中信建投証券 06066·

淨利率 --------------------------------26.22%--20.65%5.58%20.74%0.09%24.01%3.27%27.02%3.02% ROE 13.58%--20.39%6.81%28.74%8.35%--------------------12.83%--8.06%4.76%7.22%0.85%6.78%0.43%7.93%1.14% ROA 2.62%--2.75%0.14%4.72%1.97%--------------------2.26%--1.48%0.78%1.35%0.13%1.28%0.07%1.40%0.12% 營業收入增長率 -------------------------------------6.56%---6.83%0.27%-11.30%4.47%16.07%27.37% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----91.14%--154.60%63.46%-------------------------26.56%---6.45%20.11%2.68%9.13%30.68%28.00% 資產負債率 --------------------------------82.33%--81.68%0.65%81.34%0.33%81.19%0.15%82.40%1.20% 流動比率 1.30--1.230.071.310.07------------------------------------1.28-- 經營現金流 / 淨利潤 ---------------------------------0.65--3.223.87-1.444.660.151.584.524.37 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------17.05%--66.57%83.62%-29.80%96.38%3.53%33.34%122.11%118.58%

淨利率 28.65%--41.06%--33.74%5.09%44.08%3.02% 營業收入增長率 --------43.65%--34.62%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 --------69.44%--44.70%-- 資產負債率 ------------83.29%-- 流動比率 --------1.20------ 經營現金流 / 淨利潤 ----8.16------1.027.14 經營現金流 / 營業收入 ----335.19%------45.16%290.02%

營業收入 --------------------------------390.33 億--364.71 億6.56%339.79 億6.83%301.40 億11.30%349.85 億16.07% 所得稅 --------------------------------27.86 億--19.43 億30.27%13.24 億31.82%14.55 億9.84%22.83 億56.92% 經營利潤 --------------------------------130.19 億--94.59 億27.35%83.64 億11.57%86.82 億3.80%117.33 億35.15% 除稅前利潤 --------------------------------130.21 億--94.72 億27.25%83.72 億11.62%86.90 億3.80%117.37 億35.06% 淨利潤 17.78 億--33.98 億91.14%86.52 億154.60%--------------------102.35 億--75.30 億26.43%70.47 億6.40%72.36 億2.67%94.54 億30.66% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------102.39 億--75.19 億26.56%70.34 億6.45%72.23 億2.68%94.39 億30.68%

營業收入 157.65 億--172.89 億--226.46 億43.65%232.74 億34.62% 其他收入及收益 5.16 億--9,225.49 萬--4.40 億14.59%1.45 億57.59% 行政費用 ----80.54 億------97.43 億20.97% 所得稅 8.08 億--14.15 億--21.80 億169.83%27.95 億97.50% 經營利潤 53.22 億--85.25 億--98.16 億84.43%132.37 億55.27% 應佔聯營及合營公司損益 166.20 萬--339.53 萬--502.30 萬202.23%737.53 萬117.22% 除稅前利潤 53.24 億--85.14 億--98.21 億84.47%130.55 億53.33% 淨利潤 45.16 億--70.99 億--76.41 億69.20%102.60 億44.52% 歸屬母公司淨利潤 45.09 億--70.89 億--76.39 億69.44%102.57 億44.70%

現金及現金等價物 53.22 億--114.48 億115.11%161.54 億41.11%---------------------------------------- 應收賬款及票據 4,732.90 萬--1.64 億247.50%1.53 億6.78%------------------------------------98.07 億-- 流動資產合計 653.33 億--1,200.51 億83.75%1,775.51 億47.90%------------------------------------5,908.71 億-- 總資產 679.40 億--1,234.06 億81.64%1,831.88 億48.44%--------------------4,527.91 億--5,092.06 億12.46%5,227.52 億2.66%5,664.18 億8.35%6,768.16 億19.49% 流動負債合計 500.80 億--974.21 億94.53%1,358.99 億39.50%------------------------------------4,618.68 億-- 總負債 --------------------------------3,727.85 億--4,159.10 億11.57%4,252.26 億2.24%4,598.99 億8.15%5,576.65 億21.26% 歸屬母公司股東權益 130.91 億--166.69 億27.33%301.06 億80.61%--------------------798.18 億--932.51 億16.83%974.78 億4.53%1,064.69 億9.22%1,191.02 億11.87% 股東權益合計 131.54 億--167.28 億27.17%301.83 億80.43%--------------------800.06 億--932.96 億16.61%975.26 億4.53%1,065.19 億9.22%1,191.50 億11.86%

應收賬款及票據 ------------116.62 億-- 流動資產合計 --------7,520.70 億------ 總資產 --------8,604.51 億--7,754.89 億-- 流動負債合計 --------6,258.20 億------ 總負債 ------------6,459.04 億-- 歸屬母公司股東權益 ------------1,295.41 億-- 股東權益合計 ------------1,295.84 億--

經營活動現金流量淨額 ---------------------------------66.55 億--242.79 億464.84%-101.27 億141.71%10.65 億110.52%427.20 億3911.74% 投資活動現金流量淨額 -56.74 億--28.16 億149.63%-41.24 億246.46%--------------------17.97 億---212.42 億1282.25%-26.54 億87.50%-133.22 億401.87%-501.73 億276.63% 融資活動現金流量淨額 79.43 億--200.30 億152.18%190.55 億4.87%--------------------125.12 億--1.35 億98.92%108.40 億7940.64%226.25 億108.73%158.89 億29.77% 現金及現金等價物淨增加額 61.22 億--44.88 億26.70%100.03 億122.90%--------------------76.54 億--31.72 億58.56%-19.42 億161.22%103.68 億633.93%84.35 億18.64%

經營活動現金流量淨額 ----579.52 億------105.12 億81.86% 投資活動現金流量淨額 -----409.64 億-------64.05 億84.36% 融資活動現金流量淨額 ----166.88 億------267.89 億60.53% 現金及現金等價物淨增加額 ----334.93 億------309.10 億7.71%