粵運交通 03399·

毛利率 --------------------------------------------------------6.50%--3.12%3.38%8.95%5.83%9.03%0.08%9.19%0.17% 淨利率 ---------------------------------------------------------5.16%---3.59%1.56%2.96%6.55%3.18%0.23%3.56%0.38% ROE ---------------------------------------------------------11.85%---8.86%2.99%10.55%19.40%11.34%0.79%10.33%1.01% ROA ---------------------------------------------------------3.06%---2.27%0.80%2.49%4.75%2.63%0.14%3.84%1.21% 營業收入增長率 -------------------------------------------------------------7.20%--24.19%31.39%-0.37%24.56%3.58%3.95% 歸屬母公司淨利潤增長率 ------------------------------------------------------------31.72%--234.21%202.49%17.15%217.06%-0.47%17.62% 資產負債率 --------------------------------------------------------73.91%--73.07%0.84%69.58%3.49%70.13%0.55%61.16%8.97% 流動比率 --------------------------------------------------------0.69--0.630.050.960.330.980.021.170.19 經營現金流 / 淨利潤 ---------------------------------------------------------2.80---3.881.084.698.575.030.333.231.79 經營現金流 / 營業收入 --------------------------------------------------------14.45%--13.93%0.52%13.89%0.04%16.01%2.11%11.52%4.49%

毛利率 8.11%--9.22%1.11% 淨利率 3.57%--6.36%2.80% 營業收入增長率 -----0.85%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----19.91%-- 資產負債率 ----60.31%-- 流動比率 ----1.31-- 經營現金流 / 淨利潤 3235.74--2412.72823.02 經營現金流 / 營業收入 11536.47%--15347.43%3810.96%

營業收入 --------------------------------------------------------62.71 億--58.20 億7.20%72.27 億24.19%72.00 億0.37%74.58 億3.58% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------1,659.83 萬--3,098.05 萬86.65%1,526.66 萬50.72%1,287.62 萬15.66%1,476.07 萬14.63% 毛利 --------------------------------------------------------4.08 億--1.82 億55.45%6.47 億256.21%6.50 億0.49%6.86 億5.48% 銷售及分銷費用 --------------------------------------------------------6,501.32 萬--5,748.29 萬11.58%5,875.76 萬2.22%6,406.24 萬9.03%4,389.76 萬31.48% 行政費用 --------------------------------------------------------6.08 億--5.77 億5.13%4.93 億14.63%4.71 億4.39%3.87 億17.88% 財務成本淨額 --------------------------------------------------------2.28 億--2.19 億4.29%1.80 億17.56%2.00 億10.93%1.53 億23.27% 所得稅 --------------------------------------------------------8,146.71 萬--1.91 億134.39%8,473.81 萬55.62%7,879.52 萬7.01%7,185.20 萬8.81% 經營利潤 ---------------------------------------------------------1,339.82 萬--2.01 億1597.55%4.79 億138.66%5.08 億6.10%4.91 億3.36% 除稅前利潤 ---------------------------------------------------------2.42 億---1,803.04 萬92.55%2.99 億1755.90%3.08 億3.19%3.38 億9.56% 淨利潤 ---------------------------------------------------------3.23 億---2.09 億35.37%2.14 億202.32%2.29 億7.23%2.66 億15.87% 歸屬母公司淨利潤 ---------------------------------------------------------2.20 億---1.50 億31.72%2.02 億234.21%2.37 億17.15%2.35 億0.47%

營業收入 37.70 億--37.38 億0.85% 其他收入及收益 8,941.60 萬--807.61 萬90.97% 營業成本 34.64 億--33.93 億2.04% 毛利 3.06 億--3.45 億12.69% 銷售及分銷費用 1,963.81 萬--1,993.90 萬1.53% 行政費用 1.97 億--1.44 億26.91% 財務成本淨額 7,102.13 萬--5,531.69 萬22.11% 所得稅 4,120.54 萬--4,001.33 萬2.89% 經營利潤 1.76 億--2.81 億60.01% 除稅前利潤 1.76 億--2.78 億58.18% 淨利潤 1.34 億--2.38 億76.90% 歸屬母公司淨利潤 1.43 億--1.71 億19.91%

現金及現金等價物 --------------------------------------------------------12.86 億--9.59 億25.46%11.03 億15.04%14.43 億30.87%11.45 億20.63% 應收賬款及票據 --------------------------------------------------------3.79 億--3.67 億3.04%3.44 億6.40%2.59 億24.68%2.52 億2.61% 存貨 --------------------------------------------------------1.05 億--1.05 億0.45%1.16 億11.11%1.23 億5.37%1.27 億3.41% 流動資產合計 --------------------------------------------------------24.94 億--22.56 億9.54%24.54 億8.78%26.67 億8.67%20.57 億22.88% 總資產 --------------------------------------------------------105.54 億--92.16 億12.69%86.03 億6.64%87.24 億1.40%69.17 億20.71% 流動負債合計 --------------------------------------------------------36.35 億--35.67 億1.87%25.60 億28.21%27.25 億6.45%17.59 億35.45% 總負債 --------------------------------------------------------78.01 億--67.34 億13.68%59.86 億11.10%61.18 億2.20%42.31 億30.85% 歸屬母公司股東權益 --------------------------------------------------------18.60 億--16.98 億8.70%19.14 億12.74%20.86 億8.97%22.79 億9.23% 股東權益合計 --------------------------------------------------------27.53 億--24.82 億9.86%26.17 億5.45%26.06 億0.42%26.87 億3.10%

現金及現金等價物 ----17.98 億-- 應收賬款及票據 ----2.84 億-- 存貨 ----1.45 億-- 流動資產合計 ----26.39 億-- 總資產 ----71.71 億-- 流動負債合計 ----20.13 億-- 總負債 ----43.25 億-- 歸屬母公司股東權益 ----23.76 億-- 股東權益合計 ----28.46 億--

經營活動現金流量淨額 --------------------------------------------------------9.06 億--8.11 億10.53%10.04 億23.81%11.52 億14.80%8.59 億25.47% 投資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------4.22 億--6,327.40 萬114.99%-3,570.33 萬156.43%-3,850.77 萬7.85%-7,756.57 萬101.43% 融資活動現金流量淨額 ---------------------------------------------------------4.71 億---11.79 億150.45%-8.28 億29.80%-7.76 億6.24%-10.74 億38.35% 現金及現金等價物淨增加額 --------------------------------------------------------785.22 萬---3.05 億3980.21%1.41 億146.17%3.39 億141.20%-2.94 億186.65%

經營活動現金流量淨額 4,349.28 億--5,736.88 億31.90% 投資活動現金流量淨額 -643.02 億--1,666.79 億359.21% 融資活動現金流量淨額 -2,472.41 億---798.54 億67.70%