ＥＰＳ創健科技 03860·

毛利率 ----------------------------14.77%--14.98%0.21%15.40%0.42%17.37%1.97%16.39%0.98% 淨利率 -----------------------------5.05%---11.10%6.05%-4.11%6.99%5.58%9.69%-2.41%7.99% ROE -----------------------------17.21%---52.19%34.98%-33.76%18.42%31.97%65.74%-13.08%45.05% ROA -----------------------------8.86%---22.10%13.25%-6.16%15.94%9.02%15.19%-3.54%12.57% 營業收入增長率 ---------------------------------5.98%--47.39%53.37%-6.82%54.21%-25.79%18.97% 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------------------------------118.45%--50.04%168.48%292.89%242.85%-131.69%424.58% 資產負債率 ----------------------------52.84%--59.72%6.88%67.86%8.14%51.75%16.10%50.96%0.80% 流動比率 ----------------------------3.46--1.881.581.030.852.891.861.831.06 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------0.15--0.760.911.080.32-0.541.62-2.562.01 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------0.77%---8.41%9.19%-4.43%3.98%-3.04%1.39%6.16%9.20%

營業收入 ----------------------------4.22 億--3.96 億5.98%5.84 億47.39%5.45 億6.82%4.04 億25.79% 其他收入及收益 -----------------------------300.24 萬---22.85 萬92.39%1,077.25 萬4814.83%5,016.90 萬365.71%-163.08 萬103.25% 營業成本 ----------------------------------------4.50 億--3.83 億14.96% 毛利 ----------------------------6,227.02 萬--5,939.39 萬4.62%8,998.14 萬51.50%9,457.80 萬5.11%6,623.71 萬29.97% 銷售及分銷費用 ----------------------------2,576.74 萬--2,956.08 萬14.72%4,425.69 萬49.71%3,532.70 萬20.18%2,766.02 萬21.70% 行政費用 ----------------------------3,908.09 萬--5,527.69 萬41.44%4,985.48 萬9.81%4,959.30 萬0.53%3,789.44 萬23.59% 財務成本淨額 ----------------------------374.20 萬--507.30 萬35.57%640.93 萬26.34%830.60 萬29.59%569.15 萬31.48% 所得稅 ----------------------------286.21 萬--186.02 萬35.00%221.56 萬19.10%302.20 萬36.40%309.92 萬2.55% 經營利潤 -----------------------------1,470.36 萬---3,708.76 萬152.23%-1,539.50 萬58.49%4,172.20 萬371.01%-94.83 萬102.27% 除稅前利潤 -----------------------------1,844.56 萬---4,216.06 萬128.57%-2,180.43 萬48.28%3,341.60 萬253.25%-663.98 萬119.87% 淨利潤 -----------------------------2,130.77 萬---4,402.09 萬106.60%-2,401.99 萬45.44%3,039.40 萬226.54%-973.89 萬132.04% 歸屬母公司淨利潤 -----------------------------1,832.88 萬---4,003.86 萬118.45%-2,000.39 萬50.04%3,858.50 萬292.89%-1,222.80 萬131.69%

現金及現金等價物 ----------------------------1.69 億--1.15 億31.82%1.05 億8.99%1.36 億29.55%1.12 億17.69% 應收賬款及票據 ----------------------------4,489.67 萬--4,945.02 萬10.14%6,405.41 萬29.53%7,373.20 萬15.11%4,603.79 萬37.56% 存貨 ----------------------------1,610.34 萬--1,476.90 萬8.29%1,427.54 萬3.34%1,664.80 萬16.62%2,417.78 萬45.23% 流動資產合計 ----------------------------2.31 億--1.90 億17.81%1.92 億1.26%2.32 億20.63%1.87 億19.18% 總資產 ----------------------------2.41 億--1.99 億17.20%3.90 億95.69%3.37 億13.56%2.75 億18.38% 流動負債合計 ----------------------------6,673.64 萬--1.01 億51.09%1.86 億84.33%8,022.20 萬56.84%1.03 億27.80% 總負債 ----------------------------1.27 億--1.19 億6.42%2.64 億122.36%1.74 億34.08%1.40 億19.63% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------1.07 億--7,672.01 萬27.96%5,924.76 萬22.77%1.21 億103.69%9,350.88 萬22.52% 股東權益合計 ----------------------------1.13 億--8,022.61 萬29.27%1.25 億56.14%1.63 億29.74%1.35 億17.03%

經營活動現金流量淨額 ----------------------------326.19 萬---3,335.92 萬1122.70%-2,589.56 萬22.37%-1,653.99 萬36.13%2,490.63 萬250.58% 投資活動現金流量淨額 ----------------------------352.87 萬---996.48 萬382.39%-1,849.63 萬85.62%5,279.05 萬385.41%-263.12 萬104.98% 融資活動現金流量淨額 ----------------------------9,120.38 萬---2,429.70 萬126.64%3,051.36 萬225.59%-1,548.88 萬150.76%-3,311.95 萬113.83% 現金及現金等價物淨增加額 ----------------------------9,799.43 萬---6,762.10 萬169.01%-1,387.84 萬79.48%2,076.18 萬249.60%-1,084.44 萬152.23%