舍圖控股 08392·

毛利率 ------------------------23.49%--30.39%6.90%28.69%1.70%31.36%2.67%31.51%0.14% 淨利率 ------------------------2.67%---10.77%13.44%-16.97%6.20%-4.24%12.73%0.83%5.07% ROE 69.69%--44.19%25.50%----------------9.44%---22.66%32.10%-36.09%13.42%-13.25%22.84%2.36%15.60% ROA ------------------------7.63%---18.19%25.82%-29.01%10.82%-9.15%19.87%1.84%10.98% 營業收入增長率 -----------------------------47.45%---22.67%24.78%23.23%45.90%-5.13%28.36% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----11.07%-----------------------312.12%---21.87%290.25%66.63%88.50%117.04%50.41% 資產負債率 ------------------------19.13%--19.75%0.62%19.60%0.15%18.94%0.66%22.00%3.05% 流動比率 2.48--4.692.21----------------5.06--5.120.074.990.145.460.484.510.95 經營現金流 / 淨利潤 0.63--0.510.12----------------2.17--0.841.331.610.770.581.031.510.93 經營現金流 / 營業收入 ------------------------5.78%---9.03%14.81%-27.30%18.27%-2.45%24.84%1.24%3.70%

營業收入 ------------------------1.02 億--5,359.70 萬47.45%4,144.57 萬22.67%5,107.30 萬23.23%4,845.36 萬5.13% 其他收入及收益 ------------------------42.33 萬--106.19 萬150.83%65.54 萬38.28%132.30 萬101.85%160.17 萬21.06% 營業成本 ------------------------------------3,505.40 萬--3,758.60 萬7.22% 毛利 ------------------------2,395.97 萬--1,629.05 萬32.01%1,189.21 萬27.00%1,601.90 萬34.70%1,526.71 萬4.69% 銷售及分銷費用 ------------------------1,074.83 萬--1,196.16 萬11.29%885.70 萬25.95%799.70 萬9.71%714.75 萬10.62% 行政費用 ------------------------1,088.21 萬--1,104.77 萬1.52%1,073.81 萬2.80%1,167.20 萬8.70%925.33 萬20.72% 財務成本淨額 ------------------------2.43 萬--2.28 萬6.45%3.72 萬63.30%1.60 萬56.95%6.09 萬280.77% 所得稅 ------------------------7,299--9.19 萬1159.31%5.08 萬44.77%4,00092.12%7,06476.59% 經營利潤 ------------------------275.26 萬---565.69 萬305.51%-704.75 萬24.58%-232.70 萬66.98%46.80 萬120.11% 除稅前利潤 ------------------------272.82 萬---567.97 萬308.18%-708.47 萬24.74%-234.30 萬66.93%40.70 萬117.37% 淨利潤 930.60 萬--1,033.60 萬11.07%----------------272.09 萬---577.16 萬312.12%-703.39 萬21.87%-216.59 萬69.21%40.00 萬118.47% 歸屬母公司淨利潤 ------------------------272.09 萬---577.16 萬312.12%-703.39 萬21.87%-234.70 萬66.63%40.00 萬117.04%

現金及現金等價物 496.40 萬--917.00 萬84.73%----------------2,616.72 萬--2,279.92 萬12.87%1,237.53 萬45.72%1,021.48 萬17.46%1,025.02 萬0.35% 應收賬款及票據 835.60 萬--1,454.30 萬74.04%----------------574.60 萬--483.75 萬15.81%922.87 萬90.77%802.95 萬12.99%628.75 萬21.70% 存貨 0--134.20 萬------------------100.40 萬--136.56 萬36.02%90.11 萬34.02%49.83 萬44.70%70.72 萬41.92% 流動資產合計 2,041.00 萬--2,869.40 萬40.59%----------------3,415.89 萬--3,029.71 萬11.31%2,370.81 萬21.75%2,138.47 萬9.80%2,096.12 萬1.98% 總資產 ------------------------3,564.71 萬--3,173.36 萬10.98%2,424.48 萬23.60%2,368.30 萬2.32%2,176.03 萬8.12% 流動負債合計 821.40 萬--611.30 萬25.58%----------------675.08 萬--591.16 萬12.43%475.30 萬19.60%391.37 萬17.66%464.34 萬18.64% 總負債 ------------------------682.06 萬--626.88 萬8.09%475.30 萬24.18%448.60 萬5.62%478.65 萬6.70% 歸屬母公司股東權益 1,335.30 萬--2,339.10 萬75.17%----------------2,882.65 萬--2,546.48 萬11.66%1,949.17 萬23.46%1,771.56 萬9.11%1,697.38 萬4.19% 股東權益合計 1,307.40 萬--2,339.10 萬78.91%----------------2,882.65 萬--2,546.48 萬11.66%1,949.17 萬23.46%1,919.70 萬1.51%1,697.38 萬11.58%

經營活動現金流量淨額 586.00 萬--526.20 萬10.20%----------------589.69 萬---483.84 萬182.05%-1,131.28 萬133.81%-125.32 萬88.92%60.22 萬148.05% 投資活動現金流量淨額 -94.10 萬--18.10 萬119.23%----------------856.51 萬--1.66 萬99.81%58.47 萬3415.49%-78.90 萬234.94%22.60 萬128.65% 融資活動現金流量淨額 -100.70 萬---121.80 萬20.95%-----------------58.07 萬---62.68 萬7.94%-60.83 萬2.95%-41.44 萬31.88%-54.21 萬30.84% 現金及現金等價物淨增加額 390.90 萬--420.60 萬7.60%----------------1,368.50 萬---544.59 萬139.79%-1,123.49 萬106.30%-252.49 萬77.53%39.38 萬115.60%