48% 流動負債合計 41.49 億--59.02 億42.25%71.29 億20.78%96.82 億35.81%74.80 億22.74% 總負債 74.74 億--99.65 億33.34%114.46 億14.87%112.83 億1.43%94.48 億16.27% 歸屬母公司股東權益 -35.81 億---51.28 億43.17%-61.24 億19.42%-69.70 億13.82%-38.89 億44.20% 股東權益合計 -37.17 億---52.98 億42.55%-63.74 億20.30%-72.06 億13.05%-40.86 億43.29%

現金及現金等價物 ----15.63 億-- 應收賬款及票據 ----3.99 億-- 存貨 ----7,220.80 萬-- 流動資產合計 ----31.10 億-- 總資產 ----52.21 億-- 流動負債合計 ----68.95 億-- 總負債 ----93.81 億-- 歸屬母公司股東權益 -----39.64 億-- 股東權益合計 -----41.60 億--

經營活動現金流量淨額 -14.90 億---11.27 億24.37%1.36 億112.10%2.36 億72.98%3.78 億60.34% 投資活動現金流量淨額 -6.05 億---4.31 億28.81%-14.99 億247.68%2,257.60 萬101.51%-6.58 億3014.47% 融資活動現金流量淨額 19.29 億--15.20 億21.19%15.65 億2.94%-6.82 億143.57%12.97 億290.13% 現金及現金等價物淨增加額 -1.67 億---3,775.40 萬77.33%2.03 億637.69%-4.23 億308.62%10.17 億340.12%

經營活動現金流量淨額 3.38 億--6,599.10 萬80.50% 投資活動現金流量淨額 -2.39 億--1,433.40 萬106.01% 融資活動現金流量淨額 19.49 億--2.43 億87.56% 現金及現金等價物淨增加額 20.49 億--3.23 億84.24%