康利國際控股 06890·

毛利率 ------------------------11.51%--2.39%9.12%9.35%6.96%10.93%1.58%9.10%1.83% 淨利率 ------------------------4.82%---2.09%6.91%4.02%6.11%4.78%0.77%2.48%2.31% ROE 5.23%--9.70%4.47%15.88%6.18%------------12.89%---4.44%17.32%9.90%14.34%10.59%0.69%4.38%6.21% ROA ------------------------5.13%---1.90%7.03%4.35%6.25%5.46%1.11%2.38%3.09% 營業收入增長率 -----------------------------26.69%--29.24%55.93%0.51%28.73%-16.54%17.05% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----105.42%--94.65%10.76%-----------------131.86%--347.80%479.66%19.70%328.10%-56.79%76.49% 資產負債率 ------------------------60.19%--57.20%3.00%56.01%1.19%48.44%7.57%45.74%2.70% 流動比率 0.95--1.030.071.140.12------------1.40--1.460.061.560.101.890.331.930.04 經營現金流 / 淨利潤 3.51--3.410.100.482.93------------1.24---4.605.84-0.434.172.673.10-1.323.99 經營現金流 / 營業收入 ------------------------5.97%--9.63%3.66%-1.74%11.38%12.77%14.51%-3.27%16.04%

毛利率 7.99%--10.85%2.86% 淨利率 1.42%--4.04%2.63% 營業收入增長率 ----22.83%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----250.18%-- 資產負債率 ----44.73%-- 流動比率 ----1.94--

營業收入 ------------------------20.35 億--14.92 億26.69%19.28 億29.24%19.38 億0.51%16.18 億16.54% 其他收入及收益 -------------------------27.10 萬--1,291.60 萬4866.05%1,228.20 萬4.91%1,174.70 萬4.36%286.90 萬75.58% 毛利 ------------------------2.34 億--3,566.30 萬84.77%1.80 億405.55%2.12 億17.49%1.47 億30.51% 銷售及分銷費用 ------------------------5,523.30 萬--5,005.00 萬9.38%5,652.50 萬12.94%6,983.40 萬23.55%6,573.80 萬5.87% 行政費用 ------------------------2,032.20 萬--2,180.00 萬7.27%2,764.50 萬26.81%2,824.90 萬2.18%2,572.90 萬8.92% 財務成本淨額 ------------------------2,294.30 萬--2,076.60 萬9.49%2,014.70 萬2.98%1,824.40 萬9.45%1,360.10 萬25.45% 所得稅 ------------------------3,655.00 萬--1,279.80 萬64.98%1,059.00 萬17.25%1,550.40 萬46.40%432.10 萬72.13% 經營利潤 ------------------------1.58 億---2,328.50 萬114.78%1.08 億564.60%1.26 億16.65%5,817.00 萬53.90% 除稅前利潤 ------------------------1.35 億---4,405.10 萬132.72%8,803.60 萬299.85%1.08 億22.62%4,456.90 萬58.71% 淨利潤 1,654.20 萬--3,398.00 萬105.42%6,614.30 萬94.65%------------9,809.70 萬---3,125.30 萬131.86%7,744.60 萬347.80%9,270.30 萬19.70%4,005.40 萬56.79% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------9,809.70 萬---3,125.30 萬131.86%7,744.60 萬347.80%9,270.30 萬19.70%4,005.40 萬56.79%

營業收入 7.31 億--8.98 億22.83% 其他收入及收益 229.50 萬--168.90 萬26.41% 營業成本 6.73 億--8.01 億19.02% 毛利 5,845.90 萬--9,745.50 萬66.71% 銷售及分銷費用 3,196.80 萬--3,612.00 萬12.99% 行政費用 1,056.20 萬--1,014.90 萬3.91% 財務成本淨額 727.60 萬--650.90 萬10.54% 所得稅 21.30 萬--943.40 萬4329.11% 經營利潤 1,763.00 萬--5,226.70 萬196.47% 除稅前利潤 1,035.40 萬--4,575.80 萬341.94% 淨利潤 1,037.30 萬--3,632.40 萬250.18% 歸屬母公司淨利潤 1,037.30 萬--3,632.40 萬250.18%

現金及現金等價物 1.45 億--3,989.00 萬72.54%4,130.20 萬3.54%------------------------2.39 億--2.11 億11.60% 應收賬款及票據 3.73 億--4.43 億18.91%4.99 億12.60%------------7.22 億--5.03 億30.27%5.50 億9.17%4.70 億14.50%4.80 億2.19% 存貨 2.35 億--2.70 億14.56%2.66 億1.14%------------3.89 億--3.81 億2.15%4.60 億20.78%4.34 億5.67%4.88 億12.59% 流動資產合計 8.01 億--7.98 億0.48%9.38 億17.66%------------15.58 億--12.70 億18.51%14.04 億10.61%13.41 億4.52%13.52 億0.84% 總資產 ------------------------19.12 億--16.46 億13.92%17.78 億8.03%16.97 億4.57%16.86 億0.69% 流動負債合計 8.39 億--7.78 億7.34%8.21 億5.59%------------11.11 億--8.69 億21.80%9.00 億3.62%7.08 億21.35%7.00 億1.16% 總負債 ------------------------11.51 億--9.42 億18.20%9.96 億5.79%8.22 億17.47%7.71 億6.23% 歸屬母公司股東權益 3.16 億--3.50 億10.73%4.16 億18.89%------------7.61 億--7.05 億7.44%7.82 億11.03%8.75 億11.86%9.15 億4.52% 股東權益合計 3.18 億--3.52 億10.67%4.16 億18.19%------------7.61 億--7.05 億7.44%7.82 億11.03%8.75 億11.86%9.15 億4.52%

現金及現金等價物 ----1.10 億-- 應收賬款及票據 ----5.58 億-- 存貨 ----4.75 億-- 流動資產合計 ----13.99 億-- 總資產 ----17.20 億-- 流動負債合計 ----7.21 億-- 總負債 ----7.69 億-- 歸屬母公司股東權益 ----9.51 億-- 股東權益合計 ----9.51 億--

經營活動現金流量淨額 5,804.00 萬--1.16 億99.72%3,198.00 萬72.41%------------1.22 億--1.44 億18.31%-3,356.60 萬123.35%2.47 億837.27%-5,289.90 萬121.38% 投資活動現金流量淨額 -1,599.10 萬---2,063.20 萬29.02%-1,474.00 萬28.56%-------------8,046.20 萬---2,228.10 萬72.31%-4,447.50 萬99.61%-1,314.00 萬70.46%-1,551.00 萬18.04% 融資活動現金流量淨額 -4,833.20 萬---1.05 億116.25%-1,105.60 萬89.42%-------------6,251.80 萬---1.22 億95.09%1,920.30 萬115.74%-1.72 億994.25%5,070.20 萬129.53% 現金及現金等價物淨增加額 -628.30 萬---923.50 萬46.98%618.40 萬166.96%-------------2,146.00 萬---47.90 萬97.77%-5,883.80 萬12183.51%6,260.90 萬206.41%-1,770.70 萬128.28%