綠茶集團 06831·

毛利率 ------------63.10%--63.70%0.60%66.42%2.72%66.45%0.03%68.33%1.88% 淨利率 ------------4.97%--0.70%4.27%8.23%7.54%9.12%0.89%10.21%1.09% ROE ------------25.21%--3.54%21.67%71.30%67.76%45.43%25.87%27.77%17.67% ROA ------------6.74%--0.91%5.82%12.21%11.29%14.21%2.00%12.82%1.39% 營業收入增長率 ----------------3.61%--51.09%47.48%6.94%44.16%24.09%17.16% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------85.44%--1682.63%1768.07%18.48%1664.15%38.93%20.45% 資產負債率 ------------73.28%--74.19%0.92%82.88%8.68%68.71%14.17%53.80%14.91% 流動比率 ------------0.78--0.840.060.740.100.910.171.750.84 經營現金流 / 淨利潤 ------------3.31--20.9717.662.6818.282.100.592.170.07 經營現金流 / 營業收入 ------------16.44%--14.63%1.81%22.10%7.47%19.12%2.98%22.15%3.03%

淨利率 10.21%--10.88%0.67% 營業收入增長率 ----16.78%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----24.42%-- 資產負債率 ----60.79%-- 流動比率 ----1.43--

營業收入 ------------22.93 億--23.75 億3.61%35.89 億51.09%38.38 億6.94%47.63 億24.09% 其他收入及收益 ------------2,200.00 萬--3,949.40 萬79.52%3,527.60 萬10.68%3,411.00 萬3.31%2,843.40 萬16.64% 毛利 ------------14.47 億--15.13 億4.60%23.84 億57.55%25.51 億6.99%32.55 億27.60% 財務成本淨額 ------------3,719.60 萬--4,154.10 萬11.68%4,265.70 萬2.69%4,530.90 萬6.22%5,403.70 萬19.26% 所得稅 ------------2,577.80 萬--2,659.80 萬3.18%9,243.00 萬247.51%6,848.80 萬25.90%9,073.10 萬32.48% 經營利潤 ------------1.77 億--8,471.80 萬52.09%4.31 億408.31%4.64 億7.74%6.31 億36.04% 除稅前利潤 ------------1.40 億--4,317.70 萬69.08%3.88 億798.56%4.19 億7.91%5.77 億37.85% 淨利潤 ------------1.14 億--1,657.90 萬85.44%2.96 億1682.63%3.50 億18.48%4.86 億38.90% 歸屬母公司淨利潤 ------------1.14 億--1,657.90 萬85.44%2.96 億1682.63%3.50 億18.48%4.86 億38.93%

營業收入 22.90 億--26.75 億16.78% 其他收入及收益 1,291.30 萬--1,661.20 萬28.65% 所得稅 4,398.10 萬--5,070.00 萬15.28% 除稅前利潤 2.78 億--3.42 億22.96% 淨利潤 2.34 億--2.91 億24.40% 歸屬母公司淨利潤 2.34 億--2.91 億24.42%

現金及現金等價物 ------------1.31 億--1.34 億2.43%3.56 億165.08%2.47 億30.63%11.99 億385.26% 應收賬款及票據 ------------2.05 億--2.40 億17.46%3.15 億30.92%3.32 億5.65%3.82 億15.10% 存貨 ------------4,715.50 萬--5,639.50 萬19.59%5,957.60 萬5.64%6,722.70 萬12.84%6,126.90 萬8.86% 流動資產合計 ------------4.23 億--4.74 億12.02%8.77 億85.06%6.73 億23.26%16.75 億148.82% 總資產 ------------16.90 億--18.14 億7.31%24.21 億33.49%24.64 億1.79%37.95 億54.01% 流動負債合計 ------------5.40 億--5.62 億4.16%11.78 億109.49%7.38 億37.33%9.57 億29.66% 總負債 ------------12.38 億--13.46 億8.65%20.06 億49.11%16.93 億15.61%20.42 億20.60% 歸屬母公司股東權益 ------------4.52 億--4.68 億3.63%4.15 億11.44%7.71 億85.94%17.52 億127.32% 股東權益合計 ------------4.52 億--4.68 億3.63%4.15 億11.44%7.71 億86.03%17.53 億127.38%

現金及現金等價物 ----11.83 億-- 應收賬款及票據 ----4.31 億-- 存貨 ----7,769.80 萬-- 流動資產合計 ----17.73 億-- 總資產 ----40.39 億-- 流動負債合計 ----12.39 億-- 總負債 ----24.56 億-- 歸屬母公司股東權益 ----15.82 億-- 股東權益合計 ----15.84 億--

經營活動現金流量淨額 ------------3.77 億--3.48 億7.79%7.93 億128.20%7.34 億7.47%10.55 億43.73% 投資活動現金流量淨額 -------------2.31 億---2.16 億6.71%-3.80 億76.25%-2.48 億34.87%-3.34 億34.60% 融資活動現金流量淨額 -------------1.63 億---1.28 億21.79%-1.91 億49.22%-5.95 億212.10%2.45 億141.07% 現金及現金等價物淨增加額 -------------1,789.00 萬--390.30 萬121.82%2.22 億5588.14%-1.09 億149.24%9.66 億983.74%