中國龍工 03339·

毛利率 ------------------------------------------------------------17.95%--16.74%1.21%17.53%0.79%19.56%2.03%21.37%1.81% 淨利率 ------------------------------------------------------------9.32%--3.59%5.73%6.13%2.54%9.97%3.84%11.60%1.62% ROE ------------------------------------------------------------12.50%--4.11%8.39%6.47%2.36%9.52%3.05%11.33%1.81% ROA ------------------------------------------------------------7.68%--2.60%5.08%4.13%1.53%6.58%2.45%7.69%1.11% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------18.56%---5.63%12.93%-2.94%2.69%9.81%12.75% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------68.60%--61.18%129.78%57.78%3.39%27.70%30.08% 資產負債率 ------------------------------------------------------------38.53%--36.64%1.89%36.11%0.53%30.83%5.28%32.12%1.29% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.20--2.380.182.230.152.640.412.460.18 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.33--4.644.313.071.561.341.730.960.38 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------3.07%--16.65%13.59%18.86%2.20%13.37%5.49%11.10%2.27%

毛利率 20.28%--21.55%1.27% 淨利率 11.29%--11.61%0.32% 營業收入增長率 ----18.98%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----22.37%-- 資產負債率 ----39.72%-- 流動比率 ----2.01-- 經營現金流 / 淨利潤 ----0.64-- 經營現金流 / 營業收入 ----7.37%--

營業收入 ------------------------------------------------------------136.91 億--111.50 億18.56%105.23 億5.63%102.14 億2.94%112.15 億9.81% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------7,175.80 萬--6,151.60 萬14.27%1.25 億103.86%1.29 億2.61%1.16 億10.17% 毛利 ------------------------------------------------------------24.57 億--18.67 億24.02%18.45 億1.18%19.98 億8.30%23.97 億19.95% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------7.01 億--5.09 億27.37%4.41 億13.37%4.24 億3.87%4.51 億6.23% 行政費用 ------------------------------------------------------------2.50 億--2.41 億3.64%2.33 億3.12%2.34 億0.35%2.40 億2.60% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1,143.20 萬--1,968.70 萬72.21%4,545.10 萬130.87%1,506.20 萬66.86%300.40 萬80.06% 所得稅 ------------------------------------------------------------1.77 億--3,858.40 萬78.26%1.27 億229.44%1.99 億56.19%2.26 億13.80% 經營利潤 ------------------------------------------------------------13.01 億--3.41 億73.80%6.89 億102.24%10.95 億58.83%13.82 億26.18% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------14.53 億--4.39 億69.79%7.73 億76.03%12.17 億57.53%15.27 億25.43% 淨利潤 ------------------------------------------------------------12.75 億--4.00 億68.61%6.46 億61.25%10.19 億57.80%13.01 億27.69% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------12.75 億--4.00 億68.60%6.45 億61.18%10.18 億57.78%13.01 億27.70%

營業收入 55.96 億--66.58 億18.98% 其他收入及收益 5,851.00 萬--4,361.90 萬25.45% 營業成本 44.61 億--52.23 億17.08% 毛利 11.35 億--14.35 億26.43% 銷售及分銷費用 2.40 億--2.75 億14.67% 行政費用 1.25 億--1.30 億4.20% 財務成本淨額 139.10 萬--119.70 萬13.95% 所得稅 1.04 億--1.24 億19.66% 除稅前利潤 7.36 億--8.97 億21.99% 淨利潤 6.32 億--7.73 億22.37% 歸屬母公司淨利潤 6.32 億--7.73 億22.37%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------20.25 億--20.32 億0.34%34.71 億70.81%12.18 億64.91%43.65 億258.34% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------32.55 億--24.53 億24.64%19.95 億18.69%23.77 億19.17%28.62 億20.40% 存貨 ------------------------------------------------------------40.61 億--35.91 億11.57%28.77 億19.90%22.87 億20.48%22.57 億1.35% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------124.68 億--115.86 億7.07%124.81 億7.72%124.63 億0.14%131.13 億5.21% 總資產 ------------------------------------------------------------166.02 億--153.91 億7.30%156.24 億1.51%154.75 億0.95%169.15 億9.31% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------56.59 億--48.65 億14.03%55.91 億14.93%47.13 億15.71%53.25 億12.99% 總負債 ------------------------------------------------------------63.97 億--56.40 億11.84%56.42 億0.04%47.71 億15.44%54.33 億13.89% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------102.02 億--97.49 億4.45%99.79 億2.36%107.01 億7.24%114.79 億7.27% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------102.05 億--97.51 億4.45%99.82 億2.36%107.04 億7.24%114.82 億7.27%

現金及現金等價物 ----37.24 億-- 應收賬款及票據 ----35.95 億-- 存貨 ----25.54 億-- 流動資產合計 ----149.77 億-- 總資產 ----190.37 億-- 流動負債合計 ----74.65 億-- 總負債 ----75.61 億-- 歸屬母公司股東權益 ----114.74 億-- 股東權益合計 ----114.76 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------4.20 億--18.57 億342.41%19.84 億6.86%13.66 億31.18%12.45 億8.86% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.06 億---10.00 億846.28%-5,869.90 萬94.13%-30.09 億5026.94%23.95 億179.57% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------10.71 億---8.54 億20.21%-4.58 億46.35%-6.15 億34.29%-4.90 億20.39% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------7.57 億--281.20 萬100.37%14.67 億52075.43%-22.59 億253.99%31.49 億239.39%

經營活動現金流量淨額 ----4.91 億-- 投資活動現金流量淨額 -----11.04 億-- 融資活動現金流量淨額 -----2,000.00 萬--