森浩集團 08285·

毛利率 58.52%--55.11%3.40%----------------53.95%--54.00%0.06%52.68%1.32%52.17%0.51%56.89%4.72% 淨利率 5.25%--2.97%2.28%-----------------7.48%---17.83%10.35%-5.66%12.17%-16.05%10.39%0.07%16.12% ROE 52.26%--24.97%27.29%-----------------44.56%---364.16%319.60%304.84%669.00%101.71%203.13%-0.49%102.19% ROA -------------------------17.03%---34.72%17.69%-14.79%19.94%-31.98%17.19%0.13%32.11% 營業收入增長率 ----9.37%-----------------------28.94%--33.35%62.29%-48.02%81.37%-1.49%46.53% 歸屬母公司淨利潤增長率 -----38.06%-----------------------89.53%--49.38%138.91%-21.38%70.76%100.44%121.82% 資產負債率 ------------------------69.56%--95.11%25.55%107.69%12.58%134.67%26.98%127.10%7.57% 流動比率 1.19--1.280.09----------------1.26--1.000.260.960.040.850.110.890.04 經營現金流 / 淨利潤 0.68--0.840.16----------------1.00--0.050.950.330.28-0.040.3815.3015.34 經營現金流 / 營業收入 3.56%--2.51%1.05%-----------------7.48%---0.98%6.50%-1.88%0.90%0.71%2.59%1.03%0.32%

毛利率 57.54%--55.05%2.49% 淨利率 0.21%--8.69%8.48% 營業收入增長率 ----18.19%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----4697.10%-- 資產負債率 ----115.62%-- 流動比率 ----0.99-- 經營現金流 / 淨利潤 -36.49--2.0938.58 經營現金流 / 營業收入 -7.81%--18.15%25.96%

營業收入 1.92 億--2.10 億9.37%----------------1.35 億--9,607.00 萬28.94%1.28 億33.35%6,659.20 萬48.02%6,560.30 萬1.49% 其他收入及收益 35.90 萬--17.50 萬51.25%----------------357.60 萬------------------ 營業成本 7,983.20 萬--9,447.80 萬18.35%------------------------------------ 毛利 1.13 億--1.16 億3.01%----------------7,293.00 萬--5,188.10 萬28.86%6,748.70 萬30.08%3,474.30 萬48.52%3,732.40 萬7.43% 銷售及分銷費用 7,993.90 萬--8,387.80 萬4.93%----------------7,143.50 萬--5,257.70 萬26.40%5,963.60 萬13.43%3,480.00 萬41.65%3,309.40 萬4.90% 行政費用 1,999.10 萬--2,213.00 萬10.70%----------------1,715.10 萬--1,737.40 萬1.30%1,356.30 萬21.94%1,273.30 萬6.12%1,030.00 萬19.11% 財務成本淨額 90.50 萬--68.90 萬23.87%----------------43.50 萬--65.50 萬50.57%142.20 萬117.10%137.50 萬3.31%127.70 萬7.13% 所得稅 354.70 萬--337.40 萬4.88%----------------92.80 萬--21.00 萬77.37%170.30 萬710.95%13.90 萬91.84%2.90 萬79.14% 經營利潤 -------------------------1,060.40 萬---1,668.80 萬57.37%-413.10 萬75.25%-830.20 萬100.97%89.40 萬110.77% 應佔聯營及合營公司損益 -75.10 萬---68.90 萬8.26%------------------------------------ 除稅前利潤 1,364.90 萬--963.10 萬29.44%-----------------1,103.90 萬---1,734.30 萬57.11%-555.30 萬67.98%-967.70 萬74.27%-38.30 萬96.04% 淨利潤 1,010.20 萬--625.70 萬38.06%-----------------1,011.10 萬---1,713.30 萬69.45%-725.60 萬57.65%-1,068.90 萬47.31%4.40 萬100.41% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------859.80 萬---1,629.60 萬89.53%-824.90 萬49.38%-1,001.30 萬21.38%4.40 萬100.44%

