華鼎控股 03398·

毛利率 ------------------------------------------------------------8.32%--17.05%8.74%19.09%2.03%18.09%1.00%19.26%1.17% 淨利率 -------------------------------------------------------------20.64%---8.62%12.02%-21.79%13.17%-30.19%8.40%-7.91%22.28% ROE -------------------------------------------------------------12.43%---6.50%5.93%-18.17%11.67%-30.87%12.70%-9.29%21.58% ROA -------------------------------------------------------------8.33%---4.15%4.19%-10.64%6.49%-14.76%4.12%-3.96%10.80% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------19.34%---4.02%23.36%-1.36%2.65%-0.62%0.74% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------50.28%---141.81%192.09%-36.08%105.73%71.52%107.59% 資產負債率 ------------------------------------------------------------31.91%--35.60%3.69%41.18%5.58%52.16%10.98%52.97%0.82% 流動比率 ------------------------------------------------------------2.22--1.880.331.290.590.990.300.960.03 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.47---0.170.64-0.050.110.270.330.360.09 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------9.68%--1.44%11.13%1.16%0.29%-8.29%9.45%-2.84%5.45%

毛利率 18.11%--21.22%3.11% 淨利率 -7.17%---14.32%7.15% 營業收入增長率 -----7.68%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----39.50%-- 資產負債率 ----55.11%-- 流動比率 ----0.94--

營業收入 ------------------------------------------------------------13.16 億--15.70 億19.34%15.07 億4.02%14.87 億1.36%14.77 億0.62% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,482.23 萬--2,508.12 萬69.21%1,814.43 萬27.66%1,490.28 萬17.87%8,716.52 萬484.89% 毛利 ------------------------------------------------------------1.09 億--2.68 億144.65%2.88 億7.42%2.69 億6.52%2.85 億5.80% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1.73 億--2.10 億20.98%2.58 億23.00%2.81 億8.84%2.44 億13.13% 行政費用 ------------------------------------------------------------2.18 億--2.13 億2.53%2.19 億2.97%2.26 億3.32%2.29 億0.92% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------212.25 萬--961.34 萬352.93%1,364.59 萬41.95%2,072.20 萬51.86%2,408.44 萬16.23% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,635.04 萬--1,317.66 萬19.41%6,909.20 萬424.35%3,021.95 萬56.26%7,076.37 萬134.17% 經營利潤 -------------------------------------------------------------2.58 億---1.22 億52.73%-2.50 億105.14%-4.02 億60.86%-1.65 億59.07% 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------2.55 億---1.22 億52.11%-2.59 億112.14%-4.19 億61.42%-1.88 億55.19% 淨利潤 -------------------------------------------------------------2.72 億---1.35 億50.14%-3.28 億142.52%-4.49 億36.67%-1.17 億73.97% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------2.73 億---1.35 億50.28%-3.28 億141.81%-4.46 億36.08%-1.27 億71.52%

營業收入 8.99 億--8.30 億7.68% 其他收入及收益 8,207.60 萬--1,000.40 萬87.81% 營業成本 7.36 億--6.54 億11.18% 毛利 1.63 億--1.76 億8.19% 銷售及分銷費用 1.25 億--1.60 億27.79% 行政費用 1.24 億--1.09 億11.97% 財務成本淨額 1,993.90 萬--1,375.60 萬31.01% 所得稅 582.60 萬--749.50 萬28.65% 經營利潤 -3,856.50 萬---1.13 億193.56% 應佔聯營及合營公司損益 -11.00 萬--62.50 萬668.18% 除稅前利潤 -5,861.40 萬---1.26 億115.55% 淨利潤 -6,444.00 萬---1.19 億84.43% 歸屬母公司淨利潤 -8,508.00 萬---1.19 億39.50%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------6.15 億--4.52 億26.58%2.79 億38.13%1.30 億53.42%1.62 億24.21% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------5.55 億--4.90 億11.62%3.73 億23.97%4.16 億11.68%4.08 億1.88% 存貨 ------------------------------------------------------------8.16 億--7.73 億5.34%6.31 億18.31%6.38 億1.04%5.58 億12.54% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------20.17 億--17.80 億11.76%13.21 億25.76%12.28 億7.07%11.64 億5.24% 總資產 ------------------------------------------------------------32.59 億--32.66 億0.22%30.88 億5.46%30.42 億1.48%29.52 億2.96% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------9.10 億--9.45 億3.92%10.22 億8.12%12.42 億21.52%12.18 億1.98% 總負債 ------------------------------------------------------------10.40 億--11.63 億11.81%12.71 億9.34%15.87 億24.79%15.64 億1.44% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------21.92 億--20.85 億4.87%18.04 億13.50%14.44 億19.91%13.67 億5.37% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------22.19 億--21.03 億5.21%18.16 億13.65%14.55 億19.87%13.88 億4.62%

現金及現金等價物 ----1.60 億-- 應收賬款及票據 ----4.80 億-- 存貨 ----6.09 億-- 流動資產合計 ----12.93 億-- 總資產 ----33.16 億-- 流動負債合計 ----13.79 億-- 總負債 ----18.27 億-- 歸屬母公司股東權益 ----14.63 億-- 股東權益合計 ----14.88 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.27 億--2,267.21 萬117.80%1,745.29 萬23.02%-1.23 億806.18%-4,202.50 萬65.90% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2.87 億---2.45 億185.19%-2.18 億11.09%-2.03 億6.71%-4,403.02 萬78.32% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------2,715.49 萬--3,855.44 萬241.98%3,370.50 萬12.58%1.82 億439.59%1.18 億35.26% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.33 億---1.84 億238.22%-1.67 億9.31%-1.44 億13.25%3,168.59 萬121.93%