泰達生物 08189·

毛利率 ------------------------------------------------------------9.57%--3.67%5.90%5.37%1.70%5.25%0.12%6.82%1.58% 淨利率 -------------------------------------------------------------9.40%---6.44%2.96%-4.16%2.27%-9.38%5.21%-21.71%12.34% ROE -------------------------------------------------------------41.93%---39.15%2.77%-40.36%1.20%-125.52%85.16%-742.96%617.44% ROA -------------------------------------------------------------12.88%---7.71%5.18%-5.46%2.24%-10.87%5.40%-42.87%32.00% 營業收入增長率 -----------------------------------------------------------------15.25%---1.42%13.83%-3.14%1.73%35.67%38.81% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------35.03%--26.56%8.47%-37.91%64.47%-226.67%188.76% 資產負債率 ------------------------------------------------------------68.25%--75.93%7.68%78.71%2.77%91.45%12.74%98.97%7.52% 流動比率 ------------------------------------------------------------1.09--0.880.200.880.010.840.040.750.09 經營現金流 / 淨利潤 ------------------------------------------------------------0.15--0.490.340.790.300.730.070.480.25 經營現金流 / 營業收入 -------------------------------------------------------------1.40%---3.18%1.77%-3.31%0.13%-6.82%3.51%-10.44%3.62%

毛利率 6.10%--11.27%5.17% 淨利率 -3.72%--5.03%8.75% 營業收入增長率 ----30.75%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----258.85%-- 流動比率 ----0.80-- 經營現金流 / 淨利潤 11.67--2.529.15 經營現金流 / 營業收入 -43.46%--12.67%56.13%

營業收入 ------------------------------------------------------------4.76 億--4.04 億15.25%3.98 億1.42%3.85 億3.14%5.23 億35.67% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------411.93 萬--116.38 萬71.75%1,420.40 萬1120.52%-497.70 萬135.04%748.90 萬250.47% 毛利 ------------------------------------------------------------4,560.47 萬--1,482.23 萬67.50%2,136.57 萬44.15%2,022.29 萬5.35%3,567.46 萬76.41% 銷售及分銷費用 ------------------------------------------------------------1,728.93 萬--1,051.69 萬39.17%810.20 萬22.96%1,392.30 萬71.85%924.20 萬33.62% 行政費用 ------------------------------------------------------------3,146.66 萬--2,269.60 萬27.87%2,180.36 萬3.93%2,033.90 萬6.72%2,297.98 萬12.98% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------546.71 萬--640.14 萬17.09%517.29 萬19.19%458.10 萬11.44%378.90 萬17.29% 所得稅 ------------------------------------------------------------5.47 萬--50.71 萬827.00%104.39 萬105.86%22.13 萬78.80%60.91 萬175.21% 經營利潤 -------------------------------------------------------------4,037.27 萬---1,765.38 萬56.27%-683.95 萬61.26%-3,362.56 萬391.64%-1.09 億224.58% 應佔聯營及合營公司損益 ------------------------------------------------------------100.06 萬---------------3,444-- 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------4,483.91 萬---2,405.52 萬46.35%-1,201.24 萬50.06%-3,820.66 萬218.06%-1.13 億195.59% 淨利潤 -------------------------------------------------------------4,478.44 萬---2,599.13 萬41.96%-1,657.03 萬36.25%-3,613.95 萬118.10%-1.14 億214.18% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------4,225.50 萬---2,745.15 萬35.03%-2,015.97 萬26.56%-2,780.22 萬37.91%-9,082.05 萬226.67%

營業收入 2.26 億--2.96 億30.75% 其他收入及收益 23.56 萬---12.47 萬152.94% 營業成本 2.13 億--2.63 億23.56% 毛利 1,382.07 萬--3,336.26 萬141.40% 銷售及分銷費用 396.03 萬--320.45 萬19.09% 行政費用 1,655.18 萬--1,317.72 萬20.39% 財務成本淨額 197.39 萬--153.38 萬22.30% 所得稅 0--44.03 萬-- 除稅前利潤 -842.97 萬--1,532.25 萬281.77% 淨利潤 -842.97 萬--1,488.21 萬276.54% 歸屬母公司淨利潤 -642.64 萬--1,020.83 萬258.85%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------2,643.91 萬--685.64 萬74.07%593.43 萬13.45%2,539.99 萬328.02%2,921.16 萬15.01% 應收賬款及票據 ------------------------------------------------------------3,208.18 萬--3,186.66 萬0.67%877.66 萬72.46%1,081.85 萬23.26%1,461.00 萬35.05% 存貨 ------------------------------------------------------------7,522.14 萬--7,400.43 萬1.62%9,045.65 萬22.23%7,530.79 萬16.75%6,279.58 萬16.61% 流動資產合計 ------------------------------------------------------------2.09 億--1.93 億7.51%1.90 億1.42%2.34 億22.93%1.90 億18.96% 總資產 ------------------------------------------------------------3.48 億--3.37 億2.99%3.03 億10.06%3.33 億9.64%2.65 億20.35% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------1.92 億--2.18 億13.66%2.17 億0.64%2.79 億28.70%2.52 億9.76% 總負債 ------------------------------------------------------------2.37 億--2.56 億7.93%2.39 億6.78%3.04 億27.39%2.62 億13.80% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------1.01 億--7,011.10 萬30.43%4,995.13 萬28.75%2,214.91 萬55.66%1,222.41 萬44.81% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------1.10 億--8,114.98 萬26.47%6,457.95 萬20.42%2,843.99 萬55.96%273.21 萬90.39%

現金及現金等價物 ----6,529.99 萬-- 應收賬款及票據 ----7,881.00 萬-- 存貨 ----8,378.28 萬-- 流動資產合計 ----3.26 億-- 總資產 ----4.44 億-- 流動負債合計 ----4.06 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2,243.24 萬-- 股東權益合計 ----2,725.05 萬--

經營活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------668.40 萬---1,282.14 萬91.82%-1,315.47 萬2.60%-2,627.13 萬99.71%-5,458.17 萬107.76% 投資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------851.09 萬---1,293.06 萬51.93%-46.74 萬96.38%-3,724.29 萬7867.39%3,136.47 萬184.22% 融資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------2,810.20 萬--616.93 萬78.05%1,272.88 萬106.32%8,295.10 萬551.68%2,702.86 萬67.42% 現金及現金等價物淨增加額 ------------------------------------------------------------1,290.71 萬---1,958.27 萬251.72%-89.33 萬95.44%1,943.68 萬2275.82%381.16 萬80.39%

經營活動現金流量淨額 -9,839.76 萬--3,749.56 萬138.11% 投資活動現金流量淨額 671.81 萬---137.72 萬120.50% 融資活動現金流量淨額 7,855.00 萬---3.00 萬100.04% 現金及現金等價物淨增加額 -1,312.94 萬--3,608.83 萬374.87%