中集安瑞科 03899·

毛利率 14.69%--17.35%2.67%15.75%1.60%14.36%1.39%13.96%0.40% 淨利率 4.93%--5.53%0.60%4.92%0.61%4.62%0.30%4.45%0.17% ROE 10.72%--11.54%0.82%9.92%1.62%9.52%0.40%9.35%0.17% ROA 4.77%--4.88%0.11%4.22%0.67%3.89%0.32%3.64%0.25% 營業收入增長率 ----6.39%--20.53%14.14%4.78%15.75%6.34%1.56% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----19.41%--5.58%13.82%-1.71%7.30%3.68%5.40% 資產負債率 55.32%--57.11%1.79%55.15%1.96%55.40%0.25%57.16%1.76% 流動比率 1.60--1.580.021.510.071.700.191.620.08 經營現金流 / 淨利潤 0.48--2.361.881.530.832.170.641.490.69 經營現金流 / 營業收入 2.36%--13.07%10.71%7.54%5.53%10.04%2.51%6.62%3.42%

毛利率 14.45%--14.21%0.24% 淨利率 4.61%--4.09%0.52% 營業收入增長率 ----2.01%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----8.11%-- 資產負債率 ----56.32%-- 流動比率 ----1.58-- 經營現金流 / 淨利潤 0.08---0.470.55 經營現金流 / 營業收入 0.37%---1.92%2.29%

營業收入 184.25 億--196.02 億6.39%236.26 億20.53%247.56 億4.78%263.26 億6.34% 其他收入及收益 2.31 億--2.63 億13.93%3.32 億26.25%4.43 億33.57%4.11 億7.23% 毛利 27.06 億--34.01 億25.70%37.21 億9.39%35.54 億4.48%36.74 億3.38% 銷售及分銷費用 3.70 億--3.51 億5.12%4.67 億33.08%5.20 億11.38%5.34 億2.66% 行政費用 14.28 億--18.24 億27.67%19.60 億7.50%20.22 億3.14%19.32 億4.44% 財務成本淨額 7,042.50 萬--8,047.00 萬14.26%9,353.60 萬16.24%1.04 億11.62%9,387.30 萬10.09% 所得税 2.31 億--3.13 億35.56%2.94 億6.27%3.00 億2.17%2.21 億26.29% 經營利潤 12.13 億--14.72 億21.42%15.25 億3.57%15.38 億0.89%14.42 億6.29% 應占聯營及合營公司損益 ----648.40 萬--2,599.70 萬300.94%988.00 萬62.00%4,500.80 萬355.55% 除税前利潤 11.40 億--13.98 億22.71%14.57 億4.22%14.44 億0.92%13.93 億3.54% 淨利潤 9.08 億--10.85 億19.44%11.64 億7.25%11.44 億1.70%11.72 億2.43% 歸屬母公司淨利潤 8.84 億--10.55 億19.41%11.14 億5.58%10.95 億1.71%11.35 億3.68%

營業收入 126.14 億--128.67 億2.01% 其他收入及收益 1.72 億--1.80 億4.41% 營業成本 107.92 億--110.39 億2.29% 毛利 18.23 億--18.29 億0.32% 銷售及分銷費用 2.63 億--2.78 億5.82% 行政費用 8.89 億--9.56 億7.57% 財務成本淨額 4,468.10 萬--3,874.00 萬13.30% 所得税 1.34 億--1.31 億2.90% 經營利潤 7.46 億--6.43 億13.80% 應占聯營及合營公司損益 1,467.90 萬--5,301.80 萬261.18% 除税前利潤 7.16 億--6.57 億8.19% 淨利潤 5.81 億--5.26 億9.41% 歸屬母公司淨利潤 5.62 億--5.17 億8.11%

現金及現金等價物 31.73 億--52.23 億64.60%69.98 億33.98%72.64 億3.80%77.52 億6.71% 應收賬款及票據 29.49 億--34.70 億17.67%36.60 億5.47%35.89 億1.94%35.52 億1.04% 存貨 43.12 億--46.36 億7.51%47.77 億3.02%52.21 億9.32%52.49 億0.54% 流動資產合計 135.83 億--166.55 億22.62%211.15 億26.78%223.78 億5.98%242.51 億8.37% 總資產 190.25 億--222.14 億16.77%275.87 億24.19%293.82 億6.50%321.82 億9.53% 流動負債合計 85.11 億--105.36 億23.79%140.17 億33.04%131.99 億5.84%149.68 億13.41% 總負債 105.25 億--126.87 億20.54%152.14 億19.92%162.77 億6.99%183.95 億13.02% 歸屬母公司股東權益 82.43 億--91.42 億10.90%112.32 億22.87%114.99 億2.38%121.44 億5.61% 股東權益合計 85.00 億--95.28 億12.09%123.74 億29.87%131.05 億5.91%137.87 億5.20%

現金及現金等價物 ----76.03 億-- 應收賬款及票據 ----38.61 億-- 存貨 ----57.91 億-- 流動資產合計 ----242.70 億-- 總資產 ----328.08 億-- 流動負債合計 ----153.46 億-- 總負債 ----184.76 億-- 歸屬母公司股東權益 ----127.19 億-- 股東權益合計 ----143.31 億--

經營活動現金流量淨額 4.35 億--25.61 億489.21%17.80 億30.48%24.86 億39.65%17.43 億29.90% 投資活動現金流量淨額 -5.58 億---4.84 億13.21%-20.81 億330.02%-18.98 億8.82%-9.64 億49.21% 融資活動現金流量淨額 7.54 億---7,708.40 萬110.23%19.80 億2668.22%-3.75 億118.96%-1.61 億57.10% 現金及現金等價物淨增加額 6.31 億--20.00 億217.09%16.79 億16.05%2.13 億87.29%6.18 億189.58%

經營活動現金流量淨額 4,713.80 萬---2.47 億624.27% 投資活動現金流量淨額 4.99 億---1.80 億136.14% 融資活動現金流量淨額 -2,936.40 萬--3.92 億1435.25%