德斯控股 08437·

毛利率 --------------------65.62%--62.61%3.01%16.67%45.93%48.52%31.85%72.26%23.74% 淨利率 40.23%--43.52%3.30%-------------118.73%---3691.18%3572.44%-439.92%3251.26%-215.50%224.42%-66.83%148.67% ROE 294.63%--614.91%320.27%-------------167.64%---192.36%24.72%296.58%488.94%54.40%242.18%17.98%36.41% ROA ---------------------45.25%---46.46%1.21%-150.51%104.04%-165.21%14.70%-84.98%80.24% 營業收入增長率 ----10.08%-------------------97.08%--1857.64%1954.72%-22.21%1879.85%56.97%79.18% 歸屬母公司淨利潤增長率 ----19.10%------------------9.35%---133.21%142.57%62.46%195.67%48.59%13.86% 資產負債率 --------------------73.01%--75.84%2.84%150.79%74.95%401.81%251.02%715.38%313.57% 流動比率 1.52--1.180.34------------1.15--1.400.260.550.850.210.350.150.05 經營現金流 / 淨利潤 1.42--1.060.36------------0.49--0.700.210.270.42-0.110.39-0.030.08 經營現金流 / 營業收入 57.08%--46.07%11.01%-------------57.82%---2574.79%2516.97%-119.92%2454.87%24.56%144.48%2.26%22.30%

營業收入 559.60 萬--616.00 萬10.08%------------3,850.93 萬--112.29 萬97.08%2,198.15 萬1857.64%1,709.95 萬22.21%2,684.11 萬56.97% 其他收入及收益 3.30 萬--16.80 萬409.09%------------1,369.45 萬--485.47 萬64.55%164.82 萬66.05%194.12 萬17.77%97.91 萬49.56% 毛利 --------------------2,526.85 萬--70.30 萬97.22%366.45 萬421.28%829.70 萬126.42%1,939.65 萬133.78% 財務成本淨額 7,000--8,00014.29%------------128.71 萬--53.31 萬58.58%112.99 萬111.94%29.57 萬73.83%124.52 萬321.04% 所得稅 32.80 萬--36.30 萬10.67%------------36.99 萬------------------ 經營利潤 ---------------------3,867.70 萬---2,992.09 萬22.64%-6,690.86 萬123.62%-3,655.42 萬45.37%-1,669.32 萬54.33% 應佔聯營及合營公司損益 ---------------------539.00 萬------------------ 除稅前利潤 257.90 萬--304.40 萬18.03%-------------4,535.41 萬---3,045.40 萬32.85%-6,803.86 萬123.41%-3,685.00 萬45.84%-1,793.84 萬51.32% 淨利潤 225.10 萬--268.10 萬19.10%-------------4,572.39 萬---4,144.68 萬9.35%-9,670.11 萬133.31%-3,685.00 萬61.89%-1,793.84 萬51.32% 歸屬母公司淨利潤 225.10 萬--268.10 萬19.10%-------------4,572.39 萬---4,144.68 萬9.35%-9,665.96 萬133.21%-3,629.07 萬62.46%-1,865.68 萬48.59%

現金及現金等價物 81.60 萬--47.80 萬41.42%------------2,432.17 萬----------164.54 萬--301.19 萬83.05% 應收賬款及票據 35.00 萬--61.20 萬74.86%------------1,617.99 萬------2,695.73 萬--989.94 萬63.28%1,278.20 萬29.12% 存貨 15.80 萬--14.90 萬5.70%------------418.68 萬--517.08 萬23.50%545.26 萬5.45%533.96 萬2.07%348.02 萬34.82% 流動資產合計 132.40 萬--123.90 萬6.42%------------4,746.97 萬--4,545.22 萬4.25%4,339.29 萬4.53%1,688.44 萬61.09%1,927.41 萬14.15% 總資產 --------------------1.01 億--8,920.13 萬11.72%6,424.97 萬27.97%2,230.46 萬65.28%2,111.00 萬5.36% 流動負債合計 87.30 萬--105.00 萬20.27%------------4,128.57 萬--3,235.06 萬21.64%7,845.66 萬142.52%8,195.93 萬4.46%1.27 億54.41% 總負債 --------------------7,376.88 萬--6,765.47 萬8.29%9,688.25 萬43.20%8,962.18 萬7.49%1.51 億68.50% 歸屬母公司股東權益 76.40 萬--43.60 萬42.93%------------2,727.56 萬--2,154.66 萬21.00%-3,259.13 萬251.26%-6,671.49 萬104.70%-1.04 億55.51% 股東權益合計 76.40 萬--43.60 萬42.93%------------2,727.56 萬--2,154.66 萬21.00%-3,263.28 萬251.45%-6,731.72 萬106.29%-1.30 億92.98%

經營活動現金流量淨額 319.40 萬--283.80 萬11.15%-------------2,226.53 萬---2,891.13 萬29.85%-2,636.12 萬8.82%419.96 萬115.93%60.66 萬85.55% 投資活動現金流量淨額 -12.40 萬---4.80 萬61.29%-------------3,298.61 萬---238.73 萬92.76%-1,699.02 萬611.70%818.41 萬148.17%75.56 萬90.77% 融資活動現金流量淨額 -301.20 萬---312.80 萬3.85%------------1,712.68 萬--1,800.82 萬5.15%3,448.32 萬91.49%-1,324.94 萬138.42%-2.13 萬99.84% 現金及現金等價物淨增加額 5.80 萬---33.80 萬682.76%-------------3,812.47 萬---1,329.03 萬65.14%-886.83 萬33.27%-86.57 萬90.24%134.10 萬254.90%