ITE HOLDINGS 08092·

毛利率 ------------------------------------------------------------41.91%--60.00%18.09%63.98%3.98%70.08%6.10%58.08%12.01% 淨利率 ------------------------------------------------------------18.87%--30.25%11.38%15.72%14.53%16.24%0.52%13.42%2.82% ROE ------------------------------------------------------------27.33%--22.09%5.23%10.42%11.68%10.62%0.21%10.02%0.61% ROA ------------------------------------------------------------20.92%--17.44%3.48%8.69%8.75%8.46%0.23%8.12%0.34% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------47.32%---17.31%30.00%1.64%18.95%9.73%8.09% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----------------------------------------------------------------15.55%---57.03%41.48%4.99%62.02%-9.31%14.30% 資產負債率 ------------------------------------------------------------23.44%--21.06%2.38%16.59%4.47%20.38%3.78%18.96%1.42% 流動比率 ------------------------------------------------------------4.08--5.121.045.830.715.160.66---- 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------1.40--0.990.411.030.041.590.560.880.71 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------26.33%--29.95%3.61%16.22%13.73%25.85%9.63%11.86%13.99%

毛利率 56.24%------66.20%9.96% 營業收入增長率 ---------14.39%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ---------6.46%-- 流動比率 ----5.18--5.30-- 經營現金流 / 營業收入 10.81%------3.46%7.35%

營業收入 ------------------------------------------------------------2,648.43 萬--1,395.29 萬47.32%1,153.75 萬17.31%1,172.68 萬1.64%1,286.75 萬9.73% 毛利 ------------------------------------------------------------1,109.91 萬--837.19 萬24.57%738.18 萬11.83%821.86 萬11.34%747.30 萬9.07% 行政費用 ------------------------------------------------------------768.70 萬--727.56 萬5.35%690.63 萬5.08%715.90 萬3.66%637.50 萬10.95% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------10.41 萬--2.89 萬72.25%5.00 萬72.91%1.83 萬63.43%2.79 萬52.68% 所得稅 ------------------------------------------------------------7.28 萬--8.49 萬16.61%7.91 萬6.82%-------- 經營利潤 ------------------------------------------------------------517.45 萬--433.41 萬16.24%194.26 萬55.18%192.22 萬1.05%175.46 萬8.72% 除稅前利潤 ------------------------------------------------------------507.04 萬--430.52 萬15.09%189.26 萬56.04%190.40 萬0.60%172.67 萬9.31% 淨利潤 ------------------------------------------------------------499.76 萬--422.03 萬15.55%181.35 萬57.03%190.40 萬4.99%172.67 萬9.31% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------------------------------------------499.76 萬--422.03 萬15.55%181.35 萬57.03%190.40 萬4.99%172.67 萬9.31%

營業收入 695.60 萬------595.50 萬14.39% 其他收入及收益 34.00 萬------27.70 萬18.53% 營業成本 304.40 萬------201.30 萬33.87% 毛利 391.20 萬------394.20 萬0.77% 行政費用 348.70 萬------353.10 萬1.26% 財務成本淨額 1.80 萬------8,00055.56% 所得稅 2.00 萬------0100.00% 除稅前利潤 74.70 萬------68.00 萬8.97% 歸屬母公司淨利潤 72.70 萬------68.00 萬6.46%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------892.43 萬--1,854.80 萬107.84%1,683.49 萬9.24%1,831.56 萬8.80%---- 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------356.88 萬--384.77 萬7.81%332.77 萬13.51%338.57 萬1.74%---- 存貨 ------------------------------------------------------------48.03 萬--4.65 萬90.33%------------ 流動資產合計 ------------------------------------------------------------2,246.45 萬--2,284.25 萬1.68%2,017.81 萬11.66%2,170.13 萬7.55%---- 總資產 ------------------------------------------------------------2,388.71 萬--2,419.76 萬1.30%2,087.53 萬13.73%2,250.59 萬7.81%2,127.01 萬5.49% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------550.14 萬--446.14 萬18.90%346.37 萬22.36%420.21 萬21.32%---- 總負債 ------------------------------------------------------------559.97 萬--509.64 萬8.99%346.37 萬32.04%458.59 萬32.40%403.21 萬12.08% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------1,828.74 萬--1,910.11 萬4.45%1,741.16 萬8.85%1,792.01 萬2.92%1,723.80 萬3.81% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1,828.74 萬--1,910.11 萬4.45%1,741.16 萬8.85%1,792.01 萬2.92%----

現金及現金等價物 ----2,002.80 萬--1,861.50 萬-- 應收賬款及票據 ----362.00 萬--394.80 萬-- 流動資產合計 ----2,364.80 萬--2,256.30 萬-- 流動負債合計 ----456.70 萬--425.40 萬-- 股東權益合計 ----1,952.30 萬--1,853.70 萬--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------697.46 萬--417.83 萬40.09%187.12 萬55.22%303.17 萬62.02%152.58 萬49.67% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------36.15 萬--78.67 萬117.59%61.40 萬21.95%54.25 萬11.64%64.49 萬18.86% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------586.43 萬--394.78 萬167.32%-487.07 萬223.38%-239.59 萬50.81%-201.16 萬16.04% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------147.19 萬--891.27 萬505.54%-238.55 萬126.77%117.83 萬149.40%15.92 萬86.49%

經營活動現金流量淨額 75.20 萬------20.60 萬72.61% 投資活動現金流量淨額 33.00 萬------26.10 萬20.91% 融資活動現金流量淨額 -206.40 萬-------188.00 萬8.91% 現金及現金等價物淨增加額 -98.20 萬-------141.30 萬43.89%