水發興業新材料 08073·

毛利率 31.87%--39.51%7.64%38.29%1.22%----------------19.07%--15.23%3.84%26.34%11.11%38.95%12.61%36.79%2.16% 淨利率 0.87%--12.73%11.86%7.02%5.70%-----------------13.69%---17.31%3.62%-49.62%32.32%10.05%59.68%11.93%1.87% ROE 0.77%--13.16%12.39%8.22%4.94%-----------------8.37%---6.57%1.79%-25.00%18.42%6.65%31.65%10.01%3.36% ROA 0.44%--8.57%8.14%5.04%3.53%-----------------5.68%---4.31%1.38%-16.99%12.68%4.27%21.26%6.57%2.31% 營業收入增長率 ----34.98%--50.28%15.31%---------------------40.54%--9.35%49.89%28.02%18.68%41.54%13.51% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----1878.41%---17.09%1895.49%--------------------28.08%---203.70%231.78%128.59%332.29%64.70%63.89% 資產負債率 42.66%--34.84%7.82%38.63%3.79%----------------29.73%--34.77%5.04%35.07%0.30%32.67%2.40%32.25%0.42% 流動比率 1.33--1.390.061.790.40----------------2.68--2.800.122.390.412.130.262.270.14 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------0.86---0.190.66-0.120.071.661.782.120.45 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------11.75%--3.36%8.39%5.92%2.56%16.74%10.82%25.27%8.53%

毛利率 41.40%--32.68%8.72% 淨利率 12.64%--13.42%0.78% 營業收入增長率 ----35.27%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----54.11%-- 資產負債率 ----39.40%-- 流動比率 ----1.92--

營業收入 4,480.50 萬--6,047.70 萬34.98%9,088.70 萬50.28%----------------1.31 億--7,805.70 萬40.54%8,535.30 萬9.35%1.09 億28.02%1.55 億41.54% 其他收入及收益 1.40 萬--108.90 萬7678.57%106.50 萬2.20%----------------1,291.70 萬--1,035.50 萬19.83%479.50 萬53.69%216.10 萬54.93%307.60 萬42.34% 營業成本 3,052.40 萬--3,658.10 萬19.84%5,608.40 萬53.31%------------------------------------ 毛利 1,428.10 萬--2,389.60 萬67.33%3,480.30 萬45.64%----------------2,503.70 萬--1,189.10 萬52.51%2,248.50 萬89.09%4,256.10 萬89.29%5,690.40 萬33.70% 銷售及分銷費用 521.10 萬--563.30 萬8.10%810.70 萬43.92%----------------612.70 萬--492.00 萬19.70%487.20 萬0.98%394.20 萬19.09%490.10 萬24.33% 行政費用 675.80 萬--777.10 萬14.99%1,793.20 萬130.76%----------------2,602.60 萬--2,267.50 萬12.88%2,131.00 萬6.02%2,461.40 萬15.50%2,760.80 萬12.16% 財務成本淨額 10.60 萬--20.50 萬93.40%0100.00%----------------53.30 萬--145.30 萬172.61%207.00 萬42.46%-------- 所得稅 31.30 萬--171.20 萬446.96%244.80 萬42.99%----------------289.30 萬--131.30 萬54.61%848.00 萬545.85%119.50 萬85.91%184.70 萬54.56% 經營利潤 80.80 萬--961.30 萬1089.73%882.90 萬8.16%-----------------2,033.70 萬---1,337.10 萬34.25%-4,876.60 萬264.71%1,435.80 萬129.44%1,905.80 萬32.73% 除稅前利潤 70.20 萬--940.80 萬1240.17%882.90 萬6.15%-----------------2,087.00 萬---1,482.40 萬28.97%-5,083.60 萬242.93%1,218.00 萬123.96%2,029.30 萬66.61% 淨利潤 38.90 萬--769.60 萬1878.41%638.10 萬17.09%-----------------1,797.70 萬---1,351.10 萬24.84%-4,235.60 萬213.49%1,098.50 萬125.93%1,844.60 萬67.92% 歸屬母公司淨利潤 38.90 萬--769.60 萬1878.41%638.10 萬17.09%-----------------1,821.10 萬---1,309.80 萬28.08%-3,977.90 萬203.70%1,137.20 萬128.59%1,873.00 萬64.70%

