德豐宿來 08403·

毛利率 22.89%--25.27%2.38%25.05%0.21%------------8.42%--3.04%5.38%4.99%1.95%11.72%6.73%18.26%6.55% 淨利率 11.68%--12.45%0.76%-0.81%13.25%-------------4.50%---20.58%16.08%-14.40%6.18%-4.51%9.89%-18.36%13.85% ROE 62.17%--39.45%22.73%-2.94%42.39%-------------15.31%---177.89%162.57%-473.23%295.35%-134.69%338.54%-124.31%10.38% ROA 18.13%--21.19%3.06%-1.16%22.35%-------------5.14%---26.59%21.46%-15.53%11.06%-4.82%10.71%-15.11%10.28% 營業收入增長率 -----1.63%--9.85%11.48%----------------4.19%---33.70%37.88%19.34%53.04%-32.56%51.91% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----4.78%---107.13%111.91%-----------------376.46%--53.59%430.05%66.04%12.45%-195.72%261.75% 資產負債率 70.83%--46.28%24.55%60.63%14.35%------------66.44%--85.05%18.61%96.72%11.67%97.19%0.47%88.91%8.28% 流動比率 1.37--2.030.661.580.45------------1.49--1.170.321.020.151.040.021.030.01 經營現金流 / 淨利潤 1.02---0.251.27-5.535.28------------0.69--0.230.46-0.120.363.303.420.273.03 經營現金流 / 營業收入 11.94%---3.14%15.08%4.47%7.61%-------------3.09%---4.73%1.64%1.80%6.53%-14.88%16.68%-4.95%9.93%

毛利率 10.81%--5.73%5.08% 淨利率 -28.50%---31.09%2.59% 營業收入增長率 ----14.76%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 -----33.32%-- 資產負債率 ----77.16%-- 流動比率 ----1.16-- 經營現金流 / 淨利潤 0.64--1.831.20 經營現金流 / 營業收入 -18.17%---57.01%38.84%

營業收入 8,976.80 萬--8,830.40 萬1.63%9,700.00 萬9.85%------------1.70 億--1.77 億4.19%1.17 億33.70%1.40 億19.34%9,452.00 萬32.56% 其他收入及收益 0--20.60 萬---7.50 萬136.41%------------53.90 萬--31.10 萬42.30%------------ 營業成本 6,922.00 萬--6,599.10 萬4.66%7,269.70 萬10.16%-------------------------------- 毛利 2,054.80 萬--2,231.30 萬8.59%2,430.30 萬8.92%------------1,431.10 萬--538.10 萬62.40%586.20 萬8.94%1,642.60 萬180.21%1,726.40 萬5.10% 銷售及分銷費用 111.70 萬--118.20 萬5.82%325.10 萬175.04%------------658.20 萬--784.30 萬19.16%893.60 萬13.94%719.90 萬19.44%629.00 萬12.63% 行政費用 451.60 萬--639.90 萬41.70%1,924.00 萬200.67%------------1,201.20 萬--1,172.90 萬2.36%1,263.50 萬7.72%1,829.90 萬44.83%2,683.50 萬46.65% 財務成本淨額 24.10 萬--21.10 萬12.45%9.30 萬55.92%------------79.30 萬--70.20 萬11.48%57.70 萬17.81%118.30 萬105.03%147.10 萬24.34% 所得稅 418.50 萬--373.70 萬10.70%242.80 萬35.03%------------4.40 萬--50.40 萬1045.45%98.70 萬95.83%25.90 萬73.76%10.80 萬58.30% 經營利潤 1,491.50 萬--1,493.80 萬0.15%173.70 萬88.37%-------------681.40 萬---3,625.60 萬432.08%-1,732.80 萬52.21%-539.90 萬68.84%-1,598.80 萬196.13% 除稅前利潤 1,467.40 萬--1,472.70 萬0.36%164.40 萬88.84%-------------760.70 萬---3,695.80 萬385.84%-1,790.50 萬51.55%-658.20 萬63.24%-1,745.90 萬165.25% 淨利潤 1,048.90 萬--1,099.00 萬4.78%-78.40 萬107.13%-------------765.10 萬---3,645.40 萬376.46%-1,691.80 萬53.59%-632.30 萬62.63%-1,735.10 萬174.41% 歸屬母公司淨利潤 -------------------------765.10 萬---3,645.40 萬376.46%-1,691.80 萬53.59%-574.60 萬66.04%-1,699.20 萬195.72%

