大地教育 08417·

毛利率 --------------------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%92.28%7.72%100.00%7.72% 淨利率 49.57%--48.38%1.19%36.15%12.23%---------------------27.15%---54.12%26.97%-34.83%19.29%-47.91%13.07%-5.55%42.36% ROE 111.46%--97.16%14.31%54.86%42.30%---------------------7.09%---15.83%8.74%-11.39%4.45%-17.58%6.20%-2.94%14.65% ROA 54.06%--59.17%5.11%46.40%12.76%---------------------5.80%---12.60%6.80%-9.17%3.44%-13.93%4.76%-1.44%12.49% 營業收入增長率 ----9.67%--1.29%8.38%------------------------7.13%--4.99%2.13%3.81%1.19%-15.13%18.93% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----7.99%---23.45%31.44%-------------------------106.76%--33.37%140.13%-45.11%78.48%85.68%130.79% 資產負債率 53.57%--42.52%11.05%20.95%21.57%--------------------7.00%--12.16%5.16%12.31%0.15%12.15%0.16%20.61%8.46% 流動比率 1.62--2.140.524.772.63--------------------13.85--11.732.129.102.638.001.105.152.85 經營現金流 / 淨利潤 0.85--0.780.070.590.20--------------------0.43--0.710.281.140.430.790.353.642.86 經營現金流 / 營業收入 42.34%--37.89%4.45%21.26%16.63%---------------------11.62%---38.30%26.68%-39.73%1.43%-37.80%1.93%-20.23%17.57%

營業收入 2,283.50 萬--2,504.40 萬9.67%2,536.70 萬1.29%--------------------1,359.58 萬--1,456.51 萬7.13%1,529.26 萬4.99%1,587.50 萬3.81%1,347.38 萬15.13% 其他收入及收益 268.40 萬--229.00 萬14.68%262.60 萬14.67%--------------------210.05 萬--174.03 萬17.15%381.84 萬119.41%219.40 萬42.54%577.98 萬163.44% 毛利 --------------------------------1,359.58 萬--1,456.51 萬7.13%1,529.26 萬4.99%1,464.99 萬4.20%1,347.38 萬8.03% 銷售及分銷費用 181.20 萬--225.90 萬24.67%234.50 萬3.81%--------------------220.92 萬--241.18 萬9.17%254.92 萬5.70%230.10 萬9.74%238.57 萬3.68% 行政費用 --------------------------------2.27 萬--3.06 萬34.93%4.80 萬56.82%1,104.00 萬22877.43%45.83 萬95.85% 財務成本淨額 27.20 萬--25.50 萬6.25%15.00 萬41.18%--------------------10.79 萬--9.10 萬15.60%22.30 萬144.95%15.20 萬31.84%26.14 萬71.94% 所得稅 209.50 萬--242.10 萬15.56%246.60 萬1.86%--------------------7.79 萬--12.26 萬57.41%9.43 萬23.07%13.40 萬42.13%7.42 萬44.65% 經營利潤 1,368.70 萬--1,479.30 萬8.08%1,178.70 萬20.32%---------------------350.60 萬---766.95 萬118.75%-500.96 萬34.68%-675.42 萬34.83%-41.23 萬93.90% 除稅前利潤 1,341.50 萬--1,453.80 萬8.37%1,163.70 萬19.95%---------------------361.39 萬---776.05 萬114.74%-523.26 萬32.57%-747.10 萬42.78%-67.37 萬90.98% 淨利潤 1,132.00 萬--1,211.70 萬7.04%917.10 萬24.31%---------------------369.17 萬---788.31 萬113.53%-532.69 萬32.43%-760.50 萬42.77%-74.79 萬90.17% 歸屬母公司淨利潤 1,016.00 萬--1,097.20 萬7.99%839.90 萬23.45%---------------------417.51 萬---863.24 萬106.76%-575.21 萬33.37%-834.70 萬45.11%-119.55 萬85.68%

現金及現金等價物 1,039.00 萬--836.30 萬19.51%676.80 萬19.07%--------------------5,023.40 萬--3,514.07 萬30.05%2,935.23 萬16.47%3,574.60 萬21.78%2,083.85 萬41.70% 應收賬款及票據 514.70 萬--527.80 萬2.55%1,297.20 萬145.77%--------------------365.60 萬--480.95 萬31.55%581.19 萬20.84%406.50 萬30.06%454.90 萬11.91% 流動資產合計 1,818.70 萬--1,862.50 萬2.41%1,974.10 萬5.99%--------------------5,463.04 萬--5,279.25 萬3.36%4,941.88 萬6.39%4,657.80 萬5.75%4,267.03 萬8.39% 總資產 2,094.00 萬--2,048.00 萬2.20%1,976.30 萬3.50%--------------------6,359.70 萬--6,254.89 萬1.65%5,810.80 萬7.10%5,459.50 萬6.05%5,184.59 萬5.04% 流動負債合計 1,121.70 萬--870.80 萬22.37%414.00 萬52.46%--------------------394.39 萬--450.05 萬14.11%543.11 萬20.68%582.20 萬7.20%828.30 萬42.27% 總負債 1,121.70 萬--870.80 萬22.37%414.00 萬52.46%--------------------445.00 萬--760.73 萬70.95%715.18 萬5.99%663.30 萬7.25%1,068.72 萬61.12% 歸屬母公司股東權益 911.50 萬--1,129.30 萬23.89%1,531.00 萬35.57%--------------------5,888.82 萬--5,452.75 萬7.41%5,052.02 萬7.35%4,747.60 萬6.03%4,073.05 萬14.21% 股東權益合計 972.30 萬--1,177.20 萬21.07%1,562.30 萬32.71%--------------------5,914.70 萬--5,494.16 萬7.11%5,095.63 萬7.25%4,796.20 萬5.88%4,115.87 萬14.18%

經營活動現金流量淨額 966.90 萬--948.90 萬1.86%539.20 萬43.18%---------------------157.98 萬---557.81 萬253.08%-607.57 萬8.92%-600.10 萬1.23%-272.57 萬54.58% 投資活動現金流量淨額 3.60 萬--103.90 萬2786.11%-8,000100.77%--------------------51.58 萬---1,136.54 萬2303.45%74.79 萬106.58%1,131.80 萬1413.30%-1,028.90 萬190.91% 融資活動現金流量淨額 -667.30 萬---1,255.50 萬88.15%-697.90 萬44.41%---------------------230.73 萬---235.57 萬2.10%-205.51 萬12.76%-233.40 萬13.57%-206.26 萬11.63% 現金及現金等價物淨增加額 303.20 萬---202.70 萬166.85%-159.50 萬21.31%---------------------337.14 萬---1,929.93 萬472.45%-738.29 萬61.74%298.30 萬140.40%-1,507.73 萬605.44%