現代牙科 03600·

毛利率 ------------------------------------52.47%--48.88%3.59%53.61%4.74%53.47%0.14%55.80%2.33% 淨利率 ------------------------------------12.19%--7.79%4.40%12.68%4.89%12.10%0.58%16.09%3.99% ROE ------------------------------------15.36%--9.50%5.86%15.35%5.85%15.02%0.33%18.15%3.13% ROA ------------------------------------9.85%--6.23%3.62%10.17%3.94%9.99%0.19%13.24%3.26% 營業收入增長率 ----------------------------------------4.63%--13.71%9.08%8.37%5.34%8.34%0.04% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------33.25%--85.96%119.21%3.17%82.79%42.71%39.54% 資產負債率 ------------------------------------35.51%--34.06%1.45%33.13%0.93%33.11%0.02%27.41%5.70% 流動比率 ------------------------------------2.09--2.390.302.830.443.020.193.240.21 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------1.46--1.170.291.430.261.280.151.270.01 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------17.77%--9.13%8.64%18.15%9.02%15.49%2.66%20.42%4.93%

毛利率 54.80%--58.10%3.30% 淨利率 15.73%--18.58%2.84% 營業收入增長率 ----10.77%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----31.23%-- 資產負債率 ----26.21%-- 流動比率 ----3.39-- 經營現金流 / 淨利潤 1.00--0.870.13 經營現金流 / 營業收入 15.79%--16.25%0.46%

營業收入 ------------------------------------24.16 億--25.28 億4.63%28.75 億13.71%31.15 億8.37%33.75 億8.34% 其他收入及收益 ------------------------------------965.34 萬--1,599.40 萬65.68%1,551.00 萬3.03%2,776.73 萬79.03%4,852.19 萬74.74% 毛利 ------------------------------------12.68 億--12.36 億2.54%15.41 億24.73%16.66 億8.09%18.83 億13.05% 銷售及分銷費用 ------------------------------------2.94 億--3.35 億13.97%3.75 億12.04%4.22 億12.56%4.36 億3.15% 行政費用 ------------------------------------5.70 億--6.27 億10.03%6.78 億8.04%7.06 億4.14%7.70 億9.14% 財務成本淨額 ------------------------------------1,885.47 萬--2,346.62 萬24.46%3,735.62 萬59.19%4,783.09 萬28.04%3,107.26 萬35.04% 所得稅 ------------------------------------8,479.49 萬--6,216.89 萬26.68%9,733.80 萬56.57%1.11 億14.35%1.43 億28.42% 經營利潤 ------------------------------------3.98 億--2.82 億29.04%4.99 億76.91%5.37 億7.54%7.17 億33.51% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------44.31 萬--34.57 萬21.99%-25.83 萬174.71%-107.14 萬314.84%2.98 萬102.78% 除稅前利潤 ------------------------------------3.79 億--2.59 億31.69%4.62 億78.18%4.88 億5.71%6.86 億40.53% 淨利潤 ------------------------------------2.95 億--1.97 億33.14%3.64 億85.00%3.77 億3.40%5.43 億44.11% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------2.95 億--1.97 億33.25%3.66 億85.96%3.78 億3.17%5.39 億42.71%

營業收入 18.35 億--20.32 億10.77% 其他收入及收益 3,774.90 萬--1,314.10 萬65.19% 營業成本 8.29 億--8.52 億2.69% 毛利 10.05 億--11.81 億17.44% 銷售及分銷費用 2.38 億--2.53 億6.19% 行政費用 4.18 億--4.35 億4.07% 財務成本淨額 2,178.80 萬--1,157.40 萬46.88% 所得稅 7,474.60 萬--9,876.20 萬32.13% 應佔聯營及合營公司損益 3,000--3.40 萬1033.33% 除稅前利潤 3.63 億--4.76 億31.08% 淨利潤 2.89 億--3.78 億30.81% 歸屬母公司淨利潤 2.85 億--3.74 億31.23%

現金及現金等價物 ------------------------------------5.18 億--3.97 億23.32%6.32 億59.28%7.56 億19.64%6.93 億8.41% 應收賬款及票據 ------------------------------------4.32 億--5.05 億16.87%5.35 億5.82%5.68 億6.23%6.31 億11.05% 存貨 ------------------------------------1.16 億--1.40 億20.57%1.51 億7.22%1.57 億4.02%1.85 億17.91% 流動資產合計 ------------------------------------11.41 億--11.31 億0.90%14.24 億25.94%16.19 億13.71%16.37 億1.12% 總資產 ------------------------------------29.90 億--31.61 億5.72%35.82 億13.31%37.73 億5.34%41.01 億8.68% 流動負債合計 ------------------------------------5.46 億--4.73 億13.45%5.03 億6.35%5.35 億6.47%5.06 億5.55% 總負債 ------------------------------------10.62 億--10.77 億1.41%11.87 億10.22%12.49 億5.27%11.24 億10.02% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------19.20 億--20.72 億7.93%23.85 億15.11%25.15 億5.43%29.71 億18.11% 股東權益合計 ------------------------------------19.28 億--20.84 億8.09%23.95 億14.91%25.24 億5.38%29.77 億17.93%

現金及現金等價物 ----8.29 億-- 應收賬款及票據 ----8.22 億-- 存貨 ----2.00 億-- 流動資產合計 ----20.71 億-- 總資產 ----47.98 億-- 流動負債合計 ----6.11 億-- 總負債 ----12.57 億-- 歸屬母公司股東權益 ----35.34 億-- 股東權益合計 ----35.40 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------4.29 億--2.31 億46.27%5.22 億126.16%4.83 億7.50%6.89 億42.81% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------1.17 億---2.04 億74.54%-1.40 億31.02%-1.35 億4.07%-2.51 億86.48% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------3.70 億---1.80 億51.24%-1.57 億12.70%-2.11 億34.00%-5.20 億146.58% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------5,692.62 萬---1.53 億168.96%2.24 億246.29%1.37 億38.81%-8,191.21 萬159.76%

經營活動現金流量淨額 2.90 億--3.30 億13.97% 投資活動現金流量淨額 -2.46 億---6,193.30 萬74.84% 融資活動現金流量淨額 -3.27 億---2.12 億35.10%