營業收入 4,486.60 萬--5,149.00 萬14.76% 其他收入及收益 55.00 萬--178.90 萬225.27% 營業成本 4,001.60 萬--4,854.00 萬21.30% 毛利 485.00 萬--295.00 萬39.18% 銷售及分銷費用 268.80 萬--64.40 萬76.04% 行政費用 1,474.40 萬--1,985.00 萬34.63% 財務成本淨額 27.80 萬--23.80 萬14.39% 所得稅 14.60 萬--1.30 萬91.10% 經營利潤 -1,236.10 萬---1,575.50 萬27.46% 除稅前利潤 -1,263.90 萬---1,599.30 萬26.54% 淨利潤 -1,278.50 萬---1,600.60 萬25.19% 歸屬母公司淨利潤 -1,202.50 萬---1,603.20 萬33.32%

現金及現金等價物 2,135.60 萬--1,323.70 萬38.02%2,016.30 萬52.32%------------661.40 萬--425.10 萬35.73%1,243.90 萬192.61%621.10 萬50.07%1,708.60 萬175.09% 應收賬款及票據 3,481.60 萬--3,248.30 萬6.70%4,472.70 萬37.69%------------4,771.80 萬--4,915.70 萬3.02%3,746.00 萬23.80%4,986.80 萬33.12%3,516.30 萬29.49% 流動資產合計 5,617.20 萬--4,872.00 萬13.27%6,489.00 萬33.19%------------1.37 億--1.29 億5.84%1.05 億18.46%1.30 億22.94%1.02 億21.10% 總資產 5,784.40 萬--5,186.80 萬10.33%6,772.70 萬30.58%------------1.49 億--1.37 億7.92%1.09 億20.53%1.31 億20.37%1.15 億12.40% 流動負債合計 4,097.30 萬--2,400.70 萬41.41%4,106.50 萬71.05%------------9,239.30 萬--1.10 億19.58%1.03 億6.41%1.25 億20.98%9,968.30 萬20.31% 總負債 4,097.30 萬--2,400.70 萬41.41%4,106.50 萬71.05%------------9,889.80 萬--1.17 億17.88%1.05 億9.63%1.27 億20.95%1.02 億19.86% 歸屬母公司股東權益 1,687.10 萬--2,786.10 萬65.14%2,666.20 萬4.30%------------4,996.20 萬--2,049.30 萬58.98%357.50 萬82.56%426.60 萬19.33%1,366.90 萬220.42% 股東權益合計 1,687.10 萬--2,786.10 萬65.14%2,666.20 萬4.30%------------4,996.20 萬--2,049.30 萬58.98%357.50 萬82.56%368.90 萬3.19%1,273.70 萬245.27%

現金及現金等價物 ----1,848.10 萬-- 應收賬款及票據 ----1,259.70 萬-- 流動資產合計 ----1.10 億-- 總資產 ----1.29 億-- 流動負債合計 ----9,516.00 萬-- 總負債 ----9,925.80 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----2,930.00 萬-- 股東權益合計 ----2,937.40 萬--

經營活動現金流量淨額 1,071.70 萬---277.30 萬125.87%433.40 萬256.29%-------------525.60 萬---838.70 萬59.57%211.40 萬125.21%-2,085.40 萬1086.47%-467.50 萬77.58% 投資活動現金流量淨額 751.70 萬---561.20 萬174.66%830.50 萬247.99%-------------24.50 萬--3,000101.22%2,00033.33%1,00050.00%-399.40 萬399500.00% 融資活動現金流量淨額 -25.90 萬--26.60 萬202.70%-552.20 萬2175.94%-------------340.20 萬--645.10 萬289.62%586.00 萬9.16%1,462.50 萬149.57%1,954.40 萬33.63% 現金及現金等價物淨增加額 1,797.50 萬---811.90 萬145.17%711.70 萬187.66%-------------890.30 萬---193.30 萬78.29%797.60 萬512.62%-622.80 萬178.08%1,087.50 萬274.61%

經營活動現金流量淨額 -815.30 萬---2,935.30 萬260.03% 投資活動現金流量淨額 -178.60 萬---162.00 萬9.29% 融資活動現金流量淨額 1,911.00 萬--3,236.80 萬69.38% 現金及現金等價物淨增加額 917.10 萬--139.50 萬84.79%