營業收入 3,222.20 萬--3,808.30 萬18.19% 其他收入及收益 353.20 萬--634.40 萬79.61% 營業成本 1,368.20 萬--1,711.90 萬25.12% 毛利 1,854.00 萬--2,096.40 萬13.07% 銷售及分銷費用 1,624.60 萬--1,892.00 萬16.46% 行政費用 500.80 萬--445.40 萬11.06% 財務成本淨額 74.90 萬--62.40 萬16.69% 所得稅 0--0-- 除稅前利潤 6.90 萬--331.00 萬4697.10% 淨利潤 6.90 萬--331.00 萬4697.10% 歸屬母公司淨利潤 6.90 萬--331.00 萬4697.10%

現金及現金等價物 914.00 萬--2,019.30 萬120.93%----------------489.20 萬--965.90 萬97.44%744.50 萬22.92%816.80 萬9.71%826.20 萬1.15% 應收賬款及票據 3,349.90 萬--3,805.20 萬13.59%----------------1,216.20 萬--647.80 萬46.74%1,017.50 萬57.07%598.50 萬41.18%1,016.30 萬69.81% 存貨 2,832.30 萬--2,866.90 萬1.22%----------------3,470.70 萬--2,558.10 萬26.29%2,387.80 萬6.66%1,108.10 萬53.59%908.50 萬18.01% 流動資產合計 7,314.30 萬--8,905.80 萬21.76%----------------5,193.20 萬--4,209.90 萬18.93%4,187.90 萬0.52%2,839.50 萬32.20%2,789.90 萬1.75% 總資產 ------------------------5,936.60 萬--4,934.40 萬16.88%4,907.40 萬0.55%3,342.60 萬31.89%3,327.30 萬0.46% 流動負債合計 6,126.90 萬--6,957.20 萬13.55%----------------4,121.90 萬--4,223.60 萬2.47%4,367.00 萬3.40%3,354.20 萬23.19%3,140.80 萬6.36% 總負債 ------------------------4,129.30 萬--4,692.90 萬13.65%5,284.70 萬12.61%4,501.40 萬14.82%4,229.00 萬6.05% 歸屬母公司股東權益 1,933.20 萬--2,506.20 萬29.64%----------------1,929.60 萬--447.50 萬76.81%-270.60 萬160.47%-984.50 萬263.82%-901.70 萬8.41% 股東權益合計 1,933.30 萬--2,506.20 萬29.63%----------------1,807.30 萬--241.50 萬86.64%-377.30 萬256.23%-1,158.80 萬207.13%-901.70 萬22.19%

現金及現金等價物 ----1,430.70 萬-- 應收賬款及票據 ----799.80 萬-- 存貨 ----865.50 萬-- 流動資產合計 ----3,136.10 萬-- 總資產 ----3,678.70 萬-- 流動負債合計 ----3,175.40 萬-- 總負債 ----4,253.30 萬-- 歸屬母公司股東權益 -----574.60 萬-- 股東權益合計 -----574.60 萬--

經營活動現金流量淨額 684.80 萬--527.30 萬23.00%-----------------1,011.80 萬---94.10 萬90.70%-240.70 萬155.79%47.30 萬119.65%67.30 萬42.28% 投資活動現金流量淨額 -244.80 萬---85.50 萬65.07%-----------------7.90 萬--4.80 萬160.76%-28.70 萬697.92%-20.10 萬29.97%69.50 萬445.77% 融資活動現金流量淨額 20.30 萬--649.20 萬3098.03%----------------122.80 萬--569.40 萬363.68%54.70 萬90.39%55.60 萬1.65%-134.90 萬342.63% 現金及現金等價物淨增加額 460.30 萬--1,091.00 萬137.02%-----------------896.90 萬--480.10 萬153.53%-214.70 萬144.72%82.80 萬138.57%1.90 萬97.71%

經營活動現金流量淨額 -251.80 萬--691.20 萬374.50% 投資活動現金流量淨額 -4.70 萬--8,000117.02% 融資活動現金流量淨額 -101.60 萬---87.50 萬13.88% 現金及現金等價物淨增加額 -358.10 萬--604.50 萬268.81%