天瑞汽車內飾 06162·

毛利率 ------------------------23.85%--7.20%16.66%19.17%11.97%17.92%1.25%15.04%2.87% 淨利率 ------------------------2.48%---14.77%17.25%1.52%16.29%0.83%0.69%-1.40%2.23% ROE 14.03%--14.46%0.43%95.82%81.36%------------2.75%---10.77%13.52%1.53%12.29%0.79%0.73%-2.07%2.86% ROA 8.31%--8.14%0.17%11.24%3.10%------------1.28%---5.02%6.30%0.71%5.73%0.32%0.39%-0.74%1.05% 營業收入增長率 -----------------------------40.46%--39.60%80.07%-3.57%43.17%50.87%54.44% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----20.51%--40.33%19.82%-----------------454.89%--114.40%569.29%-47.52%161.92%-354.17%306.65% 資產負債率 40.73%--43.68%2.95%88.27%44.59%------------53.40%--53.37%0.04%53.60%0.23%60.18%6.58%64.34%4.16% 流動比率 1.59--1.660.060.800.86------------1.24--1.200.051.310.111.260.051.170.09 經營現金流 / 淨利潤 0.51--1.731.220.890.84------------5.00---2.147.1412.6314.7712.110.5211.720.38 經營現金流 / 營業收入 ------------------------12.38%--31.66%19.28%19.24%12.42%10.04%9.20%-16.38%26.42%

毛利率 13.46%--11.85%1.61% 淨利率 -4.42%--2.50%6.92% 營業收入增長率 ----18.84%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----167.27%-- 流動比率 ----1.41--

營業收入 ------------------------2.96 億--1.76 億40.46%2.46 億39.60%2.37 億3.57%3.58 億50.87% 其他收入及收益 ------------------------390.10 萬--300.00 萬23.10%410.10 萬36.70%543.40 萬32.50%466.10 萬14.23% 毛利 ------------------------7,055.30 萬--1,267.50 萬82.03%4,711.90 萬271.75%4,247.40 萬9.86%5,380.40 萬26.68% 銷售及分銷費用 ------------------------901.10 萬--377.40 萬58.12%276.40 萬26.76%275.70 萬0.25%682.50 萬147.55% 行政費用 ------------------------4,712.80 萬--3,309.60 萬29.77%3,555.80 萬7.44%3,218.30 萬9.49%4,922.30 萬52.95% 財務成本淨額 ------------------------940.90 萬--919.80 萬2.24%935.10 萬1.66%747.30 萬20.08%883.50 萬18.23% 所得稅 ------------------------160.80 萬--432.30 萬168.84%43.00 萬90.05%58.90 萬36.98%75.70 萬28.52% 經營利潤 ------------------------1,834.60 萬---2,113.50 萬215.20%1,266.70 萬159.93%885.00 萬30.13%308.00 萬65.20% 除稅前利潤 ------------------------893.70 萬---3,033.30 萬439.41%331.60 萬110.93%137.70 萬58.47%-575.50 萬517.94% 淨利潤 2,073.00 萬--2,498.10 萬20.51%3,505.50 萬40.33%------------732.90 萬---2,601.00 萬454.89%374.60 萬114.40%196.60 萬47.52%-499.80 萬354.22% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------732.90 萬---2,601.00 萬454.89%374.60 萬114.40%196.60 萬47.52%-499.70 萬354.17%

營業收入 1.35 億--1.61 億18.84% 其他收入及收益 305.20 萬--1,065.90 萬249.25% 營業成本 1.17 億--1.42 億21.05% 毛利 1,822.40 萬--1,906.40 萬4.61% 銷售及分銷費用 450.80 萬--347.10 萬23.00% 行政費用 1,865.30 萬--1,736.90 萬6.88% 財務成本淨額 470.90 萬--386.10 萬18.01% 所得稅 52.50 萬--100.60 萬91.62% 經營利潤 -180.20 萬--888.30 萬592.95% 除稅前利潤 -651.10 萬--502.20 萬177.13% 淨利潤 -598.60 萬--401.60 萬167.09% 歸屬母公司淨利潤 -598.60 萬--402.70 萬167.27%

現金及現金等價物 774.20 萬--1,330.00 萬71.79%3,866.50 萬190.71%------------1.01 億--1.06 億5.59%9,260.30 萬13.04%1.42 億53.62%6,344.10 萬55.40% 應收賬款及票據 6,953.70 萬--6,219.30 萬10.56%1.28 億106.35%------------1.66 億--1.25 億24.58%1.67 億33.32%2.05 億22.66%2.95 億44.21% 存貨 1,506.30 萬--1,927.00 萬27.93%2,937.20 萬52.42%------------6,022.40 萬--5,319.30 萬11.67%6,060.70 萬13.94%5,314.50 萬12.31%6,764.30 萬27.28% 流動資產合計 1.60 億--2.07 億29.27%2.05 億1.43%------------3.58 億--3.06 億14.45%3.46 億12.97%4.22 億22.10%4.84 億14.61% 總資產 2.49 億--3.07 億23.03%3.12 億1.67%------------5.72 億--5.18 億9.48%5.29 億2.10%6.22 億17.55%6.79 億9.21% 流動負債合計 1.01 億--1.25 億24.32%2.56 億104.25%------------2.87 億--2.56 億10.97%2.65 億3.53%3.36 億26.89%4.14 億23.24% 總負債 1.02 億--1.34 億31.95%2.75 億105.45%------------3.06 億--2.76 億9.55%2.83 億2.54%3.74 億31.99%4.37 億16.76% 歸屬母公司股東權益 1.48 億--1.73 億16.90%3,658.40 萬78.83%------------2.67 億--2.42 億9.41%2.45 億1.61%2.48 億0.88%2.42 億2.28% 股東權益合計 1.48 億--1.73 億16.90%3,658.40 萬78.83%------------2.67 億--2.42 億9.41%2.45 億1.61%2.48 億0.88%2.42 億2.20%

現金及現金等價物 ----1.05 億-- 應收賬款及票據 ----3.11 億-- 存貨 ----6,713.70 萬-- 流動資產合計 ----5.07 億-- 流動負債合計 ----3.60 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2.94 億-- 股東權益合計 ----2.94 億--

經營活動現金流量淨額 1,051.50 萬--4,326.80 萬311.49%3,121.40 萬27.86%------------3,661.80 萬--5,574.60 萬52.24%4,729.90 萬15.15%2,380.00 萬49.68%-5,858.60 萬346.16% 投資活動現金流量淨額 -2,260.40 萬---1,696.30 萬24.96%-1,589.60 萬6.29%-------------4,783.90 萬---2,690.50 萬43.76%-1,975.20 萬26.59%-4,842.90 萬145.19%-1,664.30 萬65.63% 融資活動現金流量淨額 1,548.00 萬---3,244.70 萬309.61%1,107.70 萬134.14%------------1,715.10 萬---1,289.00 萬175.16%-3,856.80 萬199.21%5,264.20 萬236.49%2,068.80 萬60.70% 現金及現金等價物淨增加額 339.10 萬---614.20 萬281.13%2,639.50 萬529.75%------------593.00 萬--1,595.10 萬168.99%-1,102.10 萬169.09%2,801.30 萬354.18%-5,454.10 萬294.70%