首都金融控股 08239·

毛利率 ------------------------------------------------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%58.41%41.59% 淨利率 -------------------------------------------------------------52.97%---9.21%43.76%-25.38%16.17%-104.89%79.51%-77.86%27.03% ROE -------------------------------------------------------------25.36%---12.66%12.70%-17.25%4.59%-42.78%25.53%-293.97%251.19% ROA -------------------------------------------------------------5.77%---1.45%4.32%-4.19%2.74%-12.71%8.52%-23.76%11.05% 營業收入增長率 ----------------------------------------------------------------11.92%---20.92%32.84%-46.80%25.88%109.89%156.69% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----------------------------------------------------------------56.19%---17.32%73.51%-95.88%78.56%-84.21%11.67% 資產負債率 ------------------------------------------------------------71.70%--65.64%6.06%59.17%6.47%53.65%5.53%67.20%13.55% 流動比率 ------------------------------------------------------------3.25--3.910.661.442.471.580.141.510.07 經營現金流 / 淨利潤 -------------------------------------------------------------1.54---20.7219.18-5.7514.97-1.164.58-0.880.28 經營現金流 / 營業收入 ------------------------------------------------------------81.56%--190.83%109.27%145.82%45.01%122.11%23.72%68.84%53.27%

淨利率 -54.72%--38.53%93.25% 營業收入增長率 -----29.78%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----139.46%-- 流動比率 ----1.21-- 經營現金流 / 淨利潤 -1.58---21.7320.15 經營現金流 / 營業收入 86.69%---837.38%924.07%

營業收入 ------------------------------------------------------------3,709.94 萬--4,152.19 萬11.92%3,283.51 萬20.92%1,746.79 萬46.80%3,666.26 萬109.89% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------243.89 萬--812.61 萬233.19%907.76 萬11.71%479.41 萬47.19%305.38 萬36.30% 毛利 ------------------------------------------------------------3,709.94 萬--4,152.19 萬11.92%3,283.51 萬20.92%1,746.79 萬46.80%2,141.44 萬22.59% 銷售及分銷費用 ----------------------------------------------------------------------------54.19 萬-- 行政費用 ------------------------------------------------------------3,146.04 萬--3,194.96 萬1.55%2,655.41 萬16.89%2,145.82 萬19.19%3,084.41 萬43.74% 財務成本淨額 ------------------------------------------------------------3,234.83 萬--2,293.74 萬29.09%1,403.83 萬38.80%754.54 萬46.25%578.69 萬23.30% 所得稅 ------------------------------------------------------------1,277.42 萬--267.62 萬79.05%686.82 萬156.64%280.87 萬59.11%2,431.65 萬765.76% 經營利潤 ------------------------------------------------------------2,778.94 萬--2,663.55 萬4.15%1,257.29 萬52.80%-796.86 萬163.38%155.72 萬119.54% 應佔聯營及合營公司損益 -------------------------------------------------------------44.89 萬---484.60 萬979.62%------------ 除稅前利潤 -------------------------------------------------------------687.85 萬---114.79 萬83.31%-146.54 萬27.66%-1,551.39 萬958.71%-422.98 萬72.74% 淨利潤 -------------------------------------------------------------1,965.27 萬---382.41 萬80.54%-833.36 萬117.92%-1,832.26 萬119.86%-2,854.63 萬55.80% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------------------------------------------1,554.83 萬---681.21 萬56.19%-799.20 萬17.32%-1,565.47 萬95.88%-2,883.80 萬84.21%

營業收入 1,449.30 萬--1,017.70 萬29.78% 其他收入及收益 106.40 萬---159.20 萬249.62% 營業成本 156.60 萬--317.80 萬102.94% 銷售及分銷費用 ----60.00 萬-- 行政費用 1,129.60 萬--1,408.70 萬24.71% 財務成本淨額 317.30 萬--233.60 萬26.38% 所得稅 1,631.30 萬--46.10 萬97.17% 除稅前利潤 838.20 萬--438.20 萬47.72% 淨利潤 -793.10 萬--392.10 萬149.44% 歸屬母公司淨利潤 -814.90 萬--321.60 萬139.46%

現金及現金等價物 ------------------------------------------------------------7,841.19 萬--9,393.45 萬19.80%8,444.43 萬10.10%6,689.99 萬20.78%8,785.08 萬31.32% 應收賬款及票據 ----------------------------------------------------------------------------437.16 萬-- 流動資產合計 ------------------------------------------------------------3.01 億--2.28 億24.13%1.67 億26.96%1.09 億34.59%1.18 億7.83% 總資產 ------------------------------------------------------------3.41 億--2.63 億22.65%1.99 億24.56%1.44 億27.46%1.20 億16.66% 流動負債合計 ------------------------------------------------------------9,254.17 萬--5,839.40 萬36.90%1.16 億97.98%6,914.37 萬40.19%7,812.58 萬12.99% 總負債 ------------------------------------------------------------2.44 億--1.73 億29.19%1.18 億31.99%7,732.16 萬34.24%8,071.81 萬4.39% 歸屬母公司股東權益 ------------------------------------------------------------6,132.16 萬--5,381.95 萬12.23%4,634.05 萬13.90%3,659.43 萬21.03%980.99 萬73.19% 股東權益合計 ------------------------------------------------------------9,636.56 萬--9,050.17 萬6.09%8,111.76 萬10.37%6,681.19 萬17.64%3,940.39 萬41.02%

現金及現金等價物 ----9,213.20 萬-- 應收賬款及票據 ----318.10 萬-- 流動資產合計 ----1.95 億-- 流動負債合計 ----1.61 億-- 歸屬母公司股東權益 ----2,145.40 萬-- 股東權益合計 ----3,564.10 萬--

經營活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------3,025.86 萬--7,923.66 萬161.87%4,788.10 萬39.57%2,132.95 萬55.45%2,523.78 萬18.32% 投資活動現金流量淨額 ------------------------------------------------------------693.49 萬--1,065.58 萬53.66%255.46 萬76.03%-25.28 萬109.90%183.62 萬826.34% 融資活動現金流量淨額 -------------------------------------------------------------7,522.49 萬---7,635.67 萬1.50%-5,905.11 萬22.66%-3,807.78 萬35.52%-611.03 萬83.95% 現金及現金等價物淨增加額 -------------------------------------------------------------3,803.15 萬--1,353.57 萬135.59%-861.54 萬163.65%-1,700.12 萬97.33%2,096.37 萬223.31%

經營活動現金流量淨額 1,256.40 萬---8,522.00 萬778.29% 投資活動現金流量淨額 204.90 萬---7.10 萬103.47% 融資活動現金流量淨額 -416.50 萬--7,706.60 萬1950.32% 現金及現金等價物淨增加額 1,044.80 萬---822.50 萬178.72%