大眾口腔 02651·

毛利率 27.29%--36.26%8.97%38.07%1.81%37.42%0.65%37.70%0.28% 淨利率 3.87%--13.79%9.92%15.17%1.39%15.35%0.18%13.62%1.73% ROE 15.60%--37.33%21.73%38.12%0.79%36.25%1.87%8.80%27.45% ROA 2.81%--12.29%9.48%13.65%1.37%16.53%2.88%9.83%6.71% 營業收入增長率 ----7.54%--7.91%0.38%-7.87%15.78%-8.72%0.86% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----152.87%--15.52%137.35%-16.28%31.80%-32.78%16.50% 資產負債率 74.86%--69.13%5.73%65.14%3.99%57.93%7.21%27.32%30.61% 流動比率 1.21--1.580.371.000.580.900.103.352.45 經營現金流 / 淨利潤 8.44--2.126.312.220.101.610.611.860.25 經營現金流 / 營業收入 32.66%--29.29%3.37%33.72%4.43%24.72%9.00%25.30%0.58%

毛利率 37.82%--37.14%0.68% 淨利率 15.39%--12.81%2.58% 營業收入增長率 -----2.81%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----22.43%-- 資產負債率 ----27.42%-- 流動比率 ----3.24-- 經營現金流 / 淨利潤 1.24--0.990.25 經營現金流 / 營業收入 19.16%--12.69%6.48%

營業收入 3.81 億--4.09 億7.54%4.42 億7.91%4.07 億7.87%3.72 億8.72% 其他收入及收益 364.60 萬--754.10 萬106.83%446.40 萬40.80%553.80 萬24.06%562.70 萬1.61% 毛利 1.04 億--1.48 億42.90%1.68 億13.30%1.52 億9.44%1.40 億8.05% 銷售及分銷費用 3,485.70 萬--4,170.90 萬19.66%4,468.70 萬7.14%4,047.30 萬9.43%4,240.20 萬4.77% 行政費用 3,204.90 萬--3,399.20 萬6.06%3,254.90 萬4.25%3,487.50 萬7.15%2,919.30 萬16.29% 財務成本淨額 843.10 萬--667.90 萬20.78%550.70 萬17.55%532.90 萬3.23%431.20 萬19.08% 所得稅 492.40 萬--705.60 萬43.30%1,187.00 萬68.23%831.70 萬29.93%722.70 萬13.11% 經營利潤 2,809.30 萬--7,018.50 萬149.83%8,441.50 萬20.27%7,614.60 萬9.80%6,214.80 萬18.38% 除稅前利潤 1,966.20 萬--6,350.60 萬222.99%7,890.80 萬24.25%7,081.70 萬10.25%5,783.60 萬18.33% 淨利潤 1,473.80 萬--5,645.00 萬283.02%6,703.80 萬18.76%6,250.00 萬6.77%5,060.90 萬19.03% 歸屬母公司淨利潤 1,714.00 萬--4,334.20 萬152.87%5,006.90 萬15.52%4,191.60 萬16.28%2,817.50 萬32.78%

營業收入 1.86 億--1.81 億2.81% 其他收入及收益 115.30 萬--75.80 萬34.26% 營業成本 1.16 億--1.14 億1.74% 毛利 7,026.80 萬--6,706.10 萬4.56% 銷售及分銷費用 1,634.50 萬--1,757.60 萬7.53% 行政費用 1,658.10 萬--1,223.80 萬26.19% 財務成本淨額 242.00 萬--152.00 萬37.19% 所得稅 300.10 萬--214.70 萬28.46% 除稅前利潤 3,160.30 萬--2,528.00 萬20.01% 淨利潤 2,860.20 萬--2,313.30 萬19.12% 歸屬母公司淨利潤 1,588.00 萬--1,231.80 萬22.43%

現金及現金等價物 1.35 億--1.78 億31.92%2.27 億27.60%9,504.60 萬58.14%2.51 億164.58% 應收賬款及票據 550.10 萬--375.10 萬31.81%654.80 萬74.57%583.60 萬10.87%741.50 萬27.06% 存貨 811.80 萬--612.70 萬24.53%570.90 萬6.82%365.50 萬35.98%241.30 萬33.98% 流動資產合計 1.87 億--2.02 億8.21%2.48 億22.85%1.22 億50.94%3.05 億150.65% 總資產 5.24 億--4.59 億12.39%4.91 億6.86%3.78 億23.02%5.15 億36.24% 流動負債合計 1.54 億--1.28 億17.33%2.48 億94.45%1.35 億45.57%9,098.10 萬32.65% 總負債 3.93 億--3.18 億19.09%3.20 億0.70%2.19 億31.54%1.41 億35.74% 歸屬母公司股東權益 1.10 億--1.16 億5.69%1.31 億13.13%1.16 億11.97%3.20 億176.85% 股東權益合計 1.32 億--1.42 億7.58%1.71 億20.66%1.59 億7.09%3.74 億135.38%

現金及現金等價物 ----2.39 億-- 應收賬款及票據 ----701.50 萬-- 存貨 ----404.10 萬-- 流動資產合計 ----2.81 億-- 總資產 ----4.81 億-- 流動負債合計 ----8,667.50 萬-- 總負債 ----1.32 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.99 億-- 股東權益合計 ----3.49 億--

經營活動現金流量淨額 1.24 億--1.20 億3.55%1.49 億24.24%1.01 億32.46%9,399.90 萬6.60% 投資活動現金流量淨額 -8,601.20 萬--2,153.90 萬125.04%-1,678.90 萬177.95%-2,006.80 萬19.53%-5,238.30 萬161.03% 融資活動現金流量淨額 6,878.70 萬---9,840.60 萬243.06%-8,309.70 萬15.56%-2.13 億155.85%1.12 億152.75% 現金及現金等價物淨增加額 1.07 億--4,305.90 萬59.80%4,911.30 萬14.06%-1.32 億368.84%1.54 億216.46%

經營活動現金流量淨額 3,560.70 萬--2,290.90 萬35.66% 投資活動現金流量淨額 -806.50 萬---8,945.90 萬1009.23% 融資活動現金流量淨額 -4,274.20 萬---6,405.50 萬49.86% 現金及現金等價物淨增加額 -1,520.00 萬---1.31 億759.24%