營業收入 7,028.10 萬--9,506.90 萬35.27% 其他收入及收益 203.00 萬--150.90 萬25.67% 營業成本 4,118.30 萬--6,400.20 萬55.41% 毛利 2,909.80 萬--3,106.70 萬6.77% 銷售及分銷費用 205.90 萬--278.50 萬35.26% 行政費用 1,250.60 萬--1,441.20 萬15.24% 財務成本淨額 48.90 萬--37.00 萬24.34% 所得稅 309.40 萬--225.10 萬27.25% 除稅前利潤 1,197.60 萬--1,500.90 萬25.33% 淨利潤 888.20 萬--1,275.80 萬43.64% 歸屬母公司淨利潤 835.90 萬--1,288.20 萬54.11%

現金及現金等價物 266.20 萬--716.60 萬169.20%752.30 萬4.98%----------------2,675.70 萬--5,953.50 萬122.50%4,440.90 萬25.41%4,996.90 萬12.52%3,659.50 萬26.76% 應收賬款及票據 2,814.70 萬--2,491.70 萬11.48%6,007.30 萬141.09%----------------1.39 億--1.24 億10.98%8,218.80 萬33.57%7,090.60 萬13.73%1.00 億41.17% 存貨 1,360.00 萬--863.20 萬36.53%1,189.60 萬37.81%----------------2,404.80 萬--2,245.30 萬6.63%1,569.70 萬30.09%2,562.00 萬63.22%2,945.40 萬14.96% 流動資產合計 5,033.40 萬--4,355.00 萬13.48%8,593.30 萬97.32%----------------2.14 億--2.19 億2.42%1.58 億28.08%1.72 億9.08%1.91 億11.15% 總資產 8,855.70 萬--8,975.30 萬1.35%1.26 億40.92%----------------3.16 億--3.14 億0.84%2.49 億20.52%2.57 億3.24%2.81 億9.04% 流動負債合計 3,777.80 萬--3,126.90 萬17.23%4,804.50 萬53.65%----------------8,000.00 萬--7,829.10 萬2.14%6,597.90 萬15.73%8,087.10 萬22.57%8,442.30 萬4.39% 總負債 3,777.80 萬--3,126.90 萬17.23%4,885.70 萬56.25%----------------9,402.60 萬--1.09 億15.98%8,741.40 萬19.84%8,407.40 萬3.82%9,048.20 萬7.62% 歸屬母公司股東權益 5,077.90 萬--5,848.40 萬15.17%7,762.70 萬32.73%----------------2.18 億--1.99 億8.47%1.59 億20.14%1.71 億7.41%1.87 億9.47% 股東權益合計 5,077.90 萬--5,848.40 萬15.17%7,762.70 萬32.73%----------------2.22 億--2.05 億7.96%1.62 億20.88%1.73 億7.05%1.90 億9.73%

現金及現金等價物 ----4,321.60 萬-- 應收賬款及票據 ----8,640.30 萬-- 存貨 ----4,421.70 萬-- 流動資產合計 ----2.40 億-- 總資產 ----3.31 億-- 流動負債合計 ----1.25 億-- 總負債 ----1.30 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1.98 億-- 股東權益合計 ----2.01 億--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------1,542.00 萬--262.30 萬82.99%505.50 萬92.72%1,829.00 萬261.82%3,908.00 萬113.67% 投資活動現金流量淨額 ----------------------------519.10 萬--193.80 萬62.67%-756.80 萬490.51%-1,072.10 萬41.66%-2,693.70 萬151.25% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------204.00 萬--2,802.00 萬1473.53%-1,257.50 萬144.88%-201.80 萬83.95%-2,561.80 萬1169.47% 現金及現金等價物淨增加額 175.80 萬--449.50 萬155.69%49.10 萬89.08%----------------1,857.10 萬--3,258.10 萬75.44%-1,508.80 萬146.31%555.10 萬136.79%-1,347.50 萬342.75%