K W NELSON GP 08411·

毛利率 ----------------------------20.72%--28.11%7.39%29.21%1.10%31.45%2.23%37.27%5.83% 淨利率 -----------------------------11.72%---8.00%3.72%-19.68%11.68%-15.49%4.19%6.35%21.84% ROE -----------------------------3.99%---4.71%0.72%-8.71%4.00%-5.40%3.31%6.74%12.14% ROA -----------------------------3.44%---4.23%0.80%-8.17%3.93%-5.05%3.12%5.71%10.76% 營業收入增長率 --------------------------------5.38%---31.06%36.44%-23.81%7.25%120.93%144.74% 歸屬母公司淨利潤增長率 --------------------------------28.05%---69.56%97.61%40.03%109.59%190.73%150.70% 資產負債率 ----------------------------13.85%--10.12%3.72%6.22%3.90%6.53%0.30%15.11%8.58% 流動比率 ----------------------------7.10--10.813.7115.654.8419.373.727.2612.11 經營現金流 / 淨利潤 -----------------------------3.36---0.033.330.850.873.162.322.560.61 經營現金流 / 營業收入 ----------------------------39.34%--0.23%39.11%-16.65%16.88%-48.97%32.32%16.23%65.20%

毛利率 32.75%--44.04%11.29% 淨利率 -18.49%--12.12%30.61% 營業收入增長率 ----66.97%-- 歸屬母公司淨利潤增長率 ----207.72%-- 資產負債率 ----7.46%-- 流動比率 ----17.25-- 經營現金流 / 淨利潤 -1.22---0.630.59 經營現金流 / 營業收入 22.58%---7.67%30.25%

營業收入 ----------------------------3,604.47 萬--3,798.27 萬5.38%2,618.52 萬31.06%1,995.06 萬23.81%4,407.71 萬120.93% 其他收入及收益 ----------------------------55.11 萬--68.69 萬24.65%151.79 萬120.97%178.73 萬17.74%91.95 萬48.55% 毛利 ----------------------------746.80 萬--1,067.73 萬42.97%764.94 萬28.36%627.39 萬17.98%1,642.96 萬161.87% 銷售及分銷費用 ----------------------------92.31 萬--77.27 萬16.29%108.02 萬39.80%120.48 萬11.53%155.35 萬28.95% 行政費用 ----------------------------1,131.23 萬--1,368.94 萬21.01%1,273.96 萬6.94%1,026.70 萬19.41%1,005.10 萬2.10% 財務成本淨額 ----------------------------3.76 萬--4.65 萬23.51%2.45 萬47.32%2.32 萬5.38%4.43 萬91.17% 所得稅 ----------------------------50.85 萬--29.21 萬42.56%32.53 萬11.38%----38.93 萬-- 經營利潤 -----------------------------367.76 萬---270.04 萬26.57%-545.36 萬101.96%-306.70 萬43.76%245.40 萬180.01% 除稅前利潤 -----------------------------371.52 萬---274.68 萬26.07%-547.81 萬99.44%-309.02 萬43.59%240.98 萬177.98% 淨利潤 -----------------------------422.37 萬---303.89 萬28.05%-515.28 萬69.56%-309.02 萬40.03%279.91 萬190.58% 歸屬母公司淨利潤 -----------------------------422.37 萬---303.89 萬28.05%-515.28 萬69.56%-309.02 萬40.03%280.36 萬190.73%

營業收入 1,226.40 萬--2,047.70 萬66.97% 其他收入及收益 81.80 萬--32.20 萬60.64% 營業成本 824.70 萬--1,145.80 萬38.94% 毛利 401.70 萬--901.90 萬124.52% 銷售及分銷費用 81.70 萬--129.70 萬58.75% 行政費用 590.20 萬--558.60 萬5.35% 財務成本淨額 2.30 萬--3.20 萬39.13% 所得稅 8.50 萬--5.70 萬32.94% 經營利潤 -216.00 萬--245.60 萬213.70% 除稅前利潤 -218.30 萬--242.40 萬211.04% 淨利潤 -226.80 萬--248.10 萬209.39% 歸屬母公司淨利潤 -226.80 萬--244.30 萬207.72%

現金及現金等價物 ----------------------------6,595.82 萬--2,243.54 萬65.99%1,727.44 萬23.00%837.14 萬51.54%1,549.11 萬85.05% 應收賬款及票據 ----------------------------1,606.26 萬--354.00 萬77.96%361.31 萬2.06%740.92 萬105.07%461.36 萬37.73% 流動資產合計 ----------------------------1.19 億--6,725.61 萬43.47%6,002.17 萬10.76%5,871.65 萬2.17%4,699.54 萬19.96% 總資產 ----------------------------1.23 億--7,178.23 萬41.60%6,310.37 萬12.09%6,122.51 萬2.98%4,900.15 萬19.97% 流動負債合計 ----------------------------1,675.43 萬--622.16 萬62.87%383.51 萬38.36%303.19 萬20.95%647.25 萬113.48% 總負債 ----------------------------1,702.00 萬--726.76 萬57.30%392.76 萬45.96%399.68 萬1.76%740.19 萬85.20% 歸屬母公司股東權益 ----------------------------1.06 億--6,451.02 萬39.08%5,917.62 萬8.27%5,722.83 萬3.29%4,160.77 萬27.30% 股東權益合計 ----------------------------1.06 億--6,451.46 萬39.08%5,917.62 萬8.27%5,722.83 萬3.29%4,159.96 萬27.31%

現金及現金等價物 ----1,726.00 萬-- 應收賬款及票據 ----475.00 萬-- 流動資產合計 ----4,444.50 萬-- 總資產 ----4,639.00 萬-- 流動負債合計 ----257.70 萬-- 總負債 ----346.10 萬-- 歸屬母公司股東權益 ----4,290.00 萬-- 股東權益合計 ----4,292.90 萬--

經營活動現金流量淨額 ----------------------------1,418.13 萬--8.75 萬99.38%-435.98 萬5080.35%-976.97 萬124.09%715.26 萬173.21% 投資活動現金流量淨額 -----------------------------3,453.95 萬---62.89 萬98.18%36.79 萬158.51%102.51 萬178.62%1,762.45 萬1619.25% 融資活動現金流量淨額 -----------------------------669.12 萬---4,886.81 萬630.33%-148.08 萬96.97%-52.04 萬64.85%-1,760.20 萬3282.16% 現金及現金等價物淨增加額 -----------------------------2,704.95 萬---4,940.94 萬82.66%-547.27 萬88.92%-926.50 萬69.30%717.52 萬177.44%

經營活動現金流量淨額 276.90 萬---157.00 萬156.70% 投資活動現金流量淨額 3,448.40 萬--766.00 萬77.79% 融資活動現金流量淨額 -24.00 萬---607.40 萬2430.83% 現金及現金等價物淨增加額 3,701.30 萬--1.60 萬99.96%