招商證券 06099·

淨利率 --------------------------------28.90%--27.53%1.36%29.21%1.68%33.93%4.72%35.58%1.66% ROE 8.24%--9.35%1.11%22.60%13.25%--------------------10.35%--7.01%3.34%7.19%0.18%7.98%0.79%8.95%0.97% ROA 2.67%--2.01%0.66%3.75%1.74%--------------------1.95%--1.32%0.63%1.26%0.06%1.44%0.18%1.63%0.19% 營業收入增長率 -------------------------------------27.28%--2.33%29.62%2.00%0.33%13.04%11.04% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----73.61%--181.33%107.71%-------------------------30.70%--8.60%39.29%18.51%9.91%18.91%0.40% 資產負債率 --------------------------------81.15%--81.16%0.01%82.46%1.31%81.94%0.52%81.68%0.26% 流動比率 1.69--1.370.321.520.16---------------------------------------- 經營現金流 / 淨利潤 -6.03---1.015.01-2.711.69---------------------4.66--6.8511.511.805.052.140.34-2.714.85 經營現金流 / 營業收入 ---------------------------------134.64%--188.52%323.16%52.53%135.99%72.70%20.17%-96.44%169.14%

營業收入增長率 ----80.86%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----104.87%-- 資產負債率 ----83.38%-- 經營現金流 / 營業收入 113.02%---13.34%126.36%

營業收入 --------------------------------403.42 億--293.36 億27.28%300.20 億2.33%306.22 億2.00%346.16 億13.04% 所得稅 --------------------------------20.46 億--4.55 億77.78%5.27 億15.86%8.30 億57.52%17.58 億111.95% 經營利潤 --------------------------------121.04 億--68.70 億43.24%77.61 億12.97%97.36 億25.45%126.89 億30.32% 除稅前利潤 --------------------------------137.04 億--85.32 億37.74%92.96 億8.96%112.19 億20.70%140.76 億25.46% 淨利潤 22.37 億--38.85 億73.61%109.28 億181.33%--------------------116.58 億--80.77 億30.71%87.69 億8.57%103.90 億18.48%123.18 億18.56% 歸屬母公司淨利潤 --------------------------------116.45 億--80.70 億30.70%87.64 億8.60%103.86 億18.51%123.50 億18.91%

營業收入 150.79 億--272.72 億80.86% 歸屬母公司淨利潤 51.86 億--106.24 億104.87%

現金及現金等價物 252.83 億--548.67 億117.01%816.18 億48.76%---------------------------------------- 應收賬款及票據 7.40 億--14.12 億90.85%30.33 億114.80%---------------------------------------- 流動資產合計 759.29 億--1,843.92 億142.85%2,707.29 億46.82%---------------------------------------- 總資產 838.60 億--1,934.08 億130.63%2,916.56 億50.80%--------------------5,972.21 億--6,116.77 億2.42%6,958.53 億13.76%7,211.60 億3.64%7,534.77 億4.48% 流動負債合計 449.04 億--1,349.35 億200.49%1,775.84 億31.61%---------------------------------------- 總負債 --------------------------------4,846.31 億--4,964.20 億2.43%5,738.16 億15.59%5,909.08 億2.98%6,154.30 億4.15% 歸屬母公司股東權益 271.59 億--415.37 億52.94%483.51 億16.40%--------------------1,125.03 億--1,151.75 億2.37%1,219.61 億5.89%1,301.79 億6.74%1,380.05 億6.01% 股東權益合計 271.84 億--415.96 億53.01%484.32 億16.43%--------------------1,125.90 億--1,152.57 億2.37%1,220.37 億5.88%1,302.52 億6.73%1,380.47 億5.98%

總資產 ----8,714.08 億-- 總負債 ----7,265.76 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1,447.85 億-- 股東權益合計 ----1,448.31 億--

經營活動現金流量淨額 -134.89 億---39.39 億70.80%-295.73 億650.70%---------------------543.19 億--553.03 億201.81%157.69 億71.49%222.61 億41.17%-333.84 億249.97% 投資活動現金流量淨額 -18.17 億---79.01 億334.92%-197.91 億150.51%--------------------138.13 億---191.30 億238.49%-240.95 億25.95%-142.61 億40.81%48.58 億134.07% 融資活動現金流量淨額 157.02 億--173.96 億10.79%509.54 億192.91%--------------------357.18 億---210.14 億158.83%77.01 億136.65%-103.58 億234.50%221.97 億314.29% 現金及現金等價物淨增加額 3.97 億--55.56 億1300.58%15.90 億71.39%---------------------47.87 億--151.60 億416.69%-6.25 億104.12%-23.58 億277.45%-63.29 億168.42%

經營活動現金流量淨額 170.43 億---36.38 億121.35% 投資活動現金流量淨額 136.13 億---26.11 億119.18% 融資活動現金流量淨額 -342.11 億--152.48 億144.57% 現金及現金等價物淨增加額 -35.55 億--90.00 億353.18%