白居易控股 08081·

毛利率 ------------------------------------------------------------10.05%--43.60%33.55%85.10%41.51%84.06%1.04%79.80%4.26% 淨利率 ------------------------------------------------------------0.60%--7.39%6.78%19.30%11.91%-128.11%147.41%-85.48%42.64% ROE ------------------------------------------------------------17.26%--3.78%13.48%3.98%0.20%-39.22%43.20%-35.84%3.38% ROA ------------------------------------------------------------1.65%--1.67%0.02%2.82%1.15%-23.70%26.52%-19.25%4.45% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------91.84%---51.28%40.56%8.20%59.48%-0.13%8.33% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------78.02%--14.48%92.50%-807.66%822.14%33.38%841.04% 資產負債率 ------------------------------------------------------------51.69%--50.25%1.44%28.20%22.05%39.56%11.36%46.28%6.72% 流動比率 ------------------------------------------------------------0.93--1.010.081.510.501.060.451.890.83 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------16.31--0.9417.252.811.870.162.650.180.01 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------9.82%--6.96%16.79%54.27%47.31%-21.04%75.31%-15.06%5.98%

淨利率 -55.74%---39.68%16.06% 營業收入增長率 ----11.18%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----20.88%-- 流動比率 ----0.83-- 經營現金流 / 淨利潤 0.18---0.310.49 經營現金流 / 營業收入 -10.03%--12.33%22.36%

營業收入 ------------------------------------------------------------14.71 億--1.20 億91.84%5,847.84 萬51.28%6,327.45 萬8.20%6,319.47 萬0.13% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------5,061.93 萬--2,758.69 萬45.50%207.43 萬92.48%688.14 萬231.74%485.03 萬29.52% 毛利 ------------------------------------------------------------1.48 億--5,233.04 萬64.59%4,976.69 萬4.90%5,318.99 萬6.88%5,043.22 萬5.18% 行政費用 ------------------------------------------------------------2.41 億--9,309.48 萬61.33%7,586.96 萬18.50%7,756.42 萬2.23%6,569.21 萬15.31% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------2,324.27 萬--825.20 萬64.50%588.41 萬28.70%679.16 萬15.42%718.87 萬5.85% 所得稅 ------------------------------------------------------------100.24 萬--93.53 萬6.70%--------99.90 萬-- 經營利潤 ------------------------------------------------------------1,559.16 萬--593.13 萬61.96%3,385.09 萬470.72%-4,984.87 萬247.26%-2,861.58 萬42.59% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------1,751.71 萬--1,025.12 萬41.48%-1,331.42 萬229.88%-1,905.14 萬43.09%-1,721.27 萬9.65% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------986.60 萬--793.05 萬19.62%1,465.27 萬84.76%-7,569.17 萬616.57%-5,301.72 萬29.96% 淨利潤 ------------------------------------------------------------886.36 萬--886.57 萬0.02%1,128.43 萬27.28%-8,106.18 萬818.36%-5,401.62 萬33.36% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------4,553.95 萬--1,000.91 萬78.02%1,145.82 萬14.48%-8,108.59 萬807.66%-5,401.98 萬33.38%

營業收入 3,450.20 萬--3,836.00 萬11.18% 其他收入及收益 259.60 萬--265.60 萬2.31% 營業成本 559.50 萬--837.70 萬49.72% 行政費用 3,712.30 萬--3,529.60 萬4.92% 財務成本淨額 436.20 萬--401.10 萬8.05% 所得稅 0--0-- 應佔聯營及合營公司損益 -281.90 萬---192.20 萬31.82% 除稅前利潤 -1,923.20 萬---1,522.00 萬20.86% 淨利潤 -1,923.20 萬---1,522.00 萬20.86% 歸屬母公司淨利潤 -1,923.60 萬---1,522.00 萬20.88%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------886.20 萬--831.90 萬6.13%595.30 萬28.44%1,017.44 萬70.91%228.42 萬77.55% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------4,650.26 萬--3,652.49 萬21.46%4,916.70 萬34.61%3,838.90 萬21.92%3,234.34 萬15.75% 存貨 ------------------------------------------------------------492.44 萬--396.17 萬19.55%425.56 萬7.42%343.75 萬19.23%1,562.03 萬354.41% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------2.11 億--2.30 億8.92%1.31 億43.04%1.36 億3.95%1.12 億17.72% 總資產 ------------------------------------------------------------5.38 億--5.31 億1.22%4.00 億24.70%3.42 億14.50%2.81 億17.97% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------2.27 億--2.28 億0.46%8,695.91 萬61.82%1.28 億47.51%5,926.84 萬53.80% 總負債 ------------------------------------------------------------2.78 億--2.67 億3.97%1.13 億57.74%1.35 億19.93%1.30 億4.02% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------2.64 億--2.65 億0.29%2.88 億8.73%2.07 億28.14%1.51 億27.09% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------2.60 億--2.64 億1.72%2.87 億8.68%2.07 億28.02%1.51 億27.09%

現金及現金等價物 ----209.30 萬-- 應收賬款及票據 ----3,350.90 萬-- 存貨 ----1,566.50 萬-- 流動資產合計 ----1.21 億-- 總資產 ----3.04 億-- 流動負債合計 ----1.45 億-- 歸屬母公司股東權益 ----1.54 億-- 股東權益合計 ----1.54 億--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------1.45 億--835.74 萬105.78%3,173.58 萬279.73%-1,331.28 萬141.95%-951.45 萬28.53% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------9,827.06 萬--1,159.11 萬111.80%-1,556.43 萬234.28%-578.22 萬62.85%1,500.88 萬359.57% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------1.78 億---2,103.11 萬111.84%-1,857.48 萬11.68%2,331.03 萬225.49%-1,321.50 萬156.69% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------6,511.20 萬---108.26 萬98.34%-240.33 萬121.98%421.53 萬275.40%-772.07 萬283.16%

經營活動現金流量淨額 -346.00 萬--473.10 萬236.73% 投資活動現金流量淨額 26.90 萬--131.70 萬389.59% 融資活動現金流量淨額 -605.50 萬---657.30 萬8.55% 現金及現金等價物淨增加額 -924.60 萬---52.50 萬94.32%