三一重工 06031·

毛利率 22.63%--26.45%3.81%26.67%0.22%27.72%1.06% 淨利率 5.48%--6.22%0.74%7.77%1.55%9.46%1.69% ROE 6.61%--6.66%0.04%8.28%1.63%9.52%1.24% ROA 2.79%--3.05%0.26%4.00%0.96%4.90%0.89% 營業收入增長率 -----8.44%--5.90%14.33%14.44%8.54% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----5.26%--31.54%26.28%41.18%9.64% 資產負債率 58.42%--54.26%4.16%52.02%2.24%48.39%3.62% 流動比率 1.56--1.790.231.590.201.730.14 經營現金流 / 淨利潤 0.92--1.240.312.431.192.350.08 經營現金流 / 營業收入 5.07%--7.71%2.64%18.90%11.19%22.27%3.37%

淨利率 11.80%--10.70%1.10% 營業收入增長率 ----19.49%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----9.13%-- 資產負債率 ----48.55%-- 流動比率 ----1.68--

營業收入 808.39 億--740.19 億8.44%783.83 億5.90%897.00 億14.44% 其他收入及收益 28.45 億--21.37 億24.89%23.22 億8.66%16.80 億27.65% 毛利 182.96 億--195.76 億7.00%209.03 億6.78%248.68 億18.97% 銷售及分銷費用 49.30 億--51.02 億3.48%54.64 億7.10%64.15 億17.39% 行政費用 30.56 億--31.17 億1.99%34.88 億11.89%31.63 億9.30% 財務成本淨額 6.25 億--10.14 億62.20%8.45 億16.62%5.69 億32.68% 所得稅 4.31 億--7.10 億64.80%8.15 億14.75%14.20 億74.12% 經營利潤 54.84 億--62.80 億14.52%76.95 億22.53%104.60 億35.93% 應佔聯營及合營公司損益 2,662.20 萬--4,993.80 萬87.58%5,832.80 萬16.80%4,519.80 萬22.51% 除稅前利潤 48.64 億--53.17 億9.31%69.08 億29.93%99.07 億43.42% 淨利潤 44.33 億--46.06 億3.91%60.93 億32.27%84.88 億39.31% 歸屬母公司淨利潤 43.01 億--45.27 億5.26%59.56 億31.54%84.08 億41.18%

營業收入 447.80 億--535.06 億19.49% 營業成本 324.04 億--385.57 億18.99% 銷售及分銷費用 29.28 億--34.97 億19.42% 行政費用 12.57 億--12.99 億3.33% 財務成本淨額 8.57 億--16.50 億92.58% 所得稅 7.92 億--9.40 億18.68% 經營利潤 60.95 億--66.61 億9.28% 除稅前利潤 60.77 億--66.64 億9.65% 淨利潤 52.85 億--57.24 億8.30% 歸屬母公司淨利潤 52.14 億--56.90 億9.13%

現金及現金等價物 126.96 億--81.42 億35.87%115.76 億42.18%384.51 億232.15% 應收賬款及票據 273.96 億--265.74 億3.00%283.43 億6.66%260.02 億8.26% 存貨 197.38 億--197.68 億0.15%199.48 億0.91%225.27 億12.93% 流動資產合計 1,057.66 億--976.34 億7.69%1,015.05 億3.96%1,242.98 億22.45% 總資產 1,589.22 億--1,512.03 億4.86%1,521.45 億0.62%1,732.99 億13.90% 流動負債合計 677.24 億--544.27 億19.63%636.69 億16.98%718.56 億12.86% 總負債 928.40 億--820.41 億11.63%791.43 億3.53%838.68 億5.97% 歸屬母公司股東權益 650.40 億--680.29 億4.60%719.24 億5.73%883.31 億22.81% 股東權益合計 660.83 億--691.62 億4.66%730.02 億5.55%894.31 億22.51%

現金及現金等價物 ----278.65 億-- 應收賬款及票據 ----298.73 億-- 存貨 ----243.40 億-- 流動資產合計 ----1,324.51 億-- 總資產 ----1,811.53 億-- 流動負債合計 ----786.84 億-- 總負債 ----879.57 億-- 歸屬母公司股東權益 ----920.84 億-- 股東權益合計 ----931.96 億--

經營活動現金流量淨額 40.97 億--57.08 億39.32%148.14 億159.53%199.75 億34.84% 投資活動現金流量淨額 -18.37 億---26.94 億46.67%-11.58 億57.02%-179.09 億1446.77% 融資活動現金流量淨額 48.26 億---75.30 億256.01%-102.79 億36.51%15.76 億115.33% 現金及現金等價物淨增加額 70.87 億---45.15 億163.71%33.77 億174.79%36.42 億7.84%