金山軟件 03888·

毛利率 ------------------------------------------------------------81.84%--80.89%0.95%82.38%1.50%83.16%0.78%81.21%1.95% 淨利率 ------------------------------------------------------------14.95%---69.95%84.90%14.24%84.19%27.11%12.87%29.69%2.58% ROE ------------------------------------------------------------1.60%---31.02%32.62%2.27%33.29%6.91%4.64%7.70%0.79% ROA ------------------------------------------------------------2.61%---16.75%19.36%3.45%20.20%7.31%3.85%7.27%0.03% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------19.86%--11.74%8.12%20.91%9.16%-6.15%27.06% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------1630.21%--107.99%1738.20%220.94%112.95%29.18%191.76% 資產負債率 ------------------------------------------------------------21.19%--24.25%3.05%24.50%0.25%25.79%1.29%17.47%8.32% 流動比率 ------------------------------------------------------------5.29--3.421.875.512.093.472.045.682.21 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------2.33---0.482.812.873.351.641.230.800.84 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------34.84%--33.70%1.15%40.88%7.18%44.46%3.58%23.67%20.79%

毛利率 81.20%--79.18%2.02% 淨利率 26.01%--64.04%38.04% 營業收入增長率 ----6.06%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----100.81%-- 資產負債率 ----17.27%-- 流動比率 ----5.74-- 經營現金流 / 淨利潤 0.55--0.220.33 經營現金流 / 營業收入 14.31%--14.40%0.09%

營業收入 ------------------------------------------------------------63.71 億--76.37 億19.86%85.34 億11.74%103.18 億20.91%96.83 億6.15% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------3.91 億--3.95 億1.01%3.75 億5.21%3.80 億1.40%2.70 億29.04% 毛利 ------------------------------------------------------------52.14 億--61.77 億18.46%70.30 億13.81%85.80 億22.05%78.64 億8.35% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------10.65 億--12.43 億16.67%14.70 億18.35%13.46 億8.47%17.91 億33.07% 行政費用 ------------------------------------------------------------5.70 億--6.19 億8.59%6.61 億6.86%6.34 億4.10%7.14 億12.60% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------1.43 億--1.57 億10.26%1.69 億7.27%1.79 億5.78%5,618.60 萬68.55% 所得稅 ------------------------------------------------------------1.90 億--3.79 億99.41%2.74 億27.88%3.34 億22.11%4.39 億31.26% 經營利潤 ------------------------------------------------------------13.61 億--18.69 億37.34%22.27 億19.17%36.47 億63.75%17.75 億51.32% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------13.33 億---13.82 億3.63%-11.66 億15.60%-9.04 億22.52%-3.18 億64.81% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------11.43 億---57.21 億600.50%14.89 億126.02%31.31 億110.31%33.14 億5.83% 淨利潤 ------------------------------------------------------------9.53 億---53.42 億660.63%12.15 億122.75%27.97 億130.18%28.75 億2.79% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------3.95 億---60.49 億1630.21%4.83 億107.99%15.52 億220.94%20.04 億29.18%

營業收入 46.45 億--49.27 億6.06% 其他收入及收益 1.23 億--1.27 億3.01% 營業成本 8.73 億--10.26 億17.46% 毛利 37.72 億--39.02 億3.43% 銷售及分銷費用 7.64 億--7.79 億1.94% 行政費用 3.34 億--3.76 億12.56% 財務成本淨額 5,434.50 萬--484.50 萬91.08% 所得稅 1.53 億--3.36 億120.37% 經營利潤 9.84 億--8.14 億17.29% 應佔聯營及合營公司損益 -3.23 億--1.53 億147.31% 除稅前利潤 13.61 億--34.92 億156.61% 淨利潤 12.08 億--31.55 億161.19% 歸屬母公司淨利潤 8.16 億--16.39 億100.81%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------161.90 億--182.01 億12.42%202.71 億11.37%238.15 億17.48%225.87 億5.16% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------8.39 億--8.61 億2.54%7.85 億8.76%6.98 億11.10%7.88 億12.90% 存貨 ------------------------------------------------------------1,857.70 萬--1,833.50 萬1.30%1,562.60 萬14.78%1,146.50 萬26.63%1,261.50 萬10.03% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------216.52 億--235.40 億8.72%268.93 億14.25%302.40 億12.45%300.70 億0.56% 總資產 ------------------------------------------------------------365.35 億--318.88 億12.72%351.95 億10.37%382.84 億8.78%395.33 億3.26% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------40.96 億--68.88 億68.16%48.80 億29.15%87.17 億78.60%52.93 億39.28% 總負債 ------------------------------------------------------------77.43 億--77.31 億0.15%86.21 億11.51%98.72 億14.51%69.07 億30.04% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------247.84 億--195.01 億21.31%212.89 億9.17%224.56 億5.48%260.34 億15.93% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------287.92 億--241.56 億16.10%265.73 億10.00%284.12 億6.92%326.27 億14.83%

現金及現金等價物 ----244.94 億-- 應收賬款及票據 ----9.66 億-- 存貨 ----1,213.10 萬-- 流動資產合計 ----303.64 億-- 總資產 ----423.92 億-- 流動負債合計 ----52.92 億-- 總負債 ----73.23 億-- 歸屬母公司股東權益 ----270.83 億-- 股東權益合計 ----350.69 億--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------22.20 億--25.74 億15.92%34.89 億35.56%45.87 億31.48%22.92 億50.04% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------16.05 億--44.22 億375.44%-64.76 億246.46%-85.24 億31.62%-6.55 億92.31% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4.80 億---6.19 億29.07%6.56 億205.95%-10.84 億265.23%-21.59 億99.27% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1.35 億--63.76 億4616.20%-23.31 億136.57%-50.20 億115.33%-5.23 億89.58%

經營活動現金流量淨額 6.65 億--7.10 億6.74% 投資活動現金流量淨額 19.17 億--7.44 億61.18% 融資活動現金流量淨額 -16.77 億---6.23 億62.82% 現金及現金等價物淨增加額 9.06 億--8.31 億8.30%