首創環境 03989·

毛利率 ------------------------------------------------------------30.31%--30.24%0.07%34.02%3.78%35.70%1.69%36.63%0.92% 淨利率 ------------------------------------------------------------10.62%--66.54%55.92%6.34%60.20%7.38%1.04%7.79%0.41% ROE ------------------------------------------------------------8.22%--25.08%16.86%4.44%20.64%3.51%0.92%3.95%0.44% ROA ------------------------------------------------------------2.19%--15.16%12.97%1.27%13.89%1.30%0.02%1.36%0.07% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------14.96%---11.17%3.79%-10.06%1.11%1.02%11.08% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------218.88%---82.48%301.36%-17.96%64.52%17.25%35.21% 資產負債率 ------------------------------------------------------------70.52%--66.81%3.71%66.99%0.19%66.52%0.48%65.64%0.87% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.87--1.330.461.790.461.370.422.791.42 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------0.78---0.080.70-1.491.411.102.591.340.24 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------8.25%---5.06%3.19%-9.45%4.39%8.12%17.56%10.44%2.32%

毛利率 37.64%--39.62%1.98% 淨利率 10.46%--12.03%1.57% 營業收入增長率 -----0.89%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----12.18%-- 資產負債率 ----65.02%-- 流動比率 ----2.71--

營業收入 ------------------------------------------------------------53.96 億--45.89 億14.96%40.77 億11.17%36.67 億10.06%37.04 億1.02% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4.07 億--3.10 億23.84%8,449.50 萬72.72%1.06 億25.80%7,958.70 萬25.13% 毛利 ------------------------------------------------------------16.36 億--13.88 億15.16%13.87 億0.06%13.09 億5.60%13.57 億3.64% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------------------------------1,710.80 萬--2,885.60 萬68.67%1,445.20 萬49.92%1,372.80 萬5.01% 行政費用 ------------------------------------------------------------3.94 億--4.31 億9.46%3.80 億11.94%3.93 億3.57%3.53 億10.23% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------5.08 億--5.45 億7.25%4.41 億19.05%4.25 億3.58%3.94 億7.40% 所得稅 ------------------------------------------------------------2.83 億--4,367.50 萬84.57%3,753.50 萬14.06%6,821.50 萬81.74%8,884.70 萬30.25% 經營利潤 ------------------------------------------------------------14.05 億--6.94 億50.60%7.33 億5.64%7.59 億3.53%7.67 億0.98% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------399.10 萬--618.20 萬54.90%361.40 萬41.54%486.10 萬34.50%467.90 萬3.74% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------9.01 億--1.56 億82.73%2.96 億90.20%3.39 億14.48%3.77 億11.43% 淨利潤 ------------------------------------------------------------5.73 億--30.53 億432.74%2.58 億91.54%2.71 億4.71%2.89 億6.68% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------5.11 億--16.29 億218.88%2.85 億82.48%2.34 億17.96%2.75 億17.25%

營業收入 18.76 億--18.59 億0.89% 其他收入及收益 4,709.40 萬--4,958.50 萬5.29% 營業成本 11.70 億--11.23 億4.04% 毛利 7.06 億--7.37 億4.33% 銷售及分銷費用 777.60 萬--765.30 萬1.58% 行政費用 1.73 億--1.80 億4.00% 財務成本淨額 1.97 億--1.73 億12.22% 所得稅 6,104.90 萬--6,908.10 萬13.16% 應佔聯營及合營公司損益 -340.30 萬---35.20 萬89.66% 除稅前利潤 2.57 億--2.93 億13.78% 淨利潤 1.96 億--2.24 億13.98% 歸屬母公司淨利潤 1.88 億--2.11 億12.18%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------16.83 億--15.13 億10.10%6.62 億56.25%6.59 億0.38%4.88 億25.96% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------14.45 億--16.95 億17.27%20.00 億18.04%25.80 億29.00%29.76 億15.32% 存貨 ------------------------------------------------------------6,644.10 萬--6,523.00 萬1.82%7,761.60 萬18.99%8,974.30 萬15.62%1.20 億33.67% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------62.28 億--61.65 億1.00%63.30 億2.67%72.11 億13.92%79.06 億9.64% 總資產 ------------------------------------------------------------261.73 億--201.38 億23.06%202.87 億0.74%208.81 億2.92%212.00 億1.53% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------71.23 億--46.30 億35.00%35.28 億23.80%52.47 億48.72%28.33 億46.00% 總負債 ------------------------------------------------------------184.57 億--134.54 億27.11%135.91 億1.02%138.89 億2.19%139.16 億0.20% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------62.11 億--64.93 億4.55%64.29 億0.98%66.61 億3.61%69.42 億4.21% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------77.17 億--66.84 億13.38%66.96 億0.18%69.91 億4.41%72.84 億4.18%

現金及現金等價物 ----4.04 億-- 應收賬款及票據 ----33.01 億-- 存貨 ----1.03 億-- 流動資產合計 ----82.53 億-- 總資產 ----214.45 億-- 流動負債合計 ----30.47 億-- 總負債 ----139.42 億-- 歸屬母公司股東權益 ----71.53 億-- 股東權益合計 ----75.02 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------4.45 億---2.32 億47.88%-3.85 億66.05%2.98 億177.24%3.87 億29.96% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------13.27 億--76.01 億672.57%-2.37 億103.12%-2.15 億9.61%-1.97 億8.24% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------7.65 億---75.04 億1081.13%-2.20 億97.07%-8,185.40 萬62.72%-3.64 億344.52% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------10.08 億---1.35 億86.57%-8.42 億522.50%109.70 萬100.13%-1.74 億15967.18%